Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorICS
Icbc Portföy Yönetimi A.Ş.
Icbc Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV47,574356
-0.38%· 12 Haz 2026
1 Yıl+13.67%reel %-14.1
Icbc Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.007 gr altın
1G-0.38%
1H-1.81%
1A-1.06%
3A+1.05%
1Y+13.67%
YBI+6.43%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
ICBC PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-1.1). AUM %-29 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-5.44) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
47,9877-0.86%
MA 90
47,4194+0.33%
MA 200
45,7825+3.91%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%74.1
- ◌Diğer%74.13
- 💰Nakit / Mevduat%25.87
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%0,1 arttı
- Nakit%25,8 →%25,9▲ +%0,1
- Diğer%74,2 →%74,1▼ −%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
79 snapshotNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregatANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Nisan 2026
Ağırlıklı potansiyel
—
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
0%
0.0% / 23.9% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
Öneri etiketi yok.
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 ICBC ICBC | %23.91 | — | — | — | — | — |
1 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Aracı kurum araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-5.44üst %26
Sortino (90g)yüksek iyi
-5.23
Calmar (1Y)yüksek iyi
3.07
Volatilite (90g)düşük iyi
%7.4üst %43
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-5.77%üst %41
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.05
-14.13%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe273/366
-5.44%26
1Y Getiri284/312
%13.7%9
Reel 1Y284/312
%-14.1%9
Max DD217/366
%-5.8%41
Volatilite208/366
%7.4%43
Fon büyüklüğü321/366
31,3 milyon%13
Sıralama (3M)-4.43%
11290
1071
Bu fon
+1.05%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%17
Sıralama (1Y)-14.03%
11170
1018
Bu fon
+13.67%
Medyan
+27.70%
Yüzdelik
%13
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | -2 | 2 | 1 | -1 | · | · | · | · | · | · | +6% |
| 2025 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 | +19% |
| 2024 | 3 | 3 | 4 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 1 | -0 | 2 | 2 | +21% |
| 2023 | 0 | -1 | 3 | 0 | 4 | 26 | 4 | -2 | 2 | 3 | 2 | 2 | +50% |
| 2022 | 7 | 3 | 5 | 1 | 10 | 1 | 7 | 4 | -0 | 1 | 2 | 0 | +48% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 2 | -2 | -1 | 5 | 7 | 32 | 1 | +50% |
| Ort. | 3.4 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 3.1 | 5.3 | 2.4 | 1.0 | 1.9 | 1.7 | 8.0 | 1.3 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 28 Ara 2021 | 7 gün | -34.09% |
| 17 Eki 2025 | 30 Eki 2025 | 13 gün | -5.77% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fonu, son bir yılda %13,7 nominal getiri sağlamış olsa da, reel bazda %14,1 kayıpla enflasyon karşısında ciddi erime yaşamış. Portföyün %74'ünün "diğer" kaleminde olması, fonun döviz cinsi varlıklardan ziyade karmaşık bir yapıya işaret ediyor; bu da risk-getiri dengesini sorgulatıyor. Sharpe oranının -5,44 gibi derin negatifte olması, üstlenilen her birim volatilite (%7,4) karşılığında getirinin yetersiz kaldığını gösteriyor. 30 milyon TL'lik büyüklüğüyle oldukça niş bir fon; yatırımcı talebinin sınırlı olduğu ve likidite riskinin göz ardı edilmemesi gerektiği dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
17 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 17 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON01.06.202618:22
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON05.05.202620:37
- Fon Gider BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON06.04.202622:58
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON03.04.202621:39
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON03.04.202620:39
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON01.04.202619:53
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON01.04.202606:04
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON30.03.202610:27
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON03.03.202614:35
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON04.02.202618:31
- Performans Sunum Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON30.01.202617:58
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON07.01.202615:24
- Fon Gider BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON06.01.202616:59
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON06.01.202615:25
- Portföy Dağılım Raporu5 ekICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON02.01.202620:05
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON02.12.202518:04
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON19.09.202510:02
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
31,3 milyon
-28.81% 1A
Yatırımcı
62
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1823 gün
yeni
ICS'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 930.0%Sharpe: 11.66
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 7188.1%Sharpe: 9.14
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1794.6%Sharpe: 8.97
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 217.9%Sharpe: 7.70
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 104.4%Sharpe: 7.40
TLYTera Portföy Birinci Serbest Fon
1Y: 1166.5%Sharpe: 7.20
Sık sorulanlar·ICS
01ICS fonu nedir?
Icbc Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fon (ICS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYICBC00018.
02ICS fonunun güncel fiyatı nedir?
ICS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺47.57 (2026-06-12).
03ICS fonunun yıllık getirisi nedir?
ICS son 12 ayda %13.7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-14.1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04ICS fonunun Sharpe oranı kaç?
ICS için 90 günlük Sharpe oranı -5.44 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ICS fonunu hangi şirket yönetiyor?
ICS fonu Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06ICS fonunun büyüklüğü ne kadar?
ICS fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 31 milyon TL ve 62 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.