Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
f
Fonoloji
Fonlar/Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu/IFVKategoride 16/87·pazar payı %0
TEFAS'ta işlem görüyorIFVICBC Portföy Yönetimi A.Ş.Icbc Portföy Yönetimi A.Ş.
Fiyat · NAV4,330782
+0.09%· 09 Haz 2026
1 Yıl+48.53%reel %12.2

Icbc Turkey Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu

Yatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu
2/7
0.001 gr altın
1G+0.09%
1H+0.73%
1A+3.09%
3A+10.33%
1Y+48.53%
YBI+17.81%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Bu fonun değerini en çok etkileyebilecek yaklaşan açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
ICBC PortföyTLTahvil/Bono
Kısa yorum

Son 30 günde +%3.1 — pozitif momentum. AUM %93 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-2.94) — risksiz faizin altında performans.

Bu kategori ne?Orta risk

Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.

Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi0.00%

MA 30
4,2156+2.73%
MA 90
4,028+7.52%
MA 200
3,723+16.32%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →
🏛️Devlet Tahvili%69.5
  • 🏛️Devlet Tahvili%69.54
  • 🏢Özel Sektör%19.35
  • Diğer%8.85
  • 💰Nakit / Mevduat%2.26

Günlük dağılım değişimi

08.06.2609.06.26
Portföyün ~%10,6'i yer değiştirdiEn çok Nakit %10,6 azaldı
  • Nakit%2,3▼ −%10,6
  • Devlet Tahvili%69,5▲ +%6,0
  • Özel Sektör%19,4▲ +%3,2
  • Diğer%8,8▲ +%1,5

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

76 snapshot
Devlet TahviliHazine BonosuÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git
§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown
Sharpe (90g)yüksek iyi
-2.94üst %82
Sortino (90g)yüksek iyi
-3.72
Calmar (1Y)yüksek iyi
37.91
Volatilite (90g)düşük iyi
%2.4üst %58
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-1.29%üst %48
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.00
+12.21%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi
Benchmark verileri yükleniyor…
§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · 62 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe12/62
-2.94%82
1Y Getiri13/59
%48.5%80
Reel 1Y13/59
%12.2%80
Max DD33/62
%-1.3%48
Volatilite27/62
%2.4%58
Fon büyüklüğü60/62
17,5 milyon%5
Sıralama (3M)++1.48%
1
5
85
Bu fon
+10.33%
Medyan
+8.84%
Yüzdelik
%94
Sıralama (1Y)++2.22%
1
16
82
Bu fon
+48.53%
Medyan
+46.31%
Yüzdelik
%81
§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım
YılOcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAraToplam
2026423422······+18%
2025431543334433+49%
2024333444545444+57%
2023222222332333+32%
2022···111124222+18%
Ort.3.22.62.23.12.82.43.03.03.83.02.93.0ort
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel
AI özet

ICBC Turkey Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, yıllık %47.1 nominal getirisiyle dikkat çekiyor; ancak reel getiri %11.1 seviyesinde kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artı sağlamış. Portföyün %44'ü devlet tahvili, %29'u kurumsal bonolardan oluşuyor; bu da kısa vadeli borçlanma kategorisiyle tutarlı, görece dengeli bir dağılım sunuyor. Sharpe oranının -4.12 olması, volatilitenin %2.1 gibi düşük seyretmesine rağmen risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu gösteriyor. 60 milyon TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; yatırımcı talebi sınırlı kalmış, niş bir konumda olduğu söylenebilir.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08

KAP bildirimleri

17 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 17 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN
TRYICBC00059
Durum
AKTİF
İşlem saati
09:00 – 13:00
Alış valörü
T+0
Satış valörü
T+0
KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık
17,5 milyon
+93.17% 1A
Yatırımcı
196
Takipteyiz
11 Nis 2022 tarihinden beri
1520 gün
Fiyat Geçmişi

Tarih · birim pay değeri

Yükleniyor…

CSV indir
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori

Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · benzer fonlar

tümünü gör
Sık sorulanlar·IFV
01IFV fonu nedir?

Icbc Turkey Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (IFV), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYICBC00059.

02IFV fonunun güncel fiyatı nedir?

IFV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺4.3308 (2026-06-09).

03IFV fonunun yıllık getirisi nedir?

IFV son 12 ayda %48.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %12.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

04IFV fonunun Sharpe oranı kaç?

IFV için 90 günlük Sharpe oranı -2.94 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

05IFV fonunun risk skoru nedir?

IFV fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.

06IFV fonunu hangi şirket yönetiyor?

IFV fonu Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

07IFV fonunun büyüklüğü ne kadar?

IFV fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 18 milyon TL ve 196 yatırımcısı bulunuyor.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.