VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 9,0791 → 50,2056. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %18'lik dilime ait. Bu, medyana göre -10.50% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
“ICBC Portföy’ün yönettiği ICS, serbest (döviz) şemsiye fonu olarak yıllık %13,5 nominal getiri üretmiş; ancak enflasyon arındırıldığında reel getiri %-13,7 ile açıkça negatif bölgede kalıyor. Portföyün %97’sinin devlet tahvilinde, kalan %3’ünün nakitte durması, “döviz” etiketli bir serbest fon için görece muhafazakâr ve tahvil ağırlıklı bir duruş sergiliyor. Sharpe oranının -4,07, volatilitenin %4,5 ve maksimum drawdown’un %-5,8 olması, düşük oynaklığa rağmen risk-getiri dengesinin zayıf kaldığını gösteriyor. 0,02 milyar ₺’lik AUM ise fonun niş ölçekte, yatırımcı talebinin sınırlı olduğunu düşündürüyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir