Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorGTH
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,332421
+0.25%· 09 Haz 2026
1 Yıl+38.33%reel %4.5
Garanti Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.25%
1H-0.27%
1A-2.19%
3A+9.64%
1Y+38.33%
YBI+24.38%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:00yarın
Garanti PortföyTL
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.2). Sharpe negatif (-0.37) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %4.5.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,3366-0.31%
MA 90
1,2713+4.81%
MA 200
1,1706+13.82%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%83.8
- 📈Hisse Senedi%83.83
- 💰Nakit / Mevduat%14.68
- ◌Diğer%1.49
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,8'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%0,8 arttı
- Nakit%13,9 →%14,7▲ +%0,8
- Hisse Senedi%84,5 →%83,8▼ −%0,7
- Diğer%1,6 →%1,5▼ −%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+38.7%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
76%
64.8% / 85.7% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 14TUT · 2GG · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 THYAO Türk Hava Yolları | %7.39 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 KRDMD Kardemir (D) | %6.99 | 41,02 | 48,00 | +17.0% | İş | AL |
 ASELS Aselsan | %6.23 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 GOKNR Göknur Gıda | %6.12 | 24,68 | — | — | İş | GG |
 TUPRS Tüpraş | %5.51 | 250,25 | 338,00 338,00–368,00 | +35.1% | 3 kurum | AL |
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %5.25 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 BRISA Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S. | %4.29 | — | — | — | — | — |
 MPARK MLP Sağlık Hizmetleri | %4.16 | 468,00 | 700,24 | +49.6% | İş | AL |
6 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.37üst %63
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.39
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.44
Volatilite (90g)düşük iyi
%23.1üst %83
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-16.97%üst %64
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.94
+4.50%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe67/177
-0.37%63
1Y Getiri119/164
%38.3%28
Reel 1Y119/164
%4.5%28
Max DD65/178
%-17.0%64
Volatilite31/178
%23.1%83
Fon büyüklüğü173/178
10 milyon%3
Sıralama (3M)++3.25%
1177
64
Bu fon
+9.64%
Medyan
+6.38%
Yüzdelik
%64
Sıralama (1Y)-8.09%
1165
120
Bu fon
+38.33%
Medyan
+46.42%
Yüzdelik
%27
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | -0 | -3 | 9 | 2 | -0 | · | · | · | · | · | · | +25% |
| 2025 | · | · | 4 | -4 | -3 | 1 | 13 | 7 | -3 | -2 | -4 | 3 | +9% |
| Ort. | 15.7 | -0.0 | 0.3 | 2.7 | -0.7 | 0.2 | 12.5 | 6.8 | -2.9 | -2.2 | -4.5 | 3.3 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 18 Mar 2025 | 03 Haz 2025 | 77 gün | -16.97% |
| 26 Eyl 2025 | 17 Kas 2025 | 52 gün | -11.19% |
| 26 Ağu 2025 | 15 Eyl 2025 | 20 gün | -9.53% |
| 17 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | 21 gün | -9.36% |
| 10 Şub 2025 | 26 Şub 2025 | 16 gün | -6.46% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Garanti Portföy İhracatçı Şirketler Fonu (GTH), son bir yılda %38,3 nominal getiri sağlamış; ancak reel getirisi %4,5 seviyesinde kalmış. Portföyün %84’ü hisse senedi ağırlıklı, bu da ihracatçı şirketlere odaklı yapısıyla tutarlı. Sharpe oranının -0,37 ve volatilitenin %23,1 olması, risk-getiri dengesinin zorlu bir dönemden geçtiğini gösteriyor. 0,01 milyar TL’lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
22 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 22 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.06.202619:43
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202619:42
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)21.04.202617:53
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.04.202619:07
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202619:55
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202619:03
- Fon Gider BilgileriGARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202618:43
- Genel Açıklama1 ekGARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)31.03.202615:34
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekGARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)31.03.202612:10
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.03.202617:02
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.03.202616:52
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.02.202621:15
- Performans Sunum Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.02.202615:24
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.01.202619:22
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202620:57
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202615:25
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.12.202516:58
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202518:43
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)28.11.202514:43
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.11.202516:44
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.10.202519:29
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.09.202515:14
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
10 milyon
-6.60% 1A
Yatırımcı
414
Takipteyiz
09 Nis 2025 tarihinden beri
426 gün
yeni
GTH'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 179.3%Sharpe: 7.17
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.6%Sharpe: 2.12
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 90.7%Sharpe: 2.02
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 89.2%Sharpe: 1.73
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 100.1%Sharpe: 1.59
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 102.9%Sharpe: 1.36
Sık sorulanlar·GTH
01GTH fonu nedir?
Garanti Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (GTH), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGAPO01407.
02GTH fonunun güncel fiyatı nedir?
GTH biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.3324 (2026-06-09).
03GTH fonunun yıllık getirisi nedir?
GTH son 12 ayda %38.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %4.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04GTH fonunun Sharpe oranı kaç?
GTH için 90 günlük Sharpe oranı -0.37 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05GTH fonunun risk skoru nedir?
GTH fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06GTH fonunu hangi şirket yönetiyor?
GTH fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07GTH fonunun büyüklüğü ne kadar?
GTH fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 10 milyon TL ve 414 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.