Bölüm 01 · Görsel hikaye
HVC
Hedef Portföy Rota Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Serbest Şemsiye FonuHedef Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1134g
Toplam getiri
+%57,0
Fon büyüklüğü
4 mn ₺
Yatırımcı
16
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9999 → 1,5695. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %9'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%115 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012024-02-23 → 2026-10-26(976g)−%98,2
- 022023-03-20 → 2023-05-16(57g)−%43,5
- 032023-09-14 → 2023-12-28(105g)−%38,3
- 042022-12-20 → 2023-01-06(17g)−%21,2
- 052023-01-31 → 2023-02-15(15g)−%16,3
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda nominal getiri %-93,9, reel getiri ise enflasyon etkisiyle %-95,3 seviyesinde gerçekleşmiş; bu tablo oldukça zayıf bir performansa işaret ediyor. Portföyün %80’inin nakit ve mevduatta bulunması, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle birlikte değerlendirildiğinde kompozisyon açısından dikkat çekiyor. Sharpe -2,54, %188,9 volatilite ve %-94,7 maksimum gerileme, risk-getiri dengesinin görece olumsuz olduğunu; TEFAS risk seviyesinin de 7/7 ile en yüksek basamakta yer aldığını gösteriyor. HVC’nin fon büyüklüğü 0,00 milyar TL olduğundan, mevcut görünümde daha çok niş ölçekte bir yapı öne çıkıyor.”