Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorOSD
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV13,143227
+0.11%· 09 Haz 2026
1 Yıl+51.31%reel %14.3
Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
Yatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu
1/7≈ 0.002 gr altın
1G+0.11%
1H+0.75%
1A+3.55%
3A+10.23%
1Y+51.31%
YBI+18.62%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Bu fonun değerini en çok etkileyebilecek yaklaşan açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Osmanlı PortföyTahvil/Bono
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.5 — pozitif momentum. AUM %12.3 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-2.01) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
12,791+2.75%
MA 90
12,1888+7.83%
MA 200
11,2191+17.15%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%86.0
- 🏢Özel Sektör%86.01
- ◌Diğer%9.23
- 💰Nakit / Mevduat%4.76
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,3'i yer değiştirdiEn çok Özel Sektör +%0,3 arttı
- Özel Sektör%85,7 →%86,0▲ +%0,3
- Diğer%9,5 →%9,2▼ −%0,3
- Nakit%4,8 →%4,8–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.01üst %90
Sortino (90g)yüksek iyi
-3.09
Calmar (1Y)yüksek iyi
—
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.7üst %76
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
0.00%üst %3
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.01
+14.31%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · 62 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe7/62
-2.01%90
1Y Getiri6/59
%51.3%92
Reel 1Y6/59
%14.3%92
Max DD61/62
%0.0%3
Volatilite16/62
%1.7%76
Fon büyüklüğü25/62
654,3 milyon%61
Sıralama (3M)++1.39%
185
7
Bu fon
+10.23%
Medyan
+8.84%
Yüzdelik
%92
Sıralama (1Y)++5.01%
182
6
Bu fon
+51.31%
Medyan
+46.31%
Yüzdelik
%93
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | · | · | · | · | · | · | +19% |
| 2025 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | +55% |
| 2024 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +60% |
| 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +36% |
| 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +25% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +13% |
| Ort. | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, yıllık %51 nominal getiriyle dikkat çekerken, reel getirisi %14,1 seviyesinde kalmış; bu da enflasyon karşısında sınırlı bir artı değer ürettiğini gösteriyor. Portföyün %86’sı kurumsal tahvillerden oluşuyor, bu da kategorisiyle tam uyumlu ve görece yüksek faiz getirisi hedeflediğini işaret ediyor. Ancak Sharpe oranının -3,32 olması, risk-getiri dengesinin oldukça zayıf olduğunu ortaya koyuyor; volatilitenin %1,5 gibi düşük kalması ise fonun dalgalanmaya karşı dirençli olduğunu gösteriyor. 0,65 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak öne çıkıyor ve yatırımcı talebinin istikrarlı olduğu söylenebilir.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
22 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 22 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.06.202610:33
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU11.05.202615:17
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU13.04.202616:13
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.04.202617:03
- Fon Gider BilgileriOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU07.04.202620:05
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU07.04.202619:24
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU01.04.202601:50
- Sorumluluk Beyanı1 ekOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU31.03.202623:44
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU09.03.202610:27
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU12.02.202618:24
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU06.02.202611:44
- İzahname (Değişiklik) 1 ekOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU02.02.202616:49
- İzahname1 ekOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU02.02.202616:49
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU02.02.202616:49
- Performans Sunum Raporu1 ekOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU30.01.202617:42
- İzahname (Değişiklik) 1 ekOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU19.01.202615:27
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU14.01.202611:34
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU09.01.202617:50
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU07.01.202618:57
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU05.12.202517:50
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU06.11.202514:14
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU14.10.202510:35
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
654,3 milyon
+12.25% 1A
Yatırımcı
907
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
OSD'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · benzer fonlar
TRJTera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: 63.5%Sharpe: 3.58
MBRMt Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 49.1%Sharpe: -0.13
TFUİş Portföy Tüfeye Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: —Sharpe: -0.37
NJRNurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 53.1%Sharpe: -0.55
TPFTacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 50.0%Sharpe: -1.15
AZFAk Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
1Y: 51.6%Sharpe: -1.82
Sık sorulanlar·OSD
01OSD fonu nedir?
Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (OSD), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYOSMP00029.
02OSD fonunun güncel fiyatı nedir?
OSD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺13.14 (2026-06-09).
03OSD fonunun yıllık getirisi nedir?
OSD son 12 ayda %51.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %14.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04OSD fonunun Sharpe oranı kaç?
OSD için 90 günlük Sharpe oranı -2.01 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OSD fonunun risk skoru nedir?
OSD fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06OSD fonunu hangi şirket yönetiyor?
OSD fonu Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07OSD fonunun büyüklüğü ne kadar?
OSD fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 654 milyon TL ve 907 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.