VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
OVD
Yatırım FonuFon Sepeti Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺3,592828▼ −%0,26
1 Yıl%51,1reel %16,5
Büyüklük776,3 Mn ₺2.944 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri+%0,070 ≈ 3,5953 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺3,592828
1H−%0,2
1A−%0,1
3A+%9,0
6A+%12,7
1Y+%51,1
2Y+%106,6
5Y+%261,6
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
QNB Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.1) — radar dışı. AUM %-14 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-0.06) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Başka fonlara yatırım yapar (fund-of-funds). Çeşitlendirme aracı.
Uygun: Birden fazla fonu tek ürünle almak isteyen.
OVD (QNB Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00388. Fon 16 Mayıs 2022'de satışa sunuldu.
Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 776,3 Mn TL ve 2.944 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %51,1 nominal, %16,5 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -0,06.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYFIPO00388
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:30
Alış valörüT+1
Satış valörüT+3
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 303,5915 ₺fiyat %0,0 üstünde
MA 903,4921 ₺fiyat %2,9 üstünde
MA 2003,3258 ₺fiyat %8,0 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü776,3 Mn ₺kategorisinde 34./99 fon · ▼ %0,4 (gün)
Yatırımcı2.944−23 kişi (gün)
Pay adedi216,1 Mn▼ %0,10 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%5,74/4 yıl artı
Şub−%1,02/4 yıl artı
Mar+%5,64/4 yıl artı
Nis+%2,73/4 yıl artı
May+%1,03/4 yıl artı
Haz+%3,52/5 yıl artı
Tem+%3,94/5 yıl artı
Ağu+%3,03/5 yıl artı
Eyl+%1,54/5 yıl artı
Eki+%1,74/5 yıl artı
Kas+%1,23/4 yıl artı
Ara+%1,63/4 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 27 May 2022
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%2,5günlük %0,00684 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%2,39yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %55 · 9 ayda · dönem sınırı %3,28
Toplam gider üst sınırı%4,38yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre pahalı · 89 fon içinde en ucuz 56.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %3
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%78,0Aracılık komisyonu%6,2Saklama ücreti%2,2Diğer giderler%13,5
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %30,3Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
25 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; OVD'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniOVD'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01OVD fonu nedir?+
QNB Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu (OVD), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00388.
02OVD fonunun güncel fiyatı nedir?+
OVD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3,5928 (23 Ekim 2026).
03OVD fonunun yıllık getirisi nedir?+
OVD son 12 ayda %51,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %16,5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04OVD fonunun Sharpe oranı kaç?+
OVD için 90 günlük Sharpe oranı -0,06 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OVD fonunun risk skoru nedir?+
OVD fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06OVD fonunu hangi şirket yönetiyor?+
OVD fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07OVD fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 776,3 Mn TL; 2.944 yatırımcısı bulunmaktadır.