— Bölüm 01 —
HTK
QNB PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Şemsiye FonuQNB Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
— Bölüm 02 —
Rakamlar
Takip süresi
101g
Toplam getiri
-4.74%
Fon büyüklüğü
75,4 milyon
Yatırımcı
643
— Bölüm 03 —
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9934 → 0,9464. Yol nasıl geçti?
— Bölüm 05 —
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
2026-08-18 → 2026-10-23(66g)
-14.58%
2026-07-07 → 2026-07-22(15g)
-6.13%
— Bölüm 06 —
Son söz
“Son bir yıllık getiri verisi bulunmadığı için fonun nominal ya da reel yıllık performansı değerlendirilemiyor; son bir ayda ise %-4,5 gerileme görülüyor. Portföyün %75’inin hisse senetlerinde olması, havacılık ve savunma teknolojileri odağıyla uyumlu, ancak fiyat hareketlerine duyarlılığı da artırıyor. Sharpe -4,62, %15,6 volatilite ve %-14,6 maksimum düşüş; risk-getiri dengesinin bu dönemde zayıf kaldığına, TEFAS risk seviyesinin 6/7 olmasının da bunu desteklediğine işaret ediyor. 0,08 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü görece niş bir seçenek olarak öne çıkarıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir