Azimut Portföy Sarpay Serbest (Döviz) Özel Fon (GNK), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAZIM00564.

GNK fonunun güncel fiyatı nedir?

GNK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺70,25 (11 Eylül 2026).

GNK fonunun yıllık getirisi nedir?

GNK son 12 ayda %26,5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%3,8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

GNK fonunun Sharpe oranı kaç?

GNK için 90 günlük Sharpe oranı -2,36 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

GNK fonunu hangi şirket yönetiyor?

GNK fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

GNK fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 491,8 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.

GNK Azimut Portföy Sarpay Serbest (D… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik ve büyüklük

ISINTRYAZIM00564

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Bugün büyüklük 1,6 Mn ₺ azaldı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 1,6 Mn ₺'si değer kaybı.

Fon büyüklüğü491,8 Mn ₺kategorisinde 720./1342 fon · ▼ %0,3 (gün)

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Yatırımcı1+0 kişi (gün)

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay+10,1 Mn ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay+10,0 Mn ₺+0 kişi

Zirve büyüklük493,7 Mn ₺9 Eyl 2026 · zirveden −%0,4

Yatırımcı başına491,8 Mn ₺dün 493,4 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+49,9 Mn ₺2 Eki 2023

En büyük tek gün çıkış−22,8 Mn ₺3 Şub 2022

Aylık ortalama%3,6kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%72891/1.236 gün · 58/59 ay artı

Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1794 gün13 Eki 2021'den beri

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%3,05/5 yıl artı

Şub+%2,25/5 yıl artı

Mar+%2,44/5 yıl artı

Nis+%2,55/5 yıl artı

May+%4,05/5 yıl artı

Haz+%7,25/5 yıl artı

Tem+%4,25/5 yıl artı

Ağu+%2,95/5 yıl artı

Eyl+%1,85/5 yıl artı

Eki+%2,14/4 yıl artı

Kas+%8,45/5 yıl artı

Ara+%2,05/5 yıl artı

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Eyl 2023Haz 2024Mar 2025AraEyl 2026

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%132,2

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Eyl 2023Haz 2024Mar 2025AraEyl 2026

MA 3069,6083 ₺fiyat %0,9 üstünde

MA 9068,0720 ₺fiyat %3,2 üstünde

MA 20065,5181 ₺fiyat %7,2 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Eki 2024Nis 2025EkiMar 2026Eyl

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım11 Eylül 2026 · TEFAS · 7 kalem

%41,9özel sektör dış borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları41,93

Yatırım Fonları Katılma Payları35,45

Hisse Senedi10,99

Yabancı Hisse Senedi7,80

Kamu Dış Borçlanma Araçları2,34

Yabancı Borsa Yatırım Fonları0,81

Mevduat (Döviz)0,68

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi10 Eyl 2026 → 11 Eyl 2026 · devir hızı %0,3

Yabancı Hisse Senedi8,0 → 7,8▼ −0,2

Yatırım Fonları Katılma Payları35,3 → 35,5▲ +0,1

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları41,8 → 41,9▲ +0,1

Hisse Senedi11,0 → 11,0▼ −0,0

Yabancı Borsa Yatırım Fonları0,8 → 0,8▼ −0,0

Kamu Dış Borçlanma Araçları2,4 → 2,3▼ −0,0

Mevduat (Döviz)0,7 → 0,7▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%41,93Yatırım Fonları Katılma Payları%35,45Hisse Senedi%10,99Yabancı Hisse Senedi%7,80Kamu Dış Borçlanma Araçları%2,34Yabancı Borsa Yatırım Fonları%0,81Mevduat (Döviz)%0,68Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıRepo

Sıfır çizgisinin üstü fonun yatırdığı varlıklar, altı bunu finanse eden borçlanma (repo / para piyasası). İkisi toplanınca fonun net pozisyonu çıkar — kaldıraçlı fonlarda üst taraf %100'ü aşar.

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-2,36

—yüksek iyi

Sortino (90g)-2,24

—yüksek iyi

Calmar (1Y)11,40

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%4,0

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%2,3

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,15

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%3,8

Drawdown (1 yıl)

0min −%33,7 · 28 Ara 2021

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

GNK (bu fon)

+%26,5

BIST 30

+%49,3

Altın (gr)

+%40,9

Mevduat

+%40,0

BIST 100

+%38,6

Kategori ort.

+%33,7

TÜFE

+%31,5

USD/TRY

+%17,5

EUR/TRY

+%16,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Sıralama (3A)+%1,1

430. / 1302 fon

Bu fon%7,6

Medyan%6,5

Yüzdelik%67

Sıralama (1Y)+%2,4

540. / 1256 fon

Bu fon%26,5

Medyan%24,0

Yüzdelik%57

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%32,2

+%0,9

2022

+%6,5

+%3,5

+%5,3

+%1,5

+%9,6

+%1,1

+%6,2

+%4,6

+%2,6

+%2,3

+%2,6

+%1,4

2023

+%0,9

+%0,2

+%2,1

+%1,5

+%4,2

+%27,5

+%7,0

+%0,1

+%2,9

+%3,4

+%5,1

+%2,8

2024

+%3,1

+%3,3

+%3,7

+%2,3

+%1,0

+%1,8

+%3,5

+%1,3

+%0,8

+%1,7

+%2,2

2025

+%1,5

+%2,6

+%3,1

+%0,8

+%4,3

+%3,3

+%4,6

+%2,5

+%1,9

+%0,5

+%2,6

2026

+%3,2

+%1,4

−%2,3

+%6,2

+%1,0

+%2,2

+%1,2

+%4,0

+%0,3

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

21 Ara 202128 Ara 20217 gün−%33,7

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Azimut Portföy’ün bu serbest fonu, son bir yılda %26,1’lik **nominal** getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyon arındırılmış tabloda %-4,3’lük negatif reel getiri, fonun alım gücünü koruyamadığını gösteriyor. Portföy kompozisyonu kategoriyle tutarlı şekilde ağırlıklı olarak kurumsal borçlanma araçlarına (%43) yaslanırken, hisse tarafındaki %19’luk pay büyüme potansiyeli arıyor. Risk-getiri dengesine gelince, %4,5’lik düşük volatilite ve sınırlı maksimum kayıp (%2,3) fonun sakin bir seyir izlediğini söylüyor; ancak negatif Sharpe oranı (-3,07) bu istikrarın getiriye yeterince yansımadığını gösteriyor. 0,49 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak, döviz bazlı serbest kategoride kendine niş bir yer edinmiş durumda.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →