OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Şemsiye FonuOyak Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1366g

Toplam getiri

+570.03%

Fon büyüklüğü

30,7 milyon

Yatırımcı

778

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,0312 → 0,209. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %70'lik dilime ait. Bu, medyana göre +6.41% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 5 drawdown periyodu:

2023-03-29 → 2023-05-12(44g)

-10.06%

2025-03-17 → 2025-04-17(31g)

-7.88%

2026-02-19 → 2026-03-31(40g)

-7.46%

2022-06-09 → 2022-07-13(34g)

-7.24%

2021-12-21 → 2021-12-30(9g)

-5.54%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %-0,6 aylık performansa karşın %35,7 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %4,6’da kalıyor; yani enflasyon farkı belirgin. OYAK Portföy İkinci Değişken Fon’un portföyü ağırlıklı olarak %66 ile devlet tahvili tarafında, bunu %13 nakit ve mevduat, %11 hisse senedi ve %4 özel sektör tahvili izliyor; dağılım, değişken fon yapısıyla uyumlu ancak daha savunmacı bir karakter taşıyor. Risk-getiri dengesinde Sharpe -2,92 dikkat çekiyor; %6,3 volatilite ve %-7,5 maksimum düşüş, dalgalanmanın sınırlı fakat getirinin riske göre zayıf kaldığını gösteriyor. 0,03 milyar TL fon büyüklüğüyle daha çok niş ölçekte öne çıkıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön