Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorIPB
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV0,847198
-0.72%· 08 Haz 2026
1 Yıl+27.50%reel %-3.6
İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.72%
1H+0.52%
1A-0.36%
3A+9.36%
1Y+27.50%
YBI+26.55%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
İstanbul Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.4) — radar dışı. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-3.6.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,8454+0.21%
MA 90
0,8011+5.76%
MA 200
0,7263+16.65%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%71.3
- 📈Hisse Senedi%71.32
- ◌Diğer%23.18
- 🏢Özel Sektör%4.00
- 💰Nakit / Mevduat%1.50
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%1,4'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%1,4 azaldı
- Hisse Senedi%72,7 →%71,3▼ −%1,4
- Diğer%22,1 →%23,2▲ +%1,1
- Özel Sektör%3,8 →%4,0▲ +%0,2
- Nakit%1,4 →%1,5▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+49.4%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
36%
20.8% / 57.9% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 6TUT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 BTCIM Batiçim Bati Anadolu Çimento Sanayii Anonim Sirketi | %8.76 | — | — | — | — | — |
 GENIL Gen Ilac Ve Saglik Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | %8.28 | — | — | — | — | — |
 BSOKE Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.S. | %6.40 | — | — | — | — | — |
 KCAER Kocaer Çelik Sanayi | %6.06 | 13,54 | 19,00 | +40.3% | İş | AL |
 SASA Sasa Polyester Sanayi A.S. | %4.47 | — | — | — | — | — |
 TCELL Turkcell | %4.27 | 108,50 | 167,64 | +54.5% | İş | AL |
 YKBNK Yapı Kredi Bankası | %4.21 | 34,98 | 48,00 48,00–53,40 | +37.2% | 2 kurum | AL |
 POLHO Polisan Holding A.S. | %3.29 | — | — | — | — | — |
8 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
0.06üst %70
Sortino (90g)yüksek iyi
0.05
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.60
Volatilite (90g)düşük iyi
%15.7üst %54
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-14.82%üst %81
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
—
-3.60%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe45/145
0.06%70
1Y Getiri123/135
%27.5%10
Reel 1Y123/135
%-3.6%10
Max DD29/147
%-14.8%81
Volatilite68/147
%15.7%54
Fon büyüklüğü19/147
1,2 milyar%88
Sıralama (3M)++0.23%
1158
76
Bu fon
+9.36%
Medyan
+9.13%
Yüzdelik
%52
Sıralama (1Y)-18.69%
1146
131
Bu fon
+27.50%
Medyan
+46.19%
Yüzdelik
%10
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | +27% |
| 2025 | 2 | -2 | -5 | 7 | 3 | -3 | 7 | -4 | 1 | 1 | -5 | 4 | +7% |
| 2024 | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | -7 | 11 | 0 | +67% |
| 2023 | -8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 24 | 25 | 6 | 10 | 2 | 9 | -2 | +117% |
| 2022 | 5 | -4 | 13 | 11 | 6 | -1 | 7 | 16 | 9 | 18 | 23 | 17 | +208% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -1 | 1 | 1 | 5 | -0 | 16 | -6 | +14% |
| Ort. | 3.0 | 1.9 | 4.6 | 7.3 | 3.7 | 4.1 | 9.6 | 4.6 | 5.3 | 2.8 | 11.0 | 2.7 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 25 Şub 2022 | 66 gün | -29.30% |
| 05 Oca 2023 | 09 Şub 2023 | 35 gün | -19.40% |
| 18 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 6 gün | -14.82% |
| 15 May 2023 | 17 May 2023 | 2 gün | -14.65% |
| 05 Eyl 2024 | 06 Kas 2024 | 62 gün | -12.62% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon, son bir yılda %28,1 nominal getiri sağlamış olsa da, reel olarak %3,2 kayıpla enflasyon karşısında erime yaşamış. Portföyün %41 hisse senedi ağırlığı, değişken fon kategorisiyle uyumlu olsa da %34 nakit pozisyonu yöneticinin temkinli duruşunu gösteriyor. 0,32 Sharpe oranı ve %15,6 volatilite, risk-getiri dengesinin orta düzeyde olduğunu işaret ediyor; maksimum düşüşün %14,8'de kalması ise görece kontrollü bir risk yönetimine işaret. 1,19 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
19 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 19 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu2 ekİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON03.06.202617:05
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON02.06.202616:32
- Portföy Dağılım Raporu2 ekİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON06.05.202617:27
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON13.04.202620:03
- Fon Gider BilgileriİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202618:42
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON08.04.202618:39
- Portföy Dağılım Raporu2 ekİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON06.04.202615:48
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON01.04.202603:02
- Portföy Dağılım Raporu2 ekİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON06.03.202615:27
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları2 ekİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON02.03.202622:25
- Portföy Dağılım Raporu2 ekİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON06.02.202615:17
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON04.02.202615:54
- Performans Sunum Raporu1 ekİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON29.01.202618:10
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON15.01.202620:07
- Fon Gider BilgileriİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202616:31
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202616:29
- Portföy Dağılım Raporu2 ekİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON07.12.202520:47
- Portföy Dağılım Raporu2 ekİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON10.11.202521:17
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON14.10.202513:25
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,2 milyar
-4.36% 1A
Yatırımcı
16.755
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
IPB'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 146.1%Sharpe: 8.41
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 161.5%Sharpe: 3.32
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 81.0%Sharpe: 2.73
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 145.6%Sharpe: 2.52
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 88.8%Sharpe: 2.44
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 151.4%Sharpe: 2.35
Sık sorulanlar·IPB
01IPB fonu nedir?
İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon (IPB), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISMD00159.
02IPB fonunun güncel fiyatı nedir?
IPB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.8472 (2026-06-08).
03IPB fonunun yıllık getirisi nedir?
IPB son 12 ayda %27.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-3.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04IPB fonunun Sharpe oranı kaç?
IPB için 90 günlük Sharpe oranı 0.06 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05IPB fonunun risk skoru nedir?
IPB fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06IPB fonunu hangi şirket yönetiyor?
IPB fonu İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07IPB fonunun büyüklüğü ne kadar?
IPB fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.20 milyar TL ve 16.755 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.