Garanti Portföy Birinci Borçlanma Araçları Özel Fon (GUA), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGAPO00516.

GUA fonunun güncel fiyatı nedir?

GUA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺6,0853 (9 Eylül 2026).

GUA fonunun yıllık getirisi nedir?

GUA son 12 ayda %34,2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %2,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

GUA fonunun Sharpe oranı kaç?

GUA için 90 günlük Sharpe oranı -2,15 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

GUA fonunun risk skoru nedir?

GUA fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.

GUA fonunu hangi şirket yönetiyor?

GUA fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

GUA fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 2,08 Mr TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.

GUA Garanti Portföy Birinci Borçlanm… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik ve büyüklük

ISINTRYGAPO00516

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Bugün büyüklük 3,3 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 3,3 Mn ₺'si değer kazancı.

Fon büyüklüğü2,08 Mr ₺kategorisinde 20./86 fon · ▲ %0,2 (gün)

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Yatırımcı1+0 kişi (gün)

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi

Zirve büyüklük2,08 Mr ₺9 Eyl 2026 · şu an zirvesinde

Yatırımcı başına2,08 Mr ₺dün 2,08 Mr ₺

En büyük tek gün giriş+115,2 Mn ₺2 May 2024

En büyük tek gün çıkış−18,4 Mn ₺11 Oca 2023

Aylık ortalama%2,9kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%781.016/1.301 gün · 60/62 ay artı

Pazar payı%1,06tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1884 gün14 Tem 2021'den beri

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%2,44/5 yıl artı

Şub+%1,85/5 yıl artı

Mar+%2,74/5 yıl artı

Nis+%2,65/5 yıl artı

May+%2,15/5 yıl artı

Haz+%7,25/5 yıl artı

Tem+%3,95/5 yıl artı

Ağu+%3,36/6 yıl artı

Eyl+%1,96/6 yıl artı

Eki+%2,15/5 yıl artı

Kas+%3,35/5 yıl artı

Ara+%2,65/5 yıl artı

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Eyl 2023Haz 2024Mar 2025AraEyl 2026

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%182,0

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Eyl 2023Haz 2024Mar 2025AraEyl 2026

MA 306,0034 ₺fiyat %1,4 üstünde

MA 905,8472 ₺fiyat %4,1 üstünde

MA 2005,6102 ₺fiyat %8,5 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Eki 2024Nis 2025EkiMar 2026Eyl

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım9 Eylül 2026 · TEFAS · 14 kalem

%32,7özel sektör tahvili

Varlık türüOran (%)

Özel Sektör Tahvili32,71

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları20,21

Kamu Dış Borçlanma Araçları14,37

Finansman Bonosu11,68

Hisse Senedi4,57

Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları4,30

Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları3,28

Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları2,90

Mevduat (TL)2,60

Ters-Repo1,92

Devlet Tahvili0,75

Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları0,48

Yabancı Hisse Senedi0,21

Mevduat (Döviz)0,02

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi8 Eyl 2026 → 9 Eyl 2026 · devir hızı %2,7

Özel Sektör Tahvili35,4 → 32,7▼ −2,7

Ters-Repo0,0 → 1,9▲ +1,9

Mevduat (TL)1,9 → 2,6▲ +0,7

Hisse Senedi4,5 → 4,6▲ +0,1

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları20,2 → 20,2▼ −0,0

Finansman Bonosu11,7 → 11,7▼ −0,0

Kamu Dış Borçlanma Araçları14,4 → 14,4▼ −0,0

Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları2,9 → 2,9▼ −0,0

Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları4,3 → 4,3▼ −0,0

Devlet Tahvili0,8 → 0,8▲ +0,0

Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları3,3 → 3,3▲ +0,0

Yabancı Hisse Senedi0,2 → 0,2▲ +0,0

Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları0,5 → 0,5▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün99 snapshot

Özel Sektör Tahvili%32,71Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%20,21Kamu Dış Borçlanma Araçları%14,37Finansman Bonosu%11,68Hisse Senedi%4,57Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları%4,30Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları%3,28Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları%2,90Mevduat (TL)%2,60Ters-Repo%1,92Devlet Tahvili%0,75Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları%0,48Yabancı Hisse Senedi%0,21Mevduat (Döviz)%0,02Yatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Kamu Borçlanma AraçlarıTakasbank Para Piyasası

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-2,15

—yüksek iyi

Sortino (90g)-2,41

—yüksek iyi

Calmar (1Y)36,25

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%2,1

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%0,9

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,09

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%2,0

Drawdown (1 yıl)

0min −%3,7 · 24 May 2023

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

GUA (bu fon)

+%34,2

BIST 30

+%48,8

Altın (gr)

+%41,0

Mevduat

+%40,0

Kategori ort.

+%39,8

BIST 100

+%37,4

TÜFE

+%31,5

USD/TRY

+%17,5

EUR/TRY

+%16,3

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Sıralama (3A)−%1,5

70. / 85 fon

Bu fon%8,5

Medyan%10,0

Yüzdelik%18

Sıralama (1Y)−%9,7

61. / 83 fon

Bu fon%34,2

Medyan%43,9

Yüzdelik%27

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%1,7

+%1,5

+%2,4

+%0,5

2022

+%2,2

+%0,9

+%1,5

+%3,6

+%1,2

+%1,9

+%3,4

+%6,8

+%0,2

+%2,8

+%4,2

+%3,1

2023

−%0,6

+%0,2

+%4,4

+%1,0

+%1,4

+%23,5

+%7,3

+%1,4

+%2,8

+%3,1

+%4,4

+%3,4

2024

+%4,1

+%3,1

+%5,1

+%2,6

+%2,7

+%3,5

+%2,5

+%3,5

+%3,3

+%0,7

+%3,0

+%2,9

2025

+%2,7

+%2,6

+%3,4

+%2,2

+%3,6

+%3,8

+%4,1

+%2,8

+%2,6

+%2,4

+%2,7

+%2,9

2026

+%3,8

+%2,1

−%0,8

+%3,6

+%1,6

+%3,3

+%2,0

+%3,6

+%0,6

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Garanti Portföy'ün GUA kodlu borçlanma araçları fonu, son bir yılda %34,2 nominal getiri üretmiş; enflasyon arındırıldığında bu rakam %2,0'lik mütevazı ama pozitif bir reel getiriye işaret ediyor. Portföyün %69'u özel sektör borçlanma araçlarında, %14'ü eurobondda konumlanmış; hisse ve altın gibi sınırlı paylar (%5 ve %3) çeşitlendirmeyi tamamlıyor ve şemsiye fon kategorisiyle tutarlı bir duruş sergiliyor. Volatilite %2,1 ile hayli düşük seyrederken Sharpe oranının -2,15 çıkması dikkat çekiyor; bu, alınan riskin getiriyle henüz ödüllenmediğini, ancak maksimum drawdown'un yalnızca %-0,9'da kaldığını gösteriyor. 2,08 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli, kurumsal talebin istikrarlı biçimde ilgi gösterdiği bir fon profili çiziyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →