Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorKIA
Trive Portföy Yönetimi A.Ş.
Trive Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV4,431517
+0.05%· 08 Haz 2026
1 Yıl+42.37%reel %7.6
Trıve Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
5/7≈ 0.001 gr altın
1G+0.05%
1H+1.93%
1A-1.87%
3A+5.29%
1Y+42.37%
YBI+15.76%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Trive Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-1.9). Sharpe negatif (-1.73) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %7.6.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
4,4259+0.13%
MA 90
4,3429+2.04%
MA 200
3,9503+12.18%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%79.8
- 💰Nakit / Mevduat%79.77
- 🏢Özel Sektör%7.89
- ◌Diğer%7.83
- 📈Hisse Senedi%4.51
Günlük dağılım değişimi
04.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%52,4'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%47,9 arttı
- Nakit%31,9 →%79,8▲ +%47,9
- Diğer%40,6 →%7,8▼ −%32,8
- Özel Sektör%27,5 →%7,9▼ −%19,6
- Hisse Senedi%0,0 →%4,5▲ +%4,5
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
73 snapshotHisse SenediHazine BonosuÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+47.9%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
92%
31.2% / 34.1% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 11
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 ASELS Aselsan | %4.32 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %3.72 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 ENKAI Enka İnşaat | %3.42 | 99,20 | 127,00 | +28.0% | İş | AL |
 TUPRS Tüpraş | %3.22 | 250,25 | 338,00 338,00–368,00 | +35.1% | 3 kurum | AL |
 FROTO Ford Otosan | %2.87 | 88,90 | 152,50 | +71.5% | İş | AL |
 TRENJ TRENJ | %2.85 | — | — | — | — | — |
 AKBNK Akbank | %2.54 | 65,95 | 107,00 100,00–133,50 | +62.2% | 4 kurum | AL |
 THYAO Türk Hava Yolları | %2.53 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
1 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.73üst %28
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.72
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.52
Volatilite (90g)düşük iyi
%14.7üst %59
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-17.33%üst %91
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.61
+7.55%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe105/145
-1.73%28
1Y Getiri84/135
%42.4%39
Reel 1Y84/135
%7.6%39
Max DD14/147
%-17.3%91
Volatilite62/147
%14.7%59
Fon büyüklüğü146/147
8,9 milyon%1
Sıralama (3M)-4.24%
1158
133
Bu fon
+5.29%
Medyan
+9.52%
Yüzdelik
%16
Sıralama (1Y)-4.03%
1146
88
Bu fon
+42.37%
Medyan
+46.40%
Yüzdelik
%40
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | -2 | -5 | 6 | -1 | 2 | · | · | · | · | · | · | +16% |
| 2025 | 4 | -2 | 6 | -11 | -1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | +21% |
| 2024 | 8 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | -0 | 4 | 4 | +58% |
| 2023 | -2 | -4 | 2 | 4 | 2 | 16 | 16 | 9 | 2 | -0 | 4 | 4 | +64% |
| 2022 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | 6 | +19% |
| Ort. | 6.6 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 6.2 | 8.7 | 4.4 | 2.3 | -0.1 | 5.6 | 4.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Mar 2025 | 08 May 2025 | 52 gün | -17.33% |
| 03 Oca 2023 | 09 Şub 2023 | 37 gün | -12.50% |
| 30 Oca 2026 | 31 Mar 2026 | 60 gün | -7.48% |
| 15 May 2023 | 17 May 2023 | 2 gün | -7.20% |
| 29 Oca 2025 | 26 Şub 2025 | 28 gün | -5.14% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Trive Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon, son bir yılda %46,7 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %10,9’da kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artış yakalamış. Portföyde %34 hisse senedi ağırlığı dikkat çekerken, %32’lik “diğer” kalemi ve %18 kurumsal borçlanma ile değişken yapısını koruyor. Sharpe oranının -1,69 olması, volatilitenin %14,7 seviyesinde olmasına rağmen risk-getiri dengesinin oldukça zayıf olduğunu gösteriyor. 10 milyon TL’lik portföy büyüklüğüyle niş bir fon olarak öne çıkıyor; yatırımcı talebi henüz sınırlı.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
22 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 22 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON08.06.202615:36
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON11.05.202611:55
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON21.04.202617:06
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON21.04.202616:43
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON16.04.202618:02
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON08.04.202618:00
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON08.04.202617:42
- Fon Gider BilgileriTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON08.04.202617:35
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON08.04.202615:08
- Genel Açıklama1 ekTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON31.03.202621:16
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON31.03.202620:17
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON09.03.202615:52
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON09.02.202615:18
- Performans Sunum Raporu1 ekTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON30.01.202613:52
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON15.01.202616:08
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON09.01.202616:55
- Fon Gider BilgileriTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON09.01.202611:32
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON08.12.202511:51
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON10.11.202515:38
- İzahname (Değişiklik) 1 ekTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON20.10.202511:02
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON14.10.202515:31
- İzahname (Değişiklik) 1 ekTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON12.09.202516:53
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
8,9 milyon
-4.27% 1A
Yatırımcı
410
Takipteyiz
07 Kas 2022 tarihinden beri
1309 gün
yeni
KIA'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 146.3%Sharpe: 8.41
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 162.9%Sharpe: 3.32
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 81.2%Sharpe: 2.73
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 146.9%Sharpe: 2.52
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 89.1%Sharpe: 2.44
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 152.1%Sharpe: 2.35
Sık sorulanlar·KIA
01KIA fonu nedir?
Trıve Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon (KIA), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Trive Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYKIGP00046.
02KIA fonunun güncel fiyatı nedir?
KIA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺4.4315 (2026-06-08).
03KIA fonunun yıllık getirisi nedir?
KIA son 12 ayda %42.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %7.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04KIA fonunun Sharpe oranı kaç?
KIA için 90 günlük Sharpe oranı -1.73 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KIA fonunun risk skoru nedir?
KIA fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06KIA fonunu hangi şirket yönetiyor?
KIA fonu Trive Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07KIA fonunun büyüklüğü ne kadar?
KIA fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 9 milyon TL ve 410 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.