Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorHIA
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,445818
+0.25%· 08 Haz 2026
1 Yıl+44.54%reel %9.2
Hedef Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
3/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.25%
1H+1.04%
1A+3.43%
3A+10.08%
1Y+44.54%
YBI+17.60%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Hedef PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.4 — pozitif momentum. AUM %51 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-1.86) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,4057+2.85%
MA 90
1,3443+7.55%
MA 200
1,2391+16.68%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%64.7
- ◌Diğer%64.74
- 📈Hisse Senedi%51.82
- 🏢Özel Sektör%12.99
- Kısa pozisyon / borç
- 💰Nakit / Mevduat%-29.55
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%2,3'i yer değiştirdiEn çok Diğer +%2,1 arttı
- Diğer%62,6 →%64,7▲ +%2,1
- Hisse Senedi%53,8 →%51,8▼ −%2,0
- Nakit%-29,3 →%-29,6▼ −%0,3
- Özel Sektör%12,9 →%13,0▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediHazine BonosuÖzel SektörDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+44.0%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
74%
45.8% / 61.6% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 25TUT · 2GG · 2
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 SASA SASA SANAYİ | %8.82 | — | — | — | — | — |
 THYAO Türk Hava Yolları | %6.68 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 TUPRS Tüpraş | %5.08 | 250,25 | 338,00 338,00–368,00 | +35.1% | 3 kurum | AL |
 YKBNK Yapı Kredi Bankası | %4.57 | 34,98 | 48,00 48,00–53,40 | +37.2% | 2 kurum | AL |
 ASELS Aselsan | %4.10 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 VAKBN Vakıfbank | %3.81 | 33,88 | 45,00 42,00–45,00 | +32.8% | 2 kurum | AL |
 SAHOL Sabancı Holding | %3.33 | 93,30 | 181,00 | +94.0% | İş | AL |
 TRALT Türk Altın | %2.80 | 45,24 | 57,00 | +26.0% | İş | TUT |
10 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.86üst %60
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.93
Calmar (1Y)yüksek iyi
210.38
Volatilite (90g)düşük iyi
%2.9üst %69
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-0.24%üst %18
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.03
+9.20%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe148/366
-1.86%60
1Y Getiri96/311
%44.5%69
Reel 1Y99/311
%9.2%68
Max DD300/366
%-0.2%18
Volatilite116/366
%2.9%69
Fon büyüklüğü183/366
594,6 milyon%50
Sıralama (3M)++4.21%
11292
297
Bu fon
+10.08%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%77
Sıralama (1Y)++15.81%
11168
339
Bu fon
+44.54%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%71
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Hedef Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fonu (HIA), son bir yılda %43,1 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %8,1 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün %71’i diğer varlıklarda, %48’i hisse senedinde yoğunlaşmış; bu da fonun arbitraj stratejisiyle uyumlu, esnek bir yapıya işaret ediyor. Sharpe oranının -2,21 olması ve volatilitenin %2,9 gibi düşük seyretmesi, getirinin risksiz orana göre zayıf kaldığını ancak dalgalanmanın sınırlı olduğunu gösteriyor. 0,59 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olan HIA, maksimum düşüşünün %-0,2’de kalmasıyla dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
23 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 23 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON08.06.202618:06
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON11.05.202617:08
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları2 ekHEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON30.04.202617:44
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON14.04.202614:16
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON08.04.202617:40
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON08.04.202611:38
- Genel Açıklama1 ekHEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON26.03.202600:12
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekHEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON25.03.202623:24
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON09.03.202617:17
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON03.03.202611:53
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON18.02.202617:20
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON06.02.202617:43
- Performans Sunum Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON30.01.202619:40
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON22.01.202612:18
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON14.01.202617:53
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON09.01.202616:16
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON09.01.202609:50
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON08.12.202518:20
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON08.12.202518:09
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON01.12.202517:16
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON10.11.202518:01
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON14.10.202514:07
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON08.09.202516:52
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
594,6 milyon
+50.81% 1A
Yatırımcı
310
Takipteyiz
08 Tem 2025 tarihinden beri
336 gün
yeni
HIA'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·HIA
01HIA fonu nedir?
Hedef Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon (HIA), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYHDFP01142.
02HIA fonunun güncel fiyatı nedir?
HIA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.4458 (2026-06-08).
03HIA fonunun yıllık getirisi nedir?
HIA son 12 ayda %44.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %9.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04HIA fonunun Sharpe oranı kaç?
HIA için 90 günlük Sharpe oranı -1.86 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HIA fonunun risk skoru nedir?
HIA fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06HIA fonunu hangi şirket yönetiyor?
HIA fonu Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HIA fonunun büyüklüğü ne kadar?
HIA fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 595 milyon TL ve 310 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.