Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorIFV
Icbc Portföy Yönetimi A.Ş.
Icbc Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV4,330782
+0.09%· 09 Haz 2026
1 Yıl+48.53%reel %12.2
Icbc Turkey Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
Yatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu
2/7≈ 0.001 gr altın
1G+0.09%
1H+0.73%
1A+3.09%
3A+10.33%
1Y+48.53%
YBI+17.81%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Bu fonun değerini en çok etkileyebilecek yaklaşan açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
ICBC PortföyTLTahvil/Bono
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.1 — pozitif momentum. AUM %93 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-2.94) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
4,2156+2.73%
MA 90
4,028+7.52%
MA 200
3,723+16.32%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏛️Devlet Tahvili%69.5
- 🏛️Devlet Tahvili%69.54
- 🏢Özel Sektör%19.35
- ◌Diğer%8.85
- 💰Nakit / Mevduat%2.26
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%10,6'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%10,6 azaldı
- Nakit%12,9 →%2,3▼ −%10,6
- Devlet Tahvili%63,6 →%69,5▲ +%6,0
- Özel Sektör%16,2 →%19,4▲ +%3,2
- Diğer%7,4 →%8,8▲ +%1,5
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotDevlet TahviliHazine BonosuÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.94üst %82
Sortino (90g)yüksek iyi
-3.72
Calmar (1Y)yüksek iyi
37.91
Volatilite (90g)düşük iyi
%2.4üst %58
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-1.29%üst %48
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.00
+12.21%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · 62 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe12/62
-2.94%82
1Y Getiri13/59
%48.5%80
Reel 1Y13/59
%12.2%80
Max DD33/62
%-1.3%48
Volatilite27/62
%2.4%58
Fon büyüklüğü60/62
17,5 milyon%5
Sıralama (3M)++1.48%
185
5
Bu fon
+10.33%
Medyan
+8.84%
Yüzdelik
%94
Sıralama (1Y)++2.22%
182
16
Bu fon
+48.53%
Medyan
+46.31%
Yüzdelik
%81
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | +18% |
| 2025 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +49% |
| 2024 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | +57% |
| 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | +32% |
| 2022 | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | +18% |
| Ort. | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
ICBC Turkey Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, yıllık %47.1 nominal getirisiyle dikkat çekiyor; ancak reel getiri %11.1 seviyesinde kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artı sağlamış. Portföyün %44'ü devlet tahvili, %29'u kurumsal bonolardan oluşuyor; bu da kısa vadeli borçlanma kategorisiyle tutarlı, görece dengeli bir dağılım sunuyor. Sharpe oranının -4.12 olması, volatilitenin %2.1 gibi düşük seyretmesine rağmen risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu gösteriyor. 60 milyon TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; yatırımcı talebi sınırlı kalmış, niş bir konumda olduğu söylenebilir.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
17 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 17 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU01.06.202618:22
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU05.05.202620:37
- Fon Gider BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU06.04.202622:58
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU03.04.202621:39
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU03.04.202620:39
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU01.04.202619:53
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU01.04.202606:04
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU30.03.202610:31
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU03.03.202614:35
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU04.02.202618:31
- Performans Sunum Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU30.01.202618:05
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU07.01.202615:24
- Fon Gider BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU06.01.202616:59
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU06.01.202615:25
- Portföy Dağılım Raporu2 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU02.01.202620:05
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU02.12.202518:04
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU19.09.202510:01
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
17,5 milyon
+93.17% 1A
Yatırımcı
196
Takipteyiz
11 Nis 2022 tarihinden beri
1520 gün
yeni
IFV'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · benzer fonlar
TRJTera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: 63.5%Sharpe: 3.58
MBRMt Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 49.1%Sharpe: -0.13
TFUİş Portföy Tüfeye Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: —Sharpe: -0.37
NJRNurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 53.1%Sharpe: -0.55
TPFTacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 50.0%Sharpe: -1.15
AZFAk Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
1Y: 51.6%Sharpe: -1.82
Sık sorulanlar·IFV
01IFV fonu nedir?
Icbc Turkey Portföy Birinci Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (IFV), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYICBC00059.
02IFV fonunun güncel fiyatı nedir?
IFV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺4.3308 (2026-06-09).
03IFV fonunun yıllık getirisi nedir?
IFV son 12 ayda %48.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %12.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04IFV fonunun Sharpe oranı kaç?
IFV için 90 günlük Sharpe oranı -2.94 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05IFV fonunun risk skoru nedir?
IFV fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06IFV fonunu hangi şirket yönetiyor?
IFV fonu Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07IFV fonunun büyüklüğü ne kadar?
IFV fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 18 milyon TL ve 196 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.