ASTRA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 8,8274 → 62,3867. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %56'lik dilime ait. Bu, medyana göre +0.74% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %22,3 nominal getiri üreten fonun reel getirisi %-5,7’de kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Portföy ağırlıklı olarak %63 özel sektör tahvili ve %10 devlet tahvilinden oluşuyor; bu yapı, serbest (döviz) fon kategorisiyle uyumlu, ancak kredi araçlarına belirgin bir yoğunlaşmaya işaret ediyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %1,6 volatilite ve %-0,8 maksimum gerileme görece sınırlı oynaklık sunarken, Sharpe -11,26 oldukça zayıf bir risk ayarlı performansa işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi de 5/7. Astra Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon’un 0,48 milyar TL’lik büyüklüğü, onu geniş kitleli olmaktan çok orta ölçekli ve daha niş bir ürün konumuna taşıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir