VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 1,0005 → 1,5554. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %71'lik dilime ait. Bu, medyana göre +11.33% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 6 drawdown periyodu:
“Garanti Portföy'ün ihracatçı şirketlere odaklanan GTH fonu, son bir yılda %46,6 nominal getiri üretirken enflasyon arındırıldığında reel bazda %11,4 kazandırmış; bu, mevcut piyasa koşullarında görece güçlü bir reel performansa işaret ediyor. Portföyün %84'ünün hisse senedinde, %16'sının nakitte durması, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle tutarlı bir duruş sergilerken ihracatçı temasına bağlı sektörel yoğunlaşma riskini de beraberinde getiriyor. Sharpe oranının 1,30, volatilitenin %17,5 ve maksimum drawdown'ın %-11,2 olması, üstlenilen riskin karşılığının makul düzeyde olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 30 milyon TL'lik büyüklüğüyle niş ölçekte kalan fon, TEFAS risk değeri 6/7 ile yüksek risk sınıfında konumlanıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir