Qnb Portföy Dcd Serbest (Döviz) Özel Fon (OVT), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00404.

OVT fonunun güncel fiyatı nedir?

OVT biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺290,03 (14 Temmuz 2026).

OVT fonunun yıllık getirisi nedir?

OVT son 12 ayda %363,2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %257,1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

OVT fonunun Sharpe oranı kaç?

OVT için 90 günlük Sharpe oranı 7,97 (çok güçlü). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

OVT fonunu hangi şirket yönetiyor?

OVT fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

OVT fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 13,9 B TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.

OVT Qnb Portföy Dcd Serbest (Döviz)… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYFIPO00404

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%330,8

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025AraŞub 2026NisTem

MA 30208,7388 ₺fiyat %38,9 üstünde

MA 90134,3970 ₺fiyat %115,8 üstünde

MA 20099,9616 ₺fiyat %190,1 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Ağu 2024Şub 2025AğuOca 2026Tem

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü13,9 B ₺kategorisinde 1303./1342 fon · ▲ %1,0 (gün)

Yatırımcı1+0 kişi (gün)

Pay adedi48tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 139 ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 139 ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −746,9 Mn ₺0 giriş günü · 1 çıkış günüen büyük çıkış −746,9 Mn ₺ (14 May 2026)

+200,0 Mn−200,0 Mn−400,0 Mn−600,0 Mn−800,0 Mn0

0−746,9 Mn

−746,9 Mn ₺

birikimli

7 Nis 202630 Nis 202626 May 202622 Haz 202614 Tem 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi

Zirve büyüklük724,7 Mn ₺12 May 2026 · zirveden −%100,0

Yatırımcı başına13,9 B ₺dün 13,8 B ₺

En büyük tek gün giriş+93,9 Mn ₺29 Haz 2022

En büyük tek gün çıkış−746,9 Mn ₺14 May 2026

Aylık ortalama%6,0kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%49498/1.023 gün · 45/49 ay artı

Pazar payı%0,00tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1580 gün10 Haz 2022'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

14 Tem 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi 29 Haz 2022 tarihindeki zirvesinin %100,0 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi48son gün değişmedi

Zirve10,3 Mn29 Haz 2022 · −%100,0

Son 1 yıl0 / 1gün net giriş / gün net çıkış · 250 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay1.224. / 1.224bu fon −%100,0 · kategori medyanı +%0,0

Paranın ortalama yaşı4,1 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺16,6825fiyat ₺290,0298 · +%1.638,5

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A+%0,00

3A−%100,0−9,4 Mn

6A−%100,0−9,4 Mn

1Y−%100,0−9,4 Mn

YBB−%100,0−9,4 Mn

Tümü−%100,0−4,7 Mn

Pay adedi ve fiyat

14 Tem 2026pay 48fiyat ₺290,0298

9,4 Mn48

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	6,6 B ₺	0 ₺	13,9 B ₺	+%111,9	+%111,9	−0,0 puan
Son 3 ay	711,2 Mn ₺	−746,9 Mn ₺	13,9 B ₺	—	+%283,7	—
Son 1 yıl	589,1 Mn ₺	−746,9 Mn ₺	13,9 B ₺	—	+%363,2	—

Son 1 ay: dönem başındaki 6,6 B ₺ ve eklenen net 0 ₺ ile toplam 6,6 B ₺ bugün 13,9 B ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 4,1 yıl.

3 yıldan eski%100

1–3 yıl%0

3–12 ay%0

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Veri 15 Haz 2022 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺16,6633₺290,0298

bugünkü fiyat ₺290,0298ortalama maliyet ₺16,6825 (+%1.638,5)

Büyüklük nereden geldi15 Haz 2022 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.

Başlangıç78,2 Mn ₺

Net yeni para−696,2 Mn ₺

Yatırım kazancı+618,0 Mn ₺

Bugün13,9 B ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%2,84/4 yıl artı

Şub+%2,03/4 yıl artı

Mar+%2,93/4 yıl artı

Nis+%2,14/4 yıl artı

May+%6,33/4 yıl artı

Haz+%39,64/4 yıl artı

Tem+%12,95/5 yıl artı

Ağu+%3,64/4 yıl artı

Eyl+%1,33/4 yıl artı

Eki+%2,34/4 yıl artı

Kas+%3,54/4 yıl artı

Ara+%3,44/4 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

14 Tem 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺16,6825, fiyat ₺290,0298: ortalama yatırımcı %1.638,5 kârda.
Yatırımcı başına bakiye (13,9 B ₺) kategori medyanının (11,1 Mn ₺) altında: ağırlıkla küçük yatırımcının fonu.

