VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
HTK
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
QNB Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Fon Sepeti Fonu
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuFon Sepeti Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺0,946364▼ −%1,37
1 Yıl—
Büyüklük75,4 Mn ₺643 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri−%1,309 ≈ 0,9340 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺0,946364
1H−%0,1
1A−%4,5
3A−%8,2
6A−%4,7
1Y—
2Y—
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
QNB Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-4.5). AUM %-26 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-4.62) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Başka fonlara yatırım yapar (fund-of-funds). Çeşitlendirme aracı.
Uygun: Birden fazla fonu tek ürünle almak isteyen.
HTK (QNB Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Fon Sepeti Fonu), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00925. Fon 1 Haziran 2026'de satışa sunuldu.
Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 75,4 Mn TL ve 643 yatırımcısı var.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYFIPO00925
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Haz 2026TemAğuEylEki
MA 300,9636 ₺fiyat %1,8 altında
MA 901,0150 ₺fiyat %6,8 altında
MA 2001,0149 ₺fiyat %6,7 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
15 Tem 202615 Ağu15 Eyl15 Eyl15 Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü75,4 Mn ₺kategorisinde 60./99 fon · ▼ %1,5 (gün)
Yatırımcı643−6 kişi (gün)
Pay adedi79,7 Mn▼ %0,14 (gün) · tedavüldeki pay
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 20 May 2026
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%2,5günlük %0,00684 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,62yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %37 · 9 ayda
Toplam gider üst sınırı%4,38yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre pahalı · 89 fon içinde en ucuz 56.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %3
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%50,6Aracılık komisyonu%10,1Saklama ücreti%4,7Diğer giderler%34,6
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %29,8Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
16 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; HTK'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniHTK'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01HTK fonu nedir?+
QNB Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Fon Sepeti Fonu (HTK), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00925.
02HTK fonunun güncel fiyatı nedir?+
HTK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,9464 (23 Ekim 2026).
03HTK fonunun Sharpe oranı kaç?+
HTK için 90 günlük Sharpe oranı -4,62 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04HTK fonunun risk skoru nedir?+
HTK fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
05HTK fonunu hangi şirket yönetiyor?+
HTK fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06HTK fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 75,4 Mn TL; 643 yatırımcısı bulunmaktadır.