Veriler yükleniyor…
İlk günden bugüne 9,0791 → 47,5744. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %13'lik dilime ait. Bu, medyana göre -14.03% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
“ICBC Turkey Portföy Serbest (Döviz) Fonu, son bir yılda %13,7 nominal getiri sağlamış olsa da, reel bazda %14,1 kayıpla enflasyon karşısında ciddi erime yaşamış. Portföyün %74'ünün "diğer" kaleminde olması, fonun döviz cinsi varlıklardan ziyade karmaşık bir yapıya işaret ediyor; bu da risk-getiri dengesini sorgulatıyor. Sharpe oranının -5,44 gibi derin negatifte olması, üstlenilen her birim volatilite (%7,4) karşılığında getirinin yetersiz kaldığını gösteriyor. 30 milyon TL'lik büyüklüğüyle oldukça niş bir fon; yatırımcı talebinin sınırlı olduğu ve likidite riskinin göz ardı edilmemesi gerektiği dikkat çekiyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir