VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
OVD
Yatırım FonuFon Sepeti Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7
Fiyat · NAV9 Ekim 2026
₺3,601991▲ +%0,60
1 Yıl%51,7reel %17,0
Büyüklük804,4 Mn ₺3.005 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri+%0,216 ≈ 3,6098 ₺12 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺3,601991
1H+%1,5
1A+%0,6
3A+%15,7
6A+%16,0
1Y+%51,7
2Y+%105,3
5Y+%262,5
Gün içi tahmin≈ 3,6020 ₺ · +%0,00Portföydeki hisselerin anlık fiyatından hesaplanır · kapsam %0
12 EkiRetail Sales YoYbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
QNB Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.6) — radar dışı. Sharpe 2.34 — risk başına getirisi yüksek, etkileyici. Enflasyondan %17.0 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Orta risk
Başka fonlara yatırım yapar (fund-of-funds). Çeşitlendirme aracı.
Uygun: Birden fazla fonu tek ürünle almak isteyen.
OVD (QNB Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00388. Fon 16 Mayıs 2022'de satışa sunuldu.
Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 804,4 Mn TL ve 3.005 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %51,7 nominal, %17,0 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı 2,34.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYFIPO00388
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:30
Alış valörüT+1
Satış valörüT+3
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 303,5924 ₺fiyat %0,3 üstünde
MA 903,4312 ₺fiyat %5,0 üstünde
MA 2003,2881 ₺fiyat %9,5 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü804,4 Mn ₺kategorisinde 34./99 fon · ▲ %0,7 (gün)
Yatırımcı3.005−18 kişi (gün)
Pay adedi223,3 Mn▲ %0,10 (gün) · tedavüldeki pay
Bugün büyüklük 5,6 Mn ₺ arttı. Bunun 792,0 B ₺'si para girişi, 4,8 Mn ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün+792,0 B ₺−18 kişi · büyüklüğün %0,1'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −66,6 Mn ₺28 giriş günü · 36 çıkış günüen büyük giriş +29,1 Mn ₺ (23 Tem 2026)en büyük çıkış −98,8 Mn ₺ (21 Tem 2026)
+20,0 Mn+40,0 Mn−20,0 Mn−40,0 Mn−60,0 Mn−80,0 Mn−100,0 Mn0
+57,4 Mn−120,5 Mn
−66,6 Mn ₺
birikimli
10 Tem 20264 Ağu 202626 Ağu 202617 Eyl 20269 Eki 2026
Net akış · 1 hafta−25,5 Mn ₺−83 kişi
Net akış · 1 ay−30,2 Mn ₺−133 kişi
Net akış · 3 ay−56,8 Mn ₺+88 kişi
Zirve büyüklük1,00 Mr ₺20 May 2026 · zirveden −%19,6
Yatırımcı başına267,7 B ₺dün 264,3 B ₺
En büyük tek gün giriş+122,7 Mn ₺8 May 2026
En büyük tek gün çıkış−98,8 Mn ₺21 Tem 2026
Aylık ortalama%2,5kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%59649/1.104 gün · 39/53 ay artı
Pazar payı%4,30tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1582 gün10 Haz 2022'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
9 Eki 2026 itibarıyla- Fonun son 1 yıl getirisi +%51,7; yatırımcıların parası ise +%30,5 büyüdü: para çoğunlukla fiyat yüksekken girdi.
- Son 3 ayda fiyat +%16,5 artarken pay adedi %9,1 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
Pay adedi223,3 Mnson gün +219,9 B pay (+%0,10)
Zirve302,4 Mn2 Haz 2026 · −%26,2
Son 1 yıl126 / 111gün net giriş / gün net çıkış · 14 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay29. / 88bu fon −%9,1 · kategori medyanı −%12,8
Paranın ortalama yaşı7 ayher 100 liranın 13 lirası son 1 ayda geldi
Payların ortalama maliyeti₺2,9884fiyat ₺3,6020 · +%20,5
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,1+219,9 B
1H−%3,1−7,2 Mn
1A−%3,7−8,6 Mn
3A−%9,1−22,4 Mn
6A−%15,8−41,9 Mn
1Y+%337,1+172,2 Mn
YBB+%253,9+160,2 Mn
Tümü+%9.307,8+221,0 Mn
Pay adedi ve fiyat
9 Eki 2026pay 223,3 Mnfiyat ₺3,6020
302,4 Mn51,1 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 121,3 Mn ₺ ve eklenen net +495,0 Mn ₺ ile toplam 616,3 Mn ₺ bugün 804,4 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 830,9 Mn ₺ | −30,2 Mn ₺ | 804,4 Mn ₺ | +%0,5 | +%0,6 | −0,1 puan |
| Son 3 ay | 760,1 Mn ₺ | −66,6 Mn ₺ | 804,4 Mn ₺ | +%16,0 | +%16,5 | −0,5 puan |
| Son 1 yıl | 121,3 Mn ₺ | +495,0 Mn ₺ | 804,4 Mn ₺ | +%30,5 | +%51,7 | −21,2 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 7 ay.
