Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorHVC
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV26,364559
-2.20%· 08 Haz 2026
1 Yıl-3.19%reel %-26.9
Hedef Portföy Rota Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
7/7≈ 0.004 gr altın
1G-2.20%
1H-0.81%
1A+1.50%
3A+9.21%
1Y-3.19%
YBI+11.47%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Hedef PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.5) — radar dışı. Sharpe negatif (-0.14) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-26.9.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
26,2694+0.36%
MA 90
26,1475+0.83%
MA 200
26,0947+1.03%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%98.3
- 📈Hisse Senedi%98.29
- ◌Diğer%1.71
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,1 arttı
- Hisse Senedi%98,2 →%98,3▲ +%0,1
- Diğer%1,8 →%1,7▼ −%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.14
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.16
Calmar (1Y)yüksek iyi
-0.60
Volatilite (90g)düşük iyi
%46.5
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-44.26%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.06
-26.87%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++3.35%
11292
401
Bu fon
+9.21%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%69
Sıralama (1Y)-31.92%
11168
1063
Bu fon
-3.19%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%9
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 2 | -6 | 1 | 8 | -3 | · | · | · | · | · | · | +8% |
| 2025 | -7 | -9 | -8 | -5 | 6 | -2 | 8 | 0 | -9 | -5 | -10 | 5 | -31% |
| 2024 | 38 | 9 | -15 | 5 | -15 | -19 | 17 | -21 | -10 | 1 | 8 | -18 | -31% |
| 2023 | 63 | 38 | -3 | -3 | -12 | 14 | 48 | 32 | 22 | -14 | -3 | -17 | +257% |
| 2022 | · | · | · | · | 251 | 16 | 41 | 0 | 51 | 20 | 40 | -0 | +1351% |
| Ort. | 25.2 | 10.0 | -8.1 | -0.4 | 47.7 | 1.3 | 28.5 | 2.9 | 13.4 | 0.6 | 8.9 | -7.5 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 20 Mar 2023 | 16 May 2023 | 57 gün | -43.51% |
| 14 Eyl 2023 | 28 Ara 2023 | 105 gün | -38.27% |
| 20 Ara 2022 | 06 Oca 2023 | 17 gün | -21.23% |
| 31 Oca 2023 | 15 Şub 2023 | 15 gün | -16.29% |
| 25 Tem 2023 | 28 Tem 2023 | 3 gün | -15.60% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
HVC fonunun 1 yıllık reel getirisi %-27,7 olarak gerçekleşmiş, nominal getiri ise %-5,4 seviyesinde. Portföyün %98’i hisse senedinden oluşuyor, bu da fonun hisse senedi yoğun serbest fon kategorisiyle uyumlu. Yüksek volatilite (%38,4) ve maksimum %49,1’lik değer kaybı, fonun risk seviyesinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Sharpe oranının negatif olması, risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu ortaya koyuyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
9 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 9 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202617:29
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekHEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202622:40
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.03.202612:06
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)18.02.202617:33
- Performans Sunum Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202619:39
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)22.01.202612:15
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202616:00
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202517:46
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.10.202514:02
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
76,2 milyon
+1.34% 1A
Yatırımcı
17
Takipteyiz
11 May 2022 tarihinden beri
1489 gün
yeni
HVC'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·HVC
01HVC fonu nedir?
Hedef Portföy Rota Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HVC), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYHDFP00227.
02HVC fonunun güncel fiyatı nedir?
HVC biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺26.36 (2026-06-08).
03HVC fonunun yıllık getirisi nedir?
HVC son 12 ayda %-3.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-26.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04HVC fonunun Sharpe oranı kaç?
HVC için 90 günlük Sharpe oranı -0.14 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HVC fonunun risk skoru nedir?
HVC fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06HVC fonunu hangi şirket yönetiyor?
HVC fonu Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HVC fonunun büyüklüğü ne kadar?
HVC fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 76 milyon TL ve 17 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.