Icbc Portföy Yönetimi A.Ş.Icbc Turkey Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
Son 30 günde +%3.1 — pozitif momentum. AUM %93 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-2.94) — risksiz faizin altında performans.
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarPerformans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →- 🏛️Devlet Tahvili%69.54
- 🏢Özel Sektör%19.35
- ◌Diğer%8.85
- 💰Nakit / Mevduat%2.26
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26- Nakit%12,9 →%2,3▼ −%10,6
- Devlet Tahvili%63,6 →%69,5▲ +%6,0
- Özel Sektör%16,2 →%19,4▲ +%3,2
- Diğer%7,4 →%8,8▲ +%1,5
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotKalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownDrawdown (1 yıl)
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiKategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · 62 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | +18% |
| 2025 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +49% |
| 2024 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | +57% |
| 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | +32% |
| 2022 | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | +18% |
| Ort. | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | ort |
Fonoloji notu
AI · günlük güncelICBC Turkey Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, yıllık %47.1 nominal getirisiyle dikkat çekiyor; ancak reel getiri %11.1 seviyesinde kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artı sağlamış. Portföyün %44'ü devlet tahvili, %29'u kurumsal bonolardan oluşuyor; bu da kısa vadeli borçlanma kategorisiyle tutarlı, görece dengeli bir dağılım sunuyor. Sharpe oranının -4.12 olması, volatilitenin %2.1 gibi düşük seyretmesine rağmen risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu gösteriyor. 60 milyon TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; yatırımcı talebi sınırlı kalmış, niş bir konumda olduğu söylenebilir.
KAP bildirimleri
17 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 17 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU01.06.202618:22
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU05.05.202620:37
- Fon Gider BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU06.04.202622:58
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU03.04.202621:39
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU03.04.202620:39
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU01.04.202619:53
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU01.04.202606:04
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU30.03.202610:31
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU03.03.202614:35
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU04.02.202618:31
- Performans Sunum Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU30.01.202618:05
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU07.01.202615:24
- Fon Gider BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU06.01.202616:59
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU06.01.202615:25
- Portföy Dağılım Raporu2 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU02.01.202620:05
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU02.12.202518:04
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU19.09.202510:01
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · benzer fonlar
01IFV fonu nedir?
Icbc Turkey Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (IFV), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYICBC00059.
02IFV fonunun güncel fiyatı nedir?
IFV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺4.3308 (2026-06-09).
03IFV fonunun yıllık getirisi nedir?
IFV son 12 ayda %48.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %12.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04IFV fonunun Sharpe oranı kaç?
IFV için 90 günlük Sharpe oranı -2.94 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05IFV fonunun risk skoru nedir?
IFV fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06IFV fonunu hangi şirket yönetiyor?
IFV fonu Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07IFV fonunun büyüklüğü ne kadar?
IFV fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 18 milyon TL ve 196 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.