3 yıldan eski%1
1–3 yıl%8
3–12 ay%66
1–3 ay%12
Son 1 ay%13
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 92 tanesi kârda.
₺0,9794₺3,6182
bugünkü fiyat ₺3,6020ortalama maliyet ₺2,9884 (+%20,5)
Büyüklük nereden geldi18 May 2022 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %32 kadarı kazançtan.
Başlangıç2,4 Mn ₺
Net yeni para+542,6 Mn ₺
Yatırım kazancı+259,5 Mn ₺
Bugün804,4 Mn ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%5,74/4 yıl artı
Şub−%1,02/4 yıl artı
Mar+%5,64/4 yıl artı
Nis+%2,73/4 yıl artı
May+%1,03/4 yıl artı
Haz+%3,52/5 yıl artı
Tem+%3,94/5 yıl artı
Ağu+%3,03/5 yıl artı
Eyl+%1,54/5 yıl artı
Eki+%1,84/5 yıl artı
Kas+%1,23/4 yıl artı
Ara+%1,63/4 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
9 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺2,9884, fiyat ₺3,6020: ortalama yatırımcı %20,5 kârda.
- Yatırımcı sayısı 14 işlem günüdür üst üste azalıyor.
Yatırımcı3.005zirve 3.387 · 9 Nis 2026 · −%11,3
Kategori sırası33. / 95kategori yatırımcılarında pay %0,5 · medyan fon 1.179 kişi
1 ayda kişi büyümesi−%4,2kategori medyanı −%9,7 · fonların %80 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye267,7 B ₺kategori medyanı 159,1 B ₺ · 1 yıl önce 69,4 B ₺
Ortalama maliyet₺2,9884fiyat ₺3,6020 · ortalama yatırımcı +%20,5
Seri14 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 22 gün
Dönem değişimi · kişi
1G−18−%0,6
1H−83−%2,7
1A−133−%4,2
3A+68+%2,3
6A−382−%11,3
1Y+1.257+%71,9
YBB+1.184+%65,0
Tümü+2.879+%2.284,9
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net +68 kişi36 gün artış · 28 gün azalışen çok katılım +53 (10 Eyl 2026)en çok ayrılış −60 (25 Eyl 2026)
+20+40+60−20−40−600
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
283,5 B228,6 B
267,7 B ₺
10 Tem 20264 Ağu 202626 Ağu 202617 Eyl 20269 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi +%0,6yatırımcılar+3,7 Mn ₺net para girişi −30,2 Mn ₺ · büyüklük 830,9 Mn ₺ → 804,4 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%16,5yatırımcılar+110,9 Mn ₺net para girişi −66,6 Mn ₺ · büyüklük 760,1 Mn ₺ → 804,4 Mn ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%51,7yatırımcılar+188,1 Mn ₺net para girişi +495,0 Mn ₺ · büyüklük 121,3 Mn ₺ → 804,4 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺2,9884→ bugün ₺3,6020+%20,5Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 18 May 2022.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 3.005 | −120 | −%3,8 | −47,3 Mn ₺ | — | 267,7 B ₺ |
| Eyl 2026 | 3.125 | +44 | +%1,4 | +64,6 Mn ₺ | 1,5 Mn ₺ | 268,3 B ₺ |
| Ağu 2026 | 3.081 | +117 | +%3,9 | +20,4 Mn ₺ | 174,1 B ₺ | 249,4 B ₺ |
| Tem 2026 | 2.964 | −26 | −%0,9 | −115,8 Mn ₺ | — | 232,9 B ₺ |
| Haz 2026 | 2.990 | −253 | −%7,8 | −163,0 Mn ₺ | — | 249,7 B ₺ |
| May 2026 | 3.243 | +50 | +%1,6 | +144,0 Mn ₺ | 2,9 Mn ₺ | 308,2 B ₺ |
| Nis 2026 | 3.193 | −77 | −%2,4 | +10,3 Mn ₺ | — | 261,9 B ₺ |
| Mar 2026 | 3.270 | +454 | +%16,1 | +94,2 Mn ₺ | 207,5 B ₺ | 243,6 B ₺ |
| Şub 2026 | 2.816 | +244 | +%9,5 | +150,4 Mn ₺ | 616,4 B ₺ | 228,7 B ₺ |
| Oca 2026 | 2.572 | +751 | +%41,2 | +307,2 Mn ₺ | 409,0 B ₺ | 199,6 B ₺ |
| Ara 2025 | 1.821 | +101 | +%5,9 | +14,9 Mn ₺ | 147,8 B ₺ | 89,8 B ₺ |
| Kas 2025 | 1.720 | −27 | −%1,5 | +7,2 Mn ₺ | — | 82,2 B ₺ |
En çok katılım · tek gün+15826 Haz 2023
En çok ayrılış · tek gün−6025 Eyl 2026
En uzun artış serisi22 günbitiş 3 Ağu 2023
Son 1 yıl127 / 105gün artış / azalış · 19 gün sabit
Zirve3.3879 Nis 2026
İlk kayıt12618 May 2022
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
3.005
+1.254 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 27 May 2022
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%2,5günlük %0,00684 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,61yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %37 · 6 ayda · dönem sınırı %2,17
Toplam gider üst sınırı%4,38yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre pahalı · 87 fon içinde en ucuz 55.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %3
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%76,8Aracılık komisyonu%7,1Saklama ücreti%2,2Diğer giderler%13,9
