Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorOVT
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV138,334792
+2.73%· 09 Haz 2026
1 Yıl+130.06%reel %73.8
Qnb Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.021 gr altın
1G+2.73%
1H+37.32%
1A+80.19%
3A+86.77%
1Y+130.06%
YBI+93.62%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
QNB PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde +%80.2 ile güçlü bir ralli yaşadı. AUM %-100 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe 3.61 — risk başına getirisi yüksek, etkileyici.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
86,7592+59.45%
MA 90
78,1879+76.93%
MA 200
73,0054+89.49%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%100.0
- 💰Nakit / Mevduat%100.00
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26İki tarih arasında varlık dağılımı değişmedi.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
3.61
Sortino (90g)yüksek iyi
23.21
Calmar (1Y)yüksek iyi
26.77
Volatilite (90g)düşük iyi
%40.1
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-3.60%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.11
+73.80%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++81.37%
11292
13
Bu fon
+86.77%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%99
Sıralama (1Y)++101.13%
11168
58
Bu fon
+130.06%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%95
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | -1 | 4 | 21 | 50 | · | · | · | · | · | · | +94% |
| 2025 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | +36% |
| 2024 | 5 | 4 | 4 | 2 | -0 | 7 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 | 2 | +33% |
| 2023 | 3 | -0 | 5 | 1 | 2 | 21 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | +87% |
| 2022 | · | · | · | · | · | · | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | +27% |
| Ort. | 2.8 | 2.0 | 2.9 | 2.1 | 6.3 | 20.0 | 6.8 | 3.6 | 1.3 | 2.3 | 3.5 | 3.4 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
QNB Portföy DCD Serbest Fon, son bir yılda %55.2 nominal getiri sağlarken, enflasyonun gölgesinde reel getirisi %17.2'de kalıyor; bu da enflasyon karşısında erimeyen ama sınırlı kazandıran bir pozisyon. Portföyün yarısından fazlası kurumsal bonolarda (%53) duruyor, bu da fonun sabit getiri ağırlıklı ve görece muhafazakar bir serbest fon profili çizdiğini gösteriyor. Sharpe oranı 1.14 ile risk-getiri dengesi makul, ancak %24.8'lik volatilite ve maksimum düşüşün %-3.6'da kalması, oynaklığa rağmen kayıpların sınırlı tutulduğuna işaret ediyor. Sıfır büyüklükteki AUM ise fonun henüz yatırımcı ilgisini çekmediğini, niş bir pozisyonda kaldığını düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
9 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 9 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON20.04.202618:15
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14.04.202617:49
- Fon Gider BilgileriQNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202616:50
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıQNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202616:08
- Sorumluluk Beyanı1 ekQNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202622:15
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekQNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.03.202618:07
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.03.202615:15
- Performans Sunum Raporu1 ekQNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.01.202617:08
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON02.12.202520:26
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
5,1 bin
-100.00% 1A
Yatırımcı
1
Takipteyiz
10 Haz 2022 tarihinden beri
1460 gün
yeni
OVT'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·OVT
01OVT fonu nedir?
Qnb Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon (OVT), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00404.
02OVT fonunun güncel fiyatı nedir?
OVT biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺138.33 (2026-06-09).
03OVT fonunun yıllık getirisi nedir?
OVT son 12 ayda %130.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %73.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04OVT fonunun Sharpe oranı kaç?
OVT için 90 günlük Sharpe oranı 3.61 (çok güçlü). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OVT fonunu hangi şirket yönetiyor?
OVT fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06OVT fonunun büyüklüğü ne kadar?
OVT fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 5.100,48 TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.