Qnb Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Fon Sepeti Fonu

QNB Portföy'ün havacılık ve savunma odaklı bu fon sepeti, son bir ayda %4.7'lik nominal kayıpla dalgalı bir seyir izliyor; ancak yıllık bazda henüz bir veri oluşmadığı için enflasyona karşı reel duruşunu ölçmek için erken. Portföyün %76'sı hisse senedinde toplanmış, bu da fonun kategorisinin ruhuna uygun şekilde yüksek risk iştahıyla yönetildiğini gösteriyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda, %16.4'lük volatilite ve -1.53'lük Sharpe oranı, son dönemdeki düzeltmenin etkisiyle maruz kalınan riskin karşılığının henüz alınamadığına işaret ediyor. 0.12 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da sektöre özel temalarda esneklik sağlarken, likidite açısından dikkatli izlenmesi gereken bir denge kuruyor.