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %29,2Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA%75,6yabancı hisse senedi
Varlık türüOran (%)
75,63
11,20
7,95
5,10
0,12
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi8 Eki 2026 → 9 Eki 2026 · devir hızı %4,0
4,1 → 8,0▲ +3,9
78,8 → 75,6▼ −3,2
11,7 → 11,2▼ −0,5
5,4 → 5,1▼ −0,3
0,0 → 0,1▲ +0,1
Portföy DNA'sı · son 180 gün100 snapshot
Yabancı Hisse Senedi%75,63Hisse Senedi%11,20Ters-Repo%7,95Yatırım Fonları Katılma Payları%5,10Takasbank Para Piyasası%0,12Yabancı Borsa Yatırım FonlarıMevduat (TL)
Aylık portföy raporları
Dağılım sayfasına git →Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)2,34
%97'lik dilimyüksek iyi
Sortino (90g)2,38
—yüksek iyi
Calmar (1Y)4,31
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%10,3
%55'lik dilimdüşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%12,0
%25'lik dilimdüşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)-0,02
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%17,0
Drawdown (1 yıl)
0min −%16,2 · 7 Tem 2022
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%51,7
+%40,5
+%32,1
+%29,7
+%28,9
+%18,4
+%18,0
+%13,9
+%13,6
08
Sıralama
kategori içiKategorisi içinde sıralamaFon Sepeti Şemsiye Fonu · 89 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
1Y Getiri7/82
%51,7%93
Sharpe (90g)4/87
2,34%97
Volatilite41/89
%10,3%55
Sıralama (3A)+%11,0
3. / 92 fon
Bu fon%15,7
Medyan%4,7
Yüzdelik%97
Sıralama (1Y)+%18,0
6. / 87 fon
Bu fon%51,7
Medyan%33,8
Yüzdelik%93
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2022
−%5,2
+%4,9
+%4,2
−%7,0
+%1,5
+%1,3
−%1,5
2023
+%0,4
−%4,4
+%1,3
+%2,1
−%0,5
+%29,8
+%7,8
−%2,2
+%2,6
+%3,0
+%0,5
+%0,4
2024
+%1,3
+%1,0
+%6,6
+%5,1
+%1,8
−%1,2
−%4,7
+%5,0
+%4,7
−%0,3
−%0,4
+%2,3
2025
+%5,3
+%3,7
+%5,7
−%0,2
+%0,5
+%3,8
+%3,2
−%0,5
+%6,4
+%2,9
+%3,5
+%5,2
2026
+%15,9
−%4,3
+%8,8
+%3,7
+%2,0
−%9,6
+%8,4
+%8,4
+%0,8
+%1,7
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
9 Haz 20227 Tem 202228 gün−%16,2
14 May 202626 Haz 202643 gün−%12,0
30 Oca 20263 Şub 20264 gün−%8,1
22 May 20246 Ağu 202476 gün−%8,0
3 Nis 202510 Nis 20257 gün−%7,4
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %51,7 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %17,0 ile enflasyonun üzerinde kalmış; son bir aydaki %0,6’lık artış ise kısa vadede daha sınırlı bir tabloya işaret ediyor. OVD’nin portföyü %87 hisse senedinden oluşurken nakit ve mevduat payı %8 düzeyinde; fon sepeti ve emtia temasıyla uyumlu, ancak hisse ağırlığı belirgin. Sharpe 2,34 ve %10,3 volatilite, risk başına getirinin görece güçlü olduğunu gösteriyor; buna karşın %-12,0 maksimum düşüş ve 6/7 TEFAS risk seviyesi oynaklığın göz ardı edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. 0,80 milyar TL’lik fon büyüklüğü, OVD’nin nişten ziyade orta ölçekli bir yatırımcı ilgisine ulaştığını düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
24 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; OVD'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniOVD'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.104 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01OVD fonu nedir?+
QNB Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu (OVD), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00388.
02OVD fonunun güncel fiyatı nedir?+
OVD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3,6020 (9 Ekim 2026).
03OVD fonunun yıllık getirisi nedir?+
OVD son 12 ayda %51,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %17,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04OVD fonunun Sharpe oranı kaç?+
OVD için 90 günlük Sharpe oranı 2,34 (çok güçlü). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OVD fonunun risk skoru nedir?+
OVD fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06OVD fonunu hangi şirket yönetiyor?+
OVD fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07OVD fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 804,4 Mn TL; 3.005 yatırımcısı bulunmaktadır.