Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorHEH
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV3,071762
+0.16%· 09 Haz 2026
1 Yıl+40.28%reel %5.9
Hedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
3/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.16%
1H+0.87%
1A+4.15%
3A+9.54%
1Y+40.28%
YBI+15.58%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Hedef PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde +%4.1 — pozitif momentum. AUM %-23 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-2.64) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
2,9782+3.14%
MA 90
2,8587+7.45%
MA 200
2,6776+14.72%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%82.8
- 📈Hisse Senedi%82.85
- ◌Diğer%17.15
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%1,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%1,1 arttı
- Hisse Senedi%81,7 →%82,8▲ +%1,1
- Diğer%18,3 →%17,1▼ −%1,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+51.8%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
73%
76.2% / 105.0% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 31TUT · 4SAT · 1GG · 2
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 GUBRF GÜBRE FABRİKALARI | %12.02 | — | — | — | — | — |
 TCELL Turkcell | %9.20 | 108,50 | 167,64 | +54.5% | İş | AL |
 SAHOL Sabancı Holding | %5.76 | 93,30 | 181,00 | +94.0% | İş | AL |
 SASA SASA POLİETİLEN | %5.12 | — | — | — | — | — |
 AKBNK Akbank | %4.29 | 65,95 | 107,00 100,00–133,50 | +62.2% | 4 kurum | AL |
 THYAO Türk Hava Yolları | %3.53 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 HEKTS HEKTAŞ | %3.49 | — | — | — | — | — |
 HALKB Halkbank | %3.30 | 47,84 | 46,00 | -3.9% | İş | TUT |
10 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.64üst %51
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.84
Calmar (1Y)yüksek iyi
80.04
Volatilite (90g)düşük iyi
%3.8üst %62
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-0.57%üst %28
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.01
+5.85%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe182/366
-2.64%51
1Y Getiri119/311
%40.3%62
Reel 1Y121/311
%5.9%61
Max DD266/366
%-0.6%28
Volatilite139/366
%3.8%62
Fon büyüklüğü180/366
659,2 milyon%51
Sıralama (3M)++4.06%
11292
375
Bu fon
+9.54%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%71
Sıralama (1Y)++11.35%
11168
397
Bu fon
+40.28%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%66
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | +16% |
| 2025 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | +46% |
| 2024 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | +71% |
| 2023 | · | · | · | · | -17 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | +15% |
| Ort. | 3.7 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | -1.1 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 4.0 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 03 Nis 2023 | 25 May 2023 | 52 gün | -20.82% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Hedef Portföy'ün bu fonu, son bir yılda %40,3 nominal getiri sağlamış; reel getirisi ise %5,9 seviyesinde kalmış. Portföyün %83'ü hisse senedinde, geri kalanı diğer varlıklarda; bu da serbest fon kategorisinde agresif bir duruşa işaret ediyor. Sharpe oranının -2,64 olması, volatilitenin %3,8 gibi düşük kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin sorgulanabilir olduğunu gösteriyor. 0,66 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; istatistiksel arbitraj stratejisiyle niş bir alanda konumlanıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
23 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 23 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.06.202618:05
- Kredi KullanımıHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.05.202618:20
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202617:08
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)20.04.202616:02
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.04.202614:17
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202617:39
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202611:38
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202622:41
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.03.202617:20
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.03.202611:51
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)18.02.202617:22
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.02.202617:44
- Performans Sunum Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202619:40
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)22.01.202612:20
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.01.202617:56
- Fon Gider BilgileriHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202616:23
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202609:49
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202518:20
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202518:12
- Kredi KullanımıHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)27.11.202518:10
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.11.202518:00
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.10.202514:08
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.09.202516:51
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
659,2 milyon
-23.38% 1A
Yatırımcı
1.686
Takipteyiz
07 Mar 2023 tarihinden beri
1190 gün
yeni
HEH'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 929.9%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·HEH
01HEH fonu nedir?
Hedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HEH), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYHDFP00417.
02HEH fonunun güncel fiyatı nedir?
HEH biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3.0718 (2026-06-09).
03HEH fonunun yıllık getirisi nedir?
HEH son 12 ayda %40.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %5.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04HEH fonunun Sharpe oranı kaç?
HEH için 90 günlük Sharpe oranı -2.64 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05HEH fonunun risk skoru nedir?
HEH fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06HEH fonunu hangi şirket yönetiyor?
HEH fonu Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07HEH fonunun büyüklüğü ne kadar?
HEH fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 659 milyon TL ve 1.686 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.