Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorKIA
Trive Portföy Yönetimi A.Ş.
Trive Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV4,306568
-0.91%· 12 Haz 2026
1 Yıl+35.32%reel %2.2
Trıve Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
5/7≈ 0.001 gr altın
1G-0.91%
1H-2.77%
1A-3.27%
3A+0.58%
1Y+35.32%
YBI+12.50%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
Trive Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-3.3). AUM %207 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-2.97) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
4,4104-2.35%
MA 90
4,3477-0.95%
MA 200
3,9677+8.54%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%74.0
- 💰Nakit / Mevduat%74.04
- ◌Diğer%18.82
- 🏢Özel Sektör%7.14
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%10,8'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%10,8 arttı
- Nakit%63,2 →%74,0▲ +%10,8
- Hisse Senedi%8,4 →%0,0▼ −%8,4
- Diğer%20,6 →%18,8▼ −%1,7
- Özel Sektör%7,9 →%7,1▼ −%0,7
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediHazine BonosuÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 12.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+51.9%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
92%
31.2% / 34.1% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 11
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 ASELS Aselsan | %4.32 | 377,75 | 450,00 450,00–495,00 | +19.1% | 2 kurum | AL |
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %3.72 | 380,50 | 496,88 475,00–824,78 | +30.6% | 4 kurum | AL |
 ENKAI Enka İnşaat | %3.42 | 92,80 | 127,00 | +36.9% | İş | AL |
 TUPRS Tüpraş | %3.22 | 236,00 | 338,00 338,00–368,00 | +43.2% | 3 kurum | AL |
 FROTO Ford Otosan | %2.87 | 86,55 | 152,50 | +76.2% | İş | AL |
 TRENJ TRENJ | %2.85 | — | — | — | — | — |
 AKBNK Akbank | %2.54 | 66,80 | 107,00 100,00–133,50 | +60.2% | 4 kurum | AL |
 THYAO Türk Hava Yolları | %2.53 | 293,25 | 455,00 455,00–508,50 | +55.2% | 3 kurum | AL |
1 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.97üst %18
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.86
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.41
Volatilite (90g)düşük iyi
%14.4üst %60
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-17.33%üst %10
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.61
+2.23%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 148 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe122/147
-2.97%18
1Y Getiri102/136
%35.3%26
Reel 1Y102/136
%2.2%26
Max DD134/148
%-17.3%10
Volatilite60/148
%14.4%60
Fon büyüklüğü136/148
28,5 milyon%9
Sıralama (3M)-6.49%
1159
146
Bu fon
+0.58%
Medyan
+7.07%
Yüzdelik
%8
Sıralama (1Y)-8.23%
1147
107
Bu fon
+35.32%
Medyan
+43.56%
Yüzdelik
%27
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | -2 | -5 | 6 | -1 | -1 | · | · | · | · | · | · | +13% |
| 2025 | 4 | -2 | 6 | -11 | -1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | +21% |
| 2024 | 8 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | -0 | 4 | 4 | +58% |
| 2023 | -2 | -4 | 2 | 4 | 2 | 16 | 16 | 9 | 2 | -0 | 4 | 4 | +64% |
| 2022 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13 | 6 | +19% |
| Ort. | 6.6 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 5.5 | 8.7 | 4.4 | 2.3 | -0.1 | 5.6 | 4.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Mar 2025 | 08 May 2025 | 52 gün | -17.33% |
| 03 Oca 2023 | 09 Şub 2023 | 37 gün | -12.50% |
| 30 Oca 2026 | 31 Mar 2026 | 60 gün | -7.48% |
| 15 May 2023 | 17 May 2023 | 2 gün | -7.20% |
| 29 Oca 2025 | 26 Şub 2025 | 28 gün | -5.14% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Trive Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon, son bir yılda %46,7 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %10,9’da kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artış yakalamış. Portföyde %34 hisse senedi ağırlığı dikkat çekerken, %32’lik “diğer” kalemi ve %18 kurumsal borçlanma ile değişken yapısını koruyor. Sharpe oranının -1,69 olması, volatilitenin %14,7 seviyesinde olmasına rağmen risk-getiri dengesinin oldukça zayıf olduğunu gösteriyor. 10 milyon TL’lik portföy büyüklüğüyle niş bir fon olarak öne çıkıyor; yatırımcı talebi henüz sınırlı.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
22 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 22 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON08.06.202615:36
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON11.05.202611:55
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON21.04.202617:06
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON21.04.202616:43
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON16.04.202618:02
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON08.04.202618:00
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON08.04.202617:42
- Fon Gider BilgileriTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON08.04.202617:35
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON08.04.202615:08
- Genel Açıklama1 ekTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON31.03.202621:16
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON31.03.202620:17
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON09.03.202615:52
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON09.02.202615:18
- Performans Sunum Raporu1 ekTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON30.01.202613:52
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON15.01.202616:08
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON09.01.202616:55
- Fon Gider BilgileriTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON09.01.202611:32
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON08.12.202511:51
- Portföy Dağılım Raporu1 ekTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON10.11.202515:38
- İzahname (Değişiklik) 1 ekTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON20.10.202511:02
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON14.10.202515:31
- İzahname (Değişiklik) 1 ekTRIVE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON12.09.202516:53
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
28,5 milyon
+207.39% 1A
Yatırımcı
414
Takipteyiz
07 Kas 2022 tarihinden beri
1313 gün
yeni
KIA'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 154.4%Sharpe: 8.59
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 82.6%Sharpe: 3.39
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 142.9%Sharpe: 2.90
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 135.0%Sharpe: 2.31
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 139.0%Sharpe: 1.94
BVVBv Portföy Teknoloji Değişken Fon
1Y: 93.9%Sharpe: 1.64
Sık sorulanlar·KIA
01KIA fonu nedir?
Trıve Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon (KIA), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Trive Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYKIGP00046.
02KIA fonunun güncel fiyatı nedir?
KIA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺4.3066 (2026-06-12).
03KIA fonunun yıllık getirisi nedir?
KIA son 12 ayda %35.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %2.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04KIA fonunun Sharpe oranı kaç?
KIA için 90 günlük Sharpe oranı -2.97 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KIA fonunun risk skoru nedir?
KIA fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06KIA fonunu hangi şirket yönetiyor?
KIA fonu Trive Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07KIA fonunun büyüklüğü ne kadar?
KIA fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 28 milyon TL ve 414 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.