Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorOBP
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV0,191595
+0.18%· 08 Haz 2026
1 Yıl+40.69%reel %6.6
OYAK Portföy İkinci Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
4/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.18%
1H+1.42%
1A+0.22%
3A+4.80%
1Y+40.69%
YBI+11.46%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
OYAK Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.2) — radar dışı. Sharpe negatif (-2.45) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %6.6.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,1892+1.28%
MA 90
0,1853+3.39%
MA 200
0,1719+11.46%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏛️Devlet Tahvili%40.5
- 🏛️Devlet Tahvili%40.46
- 💰Nakit / Mevduat%25.69
- 📈Hisse Senedi%24.53
- ◌Diğer%7.64
- 🏢Özel Sektör%1.68
Günlük dağılım değişimi
04.06.26 → 05.06.26 Portföyün ~%7,6'i yer değiştirdiEn çok Devlet Tahvili −%7,6 azaldı
- Devlet Tahvili%48,0 →%40,5▼ −%7,6
- Nakit%22,3 →%25,7▲ +%3,4
- Hisse Senedi%21,5 →%24,5▲ +%3,0
- Diğer%6,7 →%7,6▲ +%1,0
- Özel Sektör%1,5 →%1,7▲ +%0,2
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
73 snapshotHisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+47.3%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
81%
16.4% / 20.2% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 13TUT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 AKCNS Akçansa | %2.15 | 219,60 | 258,68 | +17.8% | İş | TUT |
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %1.70 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 ASELS Aselsan | %1.51 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 SAHOL Sabancı Holding | %1.37 | 93,30 | 181,00 | +94.0% | İş | AL |
 GLRMK GULERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHUT A.S. | %1.36 | — | — | — | — | — |
 THYAO Türk Hava Yolları | %1.32 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 SOKM Şok Marketler | %1.31 | 49,36 | 98,19 | +98.9% | İş | AL |
 MGROS Migros | %1.29 | 676,00 | 1.057,19 940,00–1.057,19 | +56.4% | 2 kurum | AL |
4 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.45üst %17
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.52
Calmar (1Y)yüksek iyi
4.63
Volatilite (90g)düşük iyi
%10.5üst %80
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-7.88%üst %35
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.34
+6.58%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe122/145
-2.45%17
1Y Getiri89/135
%40.7%35
Reel 1Y87/135
%6.6%36
Max DD97/147
%-7.9%35
Volatilite31/147
%10.5%80
Fon büyüklüğü130/147
35 milyon%12
Sıralama (3M)-4.33%
1158
131
Bu fon
+4.80%
Medyan
+9.13%
Yüzdelik
%17
Sıralama (1Y)-5.50%
1146
93
Bu fon
+40.69%
Medyan
+46.19%
Yüzdelik
%36
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 1 | -7 | 7 | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | +12% |
| 2025 | 5 | 1 | -1 | -1 | 5 | 4 | 7 | 4 | -0 | 2 | 4 | 5 | +38% |
| 2024 | 9 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | -2 | 4 | 3 | +55% |
| 2023 | -1 | 11 | 1 | -4 | 0 | 10 | 15 | 9 | 7 | 2 | 4 | -0 | +64% |
| 2022 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | -2 | -3 | 12 | 3 | 10 | 1 | 1 | +41% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 | +11% |
| Ort. | 4.9 | 3.7 | 0.1 | 2.3 | 3.0 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 29 Mar 2023 | 12 May 2023 | 44 gün | -10.06% |
| 17 Mar 2025 | 17 Nis 2025 | 31 gün | -7.88% |
| 19 Şub 2026 | 31 Mar 2026 | 40 gün | -7.46% |
| 09 Haz 2022 | 13 Tem 2022 | 34 gün | -7.24% |
| 21 Ara 2021 | 30 Ara 2021 | 9 gün | -5.54% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
OYAK Portföy İkinci Değişken Fon, son bir yılda %42,1 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %7,3 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün yarıya yakını devlet tahvilinde, %22’si hisse senedinde; bu da değişken fon kategorisiyle tutarlı bir denge arayışını yansıtıyor. Ancak Sharpe oranının -2,40 olması, volatilitenin %10,5 seviyesinde olmasına rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 40 milyon TL’lik büyüklüğüyle niş bir fon; bu ölçek, yatırımcı ilgisinin sınırlı kaldığına işaret ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
20 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 20 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON08.06.202619:46
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON11.05.202619:36
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON13.04.202620:40
- Fon Gider BilgileriOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202622:09
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202622:07
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202622:06
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON26.03.202621:37
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON26.03.202614:59
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON09.03.202618:37
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON26.02.202620:01
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON09.02.202620:30
- Performans Sunum Raporu1 ekOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON29.01.202621:38
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202622:37
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202622:36
- Fon Gider BilgileriOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202622:33
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202622:31
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON08.12.202519:50
- İzahname1 ekOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON14.11.202518:19
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON07.11.202520:08
- Portföy Dağılım Raporu1 ekOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON05.09.202519:18
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
35 milyon
-0.94% 1A
Yatırımcı
842
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
OBP'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 146.1%Sharpe: 8.41
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 161.5%Sharpe: 3.32
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 81.0%Sharpe: 2.73
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 145.6%Sharpe: 2.52
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 88.8%Sharpe: 2.44
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 151.4%Sharpe: 2.35
Sık sorulanlar·OBP
01OBP fonu nedir?
OYAK Portföy İkinci Değişken Fon (OBP), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYOYMD00049.
02OBP fonunun güncel fiyatı nedir?
OBP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.1916 (2026-06-08).
03OBP fonunun yıllık getirisi nedir?
OBP son 12 ayda %40.7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %6.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04OBP fonunun Sharpe oranı kaç?
OBP için 90 günlük Sharpe oranı -2.45 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OBP fonunun risk skoru nedir?
OBP fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.
06OBP fonunu hangi şirket yönetiyor?
OBP fonu OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07OBP fonunun büyüklüğü ne kadar?
OBP fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 35 milyon TL ve 842 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.