TEB Portföy Serbest (Döviz) Fon

“Son bir yılda %18,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-9,1’de kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %59’u eurobond, %19’u nakit ve mevduattan oluşuyor; bu dağılım, döviz odaklı serbest fon kategorisiyle görece uyumlu ve likidite tarafını da destekliyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekiyor: %3,0 volatilite ve %-1,9 maksimum düşüş sınırlı dalgalanmaya işaret ederken, Sharpe -5,72 getirinin üstlenilen riski yeterince telafi etmediğini gösteriyor. 0,01 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü geniş tabanlı bir yapıdan çok niş bir fon olarak konumlandırıyor.”