Bölüm 01 · Görsel hikaye
ICG
İş Portföy Arcadia Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonuİş Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1374g
Toplam getiri
+%729
Fon büyüklüğü
726 mn ₺
Yatırımcı
1
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 8,8439 → 73,3544. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %53'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%0,58 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 4 drawdown periyodu:
- 012021-12-21 → 2021-12-28(7g)−%31,9
- 022023-05-15 → 2023-05-23(8g)−%10,6
- 032022-08-12 → 2022-08-23(11g)−%7,02
- 042022-09-13 → 2022-09-29(16g)−%6,39
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %22,1 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-5,9’da kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Portföy ağırlıklı olarak %51 özel sektör tahvili ve %44 eurobond tarafında, bu dağılım döviz odaklı serbest fon yapısıyla uyumlu görünüyor; devlet tahvili payı ise %4. Risk-getiri dengesinde Sharpe -6,53 dikkat çekiyor: volatilite %2,7 ve maksimum düşüş %-2,3 ile sınırlı olsa da, alınan risme kıyasla getiri verimliliği zayıf kalmış. 0,73 milyar TL fon büyüklüğü, ürünü geniş kitleli olmaktan çok daha niş bir yatırım alanında konumlandırıyor.”