Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorOVD
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV3,19792
-1.28%· 09 Haz 2026
1 Yıl+54.48%reel %17.9
Qnb Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu
Yatırım FonuFon Sepeti Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-1.28%
1H-2.43%
1A-1.97%
3A+5.58%
1Y+54.48%
YBI+22.84%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
QNB Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.0). AUM %17.0 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-0.15) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Başka fonlara yatırım yapar (fund-of-funds). Çeşitlendirme aracı.
Uygun: Birden fazla fonu tek ürünle almak isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
3,269-2.17%
MA 90
3,0782+3.89%
MA 200
2,7176+17.67%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%87.7
- 📈Hisse Senedi%87.71
- 💰Nakit / Mevduat%8.29
- ◌Diğer%4.00
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%77,0'i yer değiştirdiEn çok Diğer −%77,0 azaldı
- Diğer%81,0 →%4,0▼ −%77,0
- Hisse Senedi%10,8 →%87,7▲ +%77,0
- Nakit%8,2 →%8,3▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregatANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Mayıs 2026
Ağırlıklı potansiyel
—
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
0%
0.0% / 10.6% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
Öneri etiketi yok.
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 GLDTR Hisse Türk | %6.50 | — | — | — | — | — |
 GMSTR Hisse Türk (GMSTR) | %4.13 | — | — | — | — | — |
2 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Aracı kurum araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.15üst %82
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.14
Calmar (1Y)yüksek iyi
6.57
Volatilite (90g)düşük iyi
%21.2üst %27
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-8.14%üst %48
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.03
+17.94%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Fon Sepeti Şemsiye Fonu · 86 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe16/85
-0.15%82
1Y Getiri23/77
%54.5%71
Reel 1Y27/77
%17.9%66
Max DD46/86
%-8.1%48
Volatilite64/86
%21.2%27
Fon büyüklüğü33/86
976,3 milyon%63
Sıralama (3M)0.00%
189
45
Bu fon
+5.58%
Medyan
+5.58%
Yüzdelik
%50
Sıralama (1Y)++10.53%
181
23
Bu fon
+54.48%
Medyan
+43.95%
Yüzdelik
%71
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | -4 | 9 | 4 | 2 | -3 | · | · | · | · | · | · | +23% |
| 2025 | 5 | 4 | 6 | -0 | 1 | 4 | 3 | -1 | 6 | 3 | 4 | 5 | +47% |
| 2024 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | -1 | -5 | 5 | 5 | -0 | -0 | 2 | +23% |
| 2023 | 0 | -4 | 1 | 2 | -0 | 30 | 8 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +44% |
| 2022 | · | · | · | · | · | -5 | 5 | 4 | -7 | 2 | 1 | -2 | -2% |
| Ort. | 5.7 | -1.0 | 5.6 | 2.7 | 1.0 | 4.8 | 2.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 09 Haz 2022 | 07 Tem 2022 | 28 gün | -16.17% |
| 30 Oca 2026 | 03 Şub 2026 | 4 gün | -8.14% |
| 22 May 2024 | 06 Ağu 2024 | 76 gün | -7.97% |
| 03 Nis 2025 | 10 Nis 2025 | 7 gün | -7.43% |
| 07 Eki 2024 | 15 Kas 2024 | 39 gün | -5.24% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
QNB Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu, son bir yılda %58,4 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %19,5 seviyesinde kalmış; bu da enflasyon karşısında pozitif bir performansa işaret ediyor. Portföyün %86’sı hisse senetlerinden oluşuyor, bu da emtia fonu kimliğine göre daha agresif bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Sharpe oranı 0,19 ile risk-getiri dengesi sınırlı kalmış, %21,2’lik volatilite ve 6/7 risk skoru ise dalgalı bir seyri işaret ediyor. 0,98 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi istikrarlı ancak henüz devasa boyutlara ulaşmamış durumda.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
14 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 14 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU08.06.202612:10
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU11.05.202615:57
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU14.04.202617:20
- Fon Gider BilgileriQNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU08.04.202616:37
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU08.04.202616:33
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıQNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU08.04.202616:06
- Sorumluluk Beyanı1 ekQNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU31.03.202622:07
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekQNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU31.03.202618:11
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU09.03.202609:26
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU06.02.202614:35
- Performans Sunum Raporu1 ekQNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU30.01.202617:08
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU08.12.202508:56
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU10.11.202511:26
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU08.09.202514:28
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
976,3 milyon
+17.00% 1A
Yatırımcı
3.249
Takipteyiz
10 Haz 2022 tarihinden beri
1460 gün
yeni
OVD'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Fon Sepeti Şemsiye Fonu · benzer fonlar
AESAk Portföy Petrol Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu
1Y: 0.0%Sharpe: 2.41
YJKYapı Kredi Portföy Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Fon Sepeti Fonu
1Y: 96.1%Sharpe: 1.85
TEJAzimut Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
1Y: 87.9%Sharpe: 1.84
OJTQnb Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
1Y: 78.0%Sharpe: 1.71
TFFTeb Portföy Amerika Teknoloji Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu
1Y: 57.7%Sharpe: 1.64
IUHInveo Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Fon Sepeti Fonu
1Y: 73.0%Sharpe: 1.48
Sık sorulanlar·OVD
01OVD fonu nedir?
Qnb Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu (OVD), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00388.
02OVD fonunun güncel fiyatı nedir?
OVD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3.1979 (2026-06-09).
03OVD fonunun yıllık getirisi nedir?
OVD son 12 ayda %54.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %17.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04OVD fonunun Sharpe oranı kaç?
OVD için 90 günlük Sharpe oranı -0.15 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OVD fonunun risk skoru nedir?
OVD fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06OVD fonunu hangi şirket yönetiyor?
OVD fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07OVD fonunun büyüklüğü ne kadar?
OVD fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 976 milyon TL ve 3.249 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.