Yatırımcı1tüm zamanların zirvesinde

Kategori sırası1.067. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %42 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye13,9 B ₺kategori medyanı 11,1 Mn ₺ · 1 yıl önce 589,1 Mn ₺

Ortalama maliyet₺16,6825fiyat ₺290,0298 · ortalama yatırımcı +%1.638,5

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı

Dönem değişimi · kişi

1G0—

1H0—

1A0—

3A0—

6A0—

1Y0—

YBB0—

Tümü0—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış

+00

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

724,7 Mn3,7 B

13,9 B ₺

7 Nis 202630 Nis 202626 May 202622 Haz 202614 Tem 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%111,9yatırımcılar+7,4 B ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 6,6 B ₺ → 13,9 B ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%283,7yatırımcılar+35,7 Mn ₺net para girişi −746,9 Mn ₺ · büyüklük 711,2 Mn ₺ → 13,9 B ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%363,2yatırımcılar+157,8 Mn ₺net para girişi −746,9 Mn ₺ · büyüklük 589,1 Mn ₺ → 13,9 B ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺16,6825→ bugün ₺290,0298+%1.638,5Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 15 Haz 2022.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Tem 2026sürüyor	1	—	0 ₺	—	13,9 B ₺
Haz 2026	1	—	0 ₺	—	10,1 B ₺
May 2026	1	—	−746,9 Mn ₺	—	4,4 B ₺
Nis 2026	1	—	0 ₺	—	720,8 Mn ₺
Mar 2026	1	—	0 ₺	—	693,9 Mn ₺
Şub 2026	1	—	0 ₺	—	698,0 Mn ₺
Oca 2026	1	—	0 ₺	—	683,2 Mn ₺
Ara 2025	1	—	0 ₺	—	672,1 Mn ₺
Kas 2025	1	—	0 ₺	—	656,9 Mn ₺
Eki 2025	1	—	0 ₺	—	644,1 Mn ₺
Eyl 2025	1	—	0 ₺	—	631,5 Mn ₺
Ağu 2025	1	—	0 ₺	—	617,2 Mn ₺

Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit

Zirve115 Haz 2022

İlk kayıt115 Haz 2022

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Eki 2025AraŞub 2026NisTem

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Ziya ÇakmakPortföy yöneticisi

Tecrübe 12 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

69 fon daha yönetiyor →

Bahar ÇakanPortföy yöneticisi

Tecrübe 10 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

58 fon daha yönetiyor →

Sinan EdePortföy yöneticisi

Tecrübe 6 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

50 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Safa KızılPortföy yöneticisi

Tecrübe 10 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

46 fon daha yönetiyor →

Eyyüp ParPortföy yöneticisi

Tecrübe 6 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

46 fon daha yönetiyor →

Şeref DurnaFon müdürü

Görevde 6 yıl 3 ay · Tem 2020'den beriTecrübe 12 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

100 fon daha yönetiyor →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 12 Kas 2024

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%0,4günlük %0,001095 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%0,45yıl başından bu yana

Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 17.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%43,6Aracılık komisyonu%9,8Saklama ücreti%16,0Diğer giderler%30,7

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %14,6

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım17 Temmuz 2026 · TEFAS · 1 kalem

%100,0takasbank para piyasası

Varlık türüOran (%)

Takasbank Para Piyasası100,00

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi14 Tem 2026 → 17 Tem 2026

Takasbank Para Piyasası100,0 → 100,0▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün41 snapshot

Takasbank Para Piyasası%100,00Kamu Dış Borçlanma AraçlarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)7,97

—yüksek iyi

Sortino (90g)16,70

—yüksek iyi

Calmar (1Y)45,40

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%72,3

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%8,0

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)-0,01

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%257,1

Drawdown (1 yıl)

0min −%8,0 · 12 Haz 2026

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

OVT (bu fon)

+%363,2

Kategori ort.

+%66,4

BIST 30

+%42,4

Altın (gr)

+%41,7

Mevduat

+%40,0

BIST 100

+%37,8

TÜFE

+%32,1

USD/TRY

+%17,3

EUR/TRY

+%14,6

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)+%277,8

1. / 1299 fon

Bu fon%282,0

Medyan%4,2

Yüzdelik%100

Sıralama (1Y)+%341,5

1. / 1273 fon

Bu fon%363,2

Medyan%21,8

Yüzdelik%100

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2022

+%3,6

+%5,8

+%2,4

+%2,0

+%5,7

+%4,5

2023

+%2,6

−%0,3

+%4,9

+%1,0

+%1,8

+%21,0

+%18,2

+%1,6

+%2,8

+%3,8

+%4,9

+%4,4

2024

+%4,5

+%3,6

+%4,0

+%1,6

−%0,1

+%6,6

+%1,8

+%4,1

−%2,2

+%1,2

+%1,6

+%2,3

2025

+%2,5

+%2,7

+%3,5

+%1,8

+%3,0

+%3,5

+%2,8

+%2,3

+%2,0

+%2,3

2026

+%1,7

+%2,2

−%0,6

+%3,9

+%20,7

+%1,3

+%37,6

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

11 Haz 202612 Haz 20261 gün−%8,0

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %363,2 nominal ve %257,1 reel getiri sağlayan fon, enflasyon farkı dikkate alındığında da oldukça güçlü bir performans göstermiş; son ay getirisi %111,9 ile ivmenin sürdüğüne işaret ediyor. Portföyün %100’ünün nakit ve mevduatta olması, Serbest Şemsiye Fonu yapısıyla kategori açısından tutarlı ve stratejinin odağını net biçimde ortaya koyuyor. Sharpe 7,97 ile risk başına getirisi dikkat çekerken, %72,3 volatiliteye rağmen maksimum gerilemenin %-8,0’de kalması risk-getiri dengesini görece olumlu gösteriyor. Fon büyüklüğünün 0,00 milyar TL görünmesi ise yapının büyük ölçekli değil, daha niş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini düşündürüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir