Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
f
Fonoloji
Fonlar/Hisse Senedi Şemsiye Fonu/GTHKategoride 117/190·pazar payı %0
TEFAS'ta işlem görüyorGTHGaranti Portföy Yönetimi A.Ş.Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Fiyat · NAV1,332421
+0.25%· 09 Haz 2026
1 Yıl+38.33%reel %4.5
Fact Sheet
RSSKarşılaştır →

Garanti Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.25%
1H-0.27%
1A-2.19%
3A+9.64%
1Y+38.33%
YBI+24.38%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:00yarın
Garanti PortföyTL
Kısa yorum

Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.2). Sharpe negatif (-0.37) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %4.5.

Bu kategori ne?Yüksek risk

Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.

Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.

01 Grafik02 Portföy03 Kalite03b Benchmark04 Sıralama05 Mevsimsellik06 Kriz Stresi07 Fonoloji Notu08 KAP09 Künye
§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+38.29%

1H1A3A6A1Y5YTümü
MA 30
1,3366-0.31%
MA 90
1,2713+4.81%
MA 200
1,1706+13.82%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →
📈Hisse Senedi%83.8
  • 📈Hisse Senedi%83.83
  • 💰Nakit / Mevduat%14.68
  • ◌Diğer%1.49

Günlük dağılım değişimi

08.06.26 → 09.06.26
Portföyün ~%0,8'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%0,8 arttı
  • Nakit%14,7▲ +%0,8
  • Hisse Senedi%83,8▼ −%0,7
  • Diğer%1,5▼ −%0,1

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

76 snapshot
Hisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git
§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat
Garanti BBVA Yatırım
İş Yatırım
Yapı Kredi Yatırım
Ziraat Yatırım

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+38.7%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
76%
64.8% / 85.7% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 14TUT · 2GG · 1
HisseFon AğırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri
THYAO logo
THYAO
Türk Hava Yolları
%7.39300,00455,00
455,00–508,50
+51.7%3 kurumAL
KRDMD logo
KRDMD
Kardemir (D)
%6.9941,0248,00+17.0%İşAL
ASELS logo
ASELS
Aselsan
%6.23407,75450,00
450,00–495,00
+10.4%2 kurumAL
GOKNR logo
GOKNR
Göknur Gıda
%6.1224,68——İşGG
TUPRS logo
TUPRS
Tüpraş
%5.51250,25338,00
338,00–368,00
+35.1%3 kurumAL
EREGL logo
EREGL
Ereğli Demir Çelik
%5.2540,4542,00+3.8%İşAL
BRISA logo
BRISA
Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S.
%4.29—————
MPARK logo
MPARK
MLP Sağlık Hizmetleri
%4.16468,00700,24+49.6%İşAL

6 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown
Sharpe (90g)yüksek iyi
-0.37üst %63
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.39
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.44
Volatilite (90g)düşük iyi
%23.1üst %83
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-16.97%üst %64
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.94
+4.50%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi
Benchmark verileri yükleniyor…
§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe67/177
-0.37%63
1Y Getiri119/164
%38.3%28
Reel 1Y119/164
%4.5%28
Max DD65/178
%-17.0%64
Volatilite31/178
%23.1%83
Fon büyüklüğü173/178
10 milyon%3
Sıralama (3M)++3.25%
1
64
177
Bu fon
+9.64%
Medyan
+6.38%
Yüzdelik
%64
Sıralama (1Y)-8.09%
1
120
165
Bu fon
+38.33%
Medyan
+46.42%
Yüzdelik
%27
§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım
YılOcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAraToplam
202616-0-392-0······+25%
2025··4-4-31137-3-2-43+9%
Ort.15.7-0.00.32.7-0.70.212.56.8-2.9-2.2-4.53.3ort
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler
ZirveDipSüreDüşüş
18 Mar 202503 Haz 202577 gün-16.97%
26 Eyl 202517 Kas 202552 gün-11.19%
26 Ağu 202515 Eyl 202520 gün-9.53%
17 Şub 202610 Mar 202621 gün-9.36%
10 Şub 202526 Şub 202516 gün-6.46%
§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel
AI özet

Garanti Portföy İhracatçı Şirketler Fonu (GTH), son bir yılda %38,3 nominal getiri sağlamış; ancak reel getirisi %4,5 seviyesinde kalmış. Portföyün %84’ü hisse senedi ağırlıklı, bu da ihracatçı şirketlere odaklı yapısıyla tutarlı. Sharpe oranının -0,37 ve volatilitenin %23,1 olması, risk-getiri dengesinin zorlu bir dönemden geçtiğini gösteriyor. 0,01 milyar TL’lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi sınırlı kalmış.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08

KAP bildirimleri

22 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 22 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN
TRYGAPO01407
Durum
AKTİF
İşlem saati
09:00 – 17:45
Alış valörü
T+1
Satış valörü
T+2
KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık
10 milyon
-6.60% 1A
Yatırımcı
414
Takipteyiz
09 Nis 2025 tarihinden beri
426 gün
yeni
GTH'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Veri çıktısı
Dışa aktar
Garanti Portföy İhracatçı Şirketler Hiss…
CSV fiyatJSON
Fiyat Geçmişi

Tarih · birim pay değeri

Yükleniyor…

CSV indir
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori

Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar

tümünü gör
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 179.3%Sharpe: 7.17
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.6%Sharpe: 2.12
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 90.7%Sharpe: 2.02
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 89.2%Sharpe: 1.73
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 100.1%Sharpe: 1.59
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 102.9%Sharpe: 1.36
Sık sorulanlar·GTH
01GTH fonu nedir?

Garanti Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (GTH), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGAPO01407.

02GTH fonunun güncel fiyatı nedir?

GTH biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.3324 (2026-06-09).

03GTH fonunun yıllık getirisi nedir?

GTH son 12 ayda %38.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %4.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

04GTH fonunun Sharpe oranı kaç?

GTH için 90 günlük Sharpe oranı -0.37 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

05GTH fonunun risk skoru nedir?

GTH fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

06GTH fonunu hangi şirket yönetiyor?

GTH fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

07GTH fonunun büyüklüğü ne kadar?

GTH fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 10 milyon TL ve 414 yatırımcısı bulunuyor.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.