İş Portföy Arcadia Serbest (Döviz) Özel Fon (ICG), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISPO00365.

ICG fonunun güncel fiyatı nedir?

ICG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺71,48 (10 Eylül 2026).

ICG fonunun yıllık getirisi nedir?

ICG son 12 ayda %24,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%5,7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

ICG fonunun Sharpe oranı kaç?

ICG için 90 günlük Sharpe oranı -4,98 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

ICG fonunu hangi şirket yönetiyor?

ICG fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

ICG fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 716,8 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.

ICG İş Portföy Arcadia Serbest (Dövi… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik ve büyüklük

ISINTRYISPO00365

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Bugün büyüklük 197,9 B ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 197,9 B ₺'si değer kazancı.

Fon büyüklüğü716,8 Mn ₺kategorisinde 620./1342 fon · ▲ %0,0 (gün)

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Yatırımcı1+0 kişi (gün)

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay−445,3 Mn ₺+0 kişi

Zirve büyüklük1,19 Mr ₺30 Ara 2025 · zirveden −%39,5

Yatırımcı başına716,8 Mn ₺dün 716,6 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+328,0 Mn ₺28 Nis 2026

En büyük tek gün çıkış−264,8 Mn ₺1 Tem 2026

Aylık ortalama%3,3veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%66877/1.333 gün · 55/64 ay artı

Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1912 gün15 Haz 2021'den beri

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%1,54/5 yıl artı

Şub+%1,64/5 yıl artı

Mar+%3,74/5 yıl artı

Nis+%1,25/5 yıl artı

May+%2,35/5 yıl artı

Haz+%6,85/6 yıl artı

Tem+%3,45/6 yıl artı

Ağu+%2,84/6 yıl artı

Eyl+%1,05/6 yıl artı

Eki+%3,44/5 yıl artı

Kas+%10,25/5 yıl artı

Ara+%3,05/5 yıl artı

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

May 2021Eyl 2022Oca 2024May 2025Eyl 2026

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%708,3

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

May 2021Eyl 2022Oca 2024May 2025Eyl 2026

MA 3070,8235 ₺fiyat %0,9 üstünde

MA 9069,3949 ₺fiyat %3,0 üstünde

MA 20067,0623 ₺fiyat %6,6 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Eki 2024Nis 2025EkiMar 2026Eyl

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım9 Eylül 2026 · TEFAS · 5 kalem

%44,4kamu dış borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Kamu Dış Borçlanma Araçları44,41

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları42,32

Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları8,89

Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)4,16

Yatırım Fonları Katılma Payları0,22

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi8 Eyl 2026 → 9 Eyl 2026 · devir hızı %0,0

Kamu Dış Borçlanma Araçları44,4 → 44,4▼ −0,0

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları42,3 → 42,3▲ +0,0

Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)4,2 → 4,2▲ +0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları0,2 → 0,2▲ +0,0

Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları8,9 → 8,9▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün99 snapshot

Kamu Dış Borçlanma Araçları%44,41Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%42,32Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları%8,89Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)%4,16Yatırım Fonları Katılma Payları%0,22

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-4,98

—yüksek iyi

Sortino (90g)-4,67

—yüksek iyi

Calmar (1Y)10,32

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%2,5

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%2,3

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,05

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%5,7

Drawdown (1 yıl)

0min −%31,9 · 28 Ara 2021

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

ICG (bu fon)

+%24,0

BIST 30

+%48,8

Altın (gr)

+%41,0

Mevduat

+%40,0

BIST 100

+%37,4

Kategori ort.

+%31,7

TÜFE

+%31,5

USD/TRY

+%17,5

EUR/TRY

+%16,3

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Sıralama (3A)−%0,2

703. / 1302 fon

Bu fon%6,4

Medyan%6,6

Yüzdelik%46

Sıralama (1Y)−%0,4

652. / 1254 fon

Bu fon%24,0

Medyan%24,3

Yüzdelik%48

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%3,3

−%1,6

−%0,6

+%2,0

+%6,9

+%30,8

+%1,7

2022

+%3,6

+%0,4

+%5,6

+%0,0

+%6,4

−%5,9

+%4,8

+%8,2

−%1,6

+%5,7

+%7,9

+%1,9

2023

−%0,0

−%0,9

+%7,5

+%0,6

+%0,2

+%34,0

+%9,6

−%1,4

+%0,5

+%2,8

+%8,6

+%8,3

2024

+%0,3

+%4,2

+%4,6

+%0,2

+%0,9

+%2,6

+%2,5

+%4,9

+%2,3

−%0,7

+%1,9

+%1,0

2025

+%2,3

+%2,7

+%2,9

+%1,3

+%3,1

+%3,3

+%4,0

+%3,0

+%2,4

+%2,1

+%2,0

2026

+%1,2

+%1,8

−%2,0

+%3,8

+%0,9

+%3,5

+%1,2

+%2,8

+%0,5

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

21 Ara 202128 Ara 20217 gün−%31,9

15 May 202323 May 20238 gün−%10,6

12 Ağu 202223 Ağu 202211 gün−%7,0

13 Eyl 202229 Eyl 202216 gün−%6,4

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

İş Portföy Arcadia Serbest (Döviz) Fonu, son bir yılda %24,7’lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak bu rakamın reel olmadığını, enflasyon karşısında %5,4’lük erimeyle negatif bölgede kaldığını belirtmek gerekiyor. Portföy kompozisyonu, serbest fon kategorisine uygun şekilde %57 “diğer” kalemiyle esnek bir yapıya sahipken, %43 kurumsal borçlanma araçlarıyla da gelir tarafını dengelemiş. Risk cephesinde ise işler biraz kırılgan: Sharpe rasyosunun -2,51’e gerilemesi, düşük volatiliteye (%4,0) rağmen getirinin üstlenilen riske göre zayıf kaldığını gösteriyor. 0,70 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak, döviz bazlı esnek yönetim arayan ama risk iştahı sınırlı yatırımcıların radarında.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →