İş Portföy Ck Serbest Özel Fon

“Son bir yılda %9,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-15,6’da kalarak enflasyon karşısında belirgin biçimde zayıf bir tablo sunuyor; son aydaki %-1,0’lık performans da kısa vadede baskıya işaret ediyor. Portföyün %72’si özel sektör tahvilinde, %12’si nakit ve mevduatta bulunuyor; bu dağılım, serbest fon yapısıyla uyumlu ve sabit getirili araçlara belirgin ağırlık veriyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekiyor: volatilite %3,8 ve maksimum düşüş %-4,6 ile görece sınırlı görünürken Sharpe -13,39, alınan risk karşılığında getirinin zayıf kaldığını gösteriyor. 0,01 milyar TL’lik fon büyüklüğü, fonun daha çok niş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini düşündürüyor.”