İş Portföy Ck Serbest Özel Fon

İş Portföy'ün IPC kodlu serbest özel fonu, yıllık %17.4 nominal getiri üretmiş görünse de enflasyon arındırıldığında reel getiri %-10.7 ile negatif bölgede kalıyor; yani mevcut tabloda satın alma gücünü koruyamamış. Portföyün %69'luk bölümünün corporate bond'da konumlanması, serbest şemsiye esnekliğine rağmen yöneticinin tahvil ağırlıklı, temkinli bir duruşu tercih ettiğini gösteriyor. Sharpe oranının -8.60 gibi sert bir seviyede olması, %2.5'lik düşük volatiliteye ve %-2.8'lik sınırlı maksimum drawdown'a karşın alınan riskin karşılığının görece zayıf kaldığına işaret ediyor. 0.01 milyar ₺'lik AUM ise fonu niş ölçekte tutuyor; bu büyüklük, kurumsal ilgi yerine sınırlı bir yatırımcı tabanına denk geliyor.