Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorGNK
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV65,267016
-0.11%· 12 Haz 2026
1 Yıl+29.05%reel %-2.5
Azimut Portföy Sarpay Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.010 gr altın
1G-0.11%
1H-0.19%
1A-0.36%
3A+6.00%
1Y+29.05%
YBI+9.83%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
Azimut PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.4) — radar dışı. Sharpe negatif (-4.42) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-2.5.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
65,1419+0.19%
MA 90
62,9101+3.75%
MA 200
60,0403+8.71%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%43.9
- 🏢Özel Sektör%43.94
- ◌Diğer%38.23
- 📈Hisse Senedi%17.34
- 💰Nakit / Mevduat%0.49
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,1 azaldı
- Hisse Senedi%17,4 →%17,3▼ −%0,1
- Özel Sektör%43,9 →%43,9▲ +%0,1
- Diğer%38,2 →%38,2▲ +%0,0
- Nakit%0,5 →%0,5–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
79 snapshotHisse SenediÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-4.42
Sortino (90g)yüksek iyi
-4.10
Calmar (1Y)yüksek iyi
12.24
Volatilite (90g)düşük iyi
%5.8
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-2.51%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.08
-2.51%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++0.52%
11290
529
Bu fon
+6.00%
Medyan
+5.48%
Yüzdelik
%59
Sıralama (1Y)++1.35%
11170
538
Bu fon
+29.05%
Medyan
+27.70%
Yüzdelik
%54
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | -2 | 6 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | +10% |
| 2025 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | +34% |
| 2024 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | +30% |
| 2023 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 28 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | +71% |
| 2022 | 6 | 3 | 5 | 1 | 10 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | +58% |
| 2021 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | 1 | +33% |
| Ort. | 3.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 4.0 | 6.8 | 4.9 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 8.4 | 2.0 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 28 Ara 2021 | 7 gün | -33.71% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Azimut Portföy'ün GNK kodlu fonu, son bir yılda %29,8 nominal getiri sağlamış ancak reel olarak %2,0 kayıp vermiş; bu da enflasyon karşısında koruma sağlayamadığını gösteriyor. Portföyün ağırlıklı olarak kurumsal borçlanma araçlarında (%44) ve diğer varlıklarda (%38) konumlanması, serbest döviz fonu kategorisiyle uyumlu olsa da hisse senedi oranının %17'de kalması dikkat çekiyor. Sharpe rasyosunun -4,19 gibi oldukça düşük bir seviyede olması, volatilitenin %5,8 ile görece düşük kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu ortaya koyuyor. 0,45 milyar ₺ büyüklüğündeki fon, orta ölçekli bir portföy olarak yatırımcı talebinde belirgin bir yoğunlaşma yaşamıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
9 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 9 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY SARPAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON16.04.202616:27
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY SARPAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON13.04.202617:21
- Fon Gider BilgileriAZİMUT PORTFÖY SARPAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON08.04.202611:35
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY SARPAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON26.03.202623:11
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekAZİMUT PORTFÖY SARPAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON26.03.202623:10
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY SARPAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON02.03.202617:32
- Performans Sunum Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY SARPAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.01.202618:01
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY SARPAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON15.01.202614:08
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekAZİMUT PORTFÖY SARPAY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON20.10.202515:39
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
447,4 milyon
+3.94% 1A
Yatırımcı
1
Takipteyiz
13 Eki 2021 tarihinden beri
1703 gün
yeni
GNK'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 930.0%Sharpe: 11.66
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 7188.1%Sharpe: 9.14
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1794.6%Sharpe: 8.97
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 217.9%Sharpe: 7.70
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 104.4%Sharpe: 7.40
TLYTera Portföy Birinci Serbest Fon
1Y: 1166.5%Sharpe: 7.20
Sık sorulanlar·GNK
01GNK fonu nedir?
Azimut Portföy Sarpay Serbest (Döviz) Özel Fon (GNK), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAZIM00564.
02GNK fonunun güncel fiyatı nedir?
GNK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺65.27 (2026-06-12).
03GNK fonunun yıllık getirisi nedir?
GNK son 12 ayda %29.0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-2.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04GNK fonunun Sharpe oranı kaç?
GNK için 90 günlük Sharpe oranı -4.42 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05GNK fonunu hangi şirket yönetiyor?
GNK fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06GNK fonunun büyüklüğü ne kadar?
GNK fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 447 milyon TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.