Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
f
Fonoloji
Fonlar/Serbest Şemsiye Fonu/GBHKategoride 315/1359·pazar payı %0
TEFAS'ta işlem görüyorGBHGaranti Portföy Yönetimi A.Ş.Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Fiyat · NAV4,034921
+1.46%· 09 Haz 2026
1 Yıl+43.75%reel %8.6
Fact Sheet
RSSKarşılaştır →

Garanti Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.001 gr altın
1G+1.46%
1H+1.26%
1A-6.49%
3A+3.46%
1Y+43.75%
YBI+22.48%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Garanti PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum

Son 30 günde %-6.5 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-0.80) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %8.6.

Bu kategori ne?Yüksek risk

Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.

Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.

01 Grafik02 Portföy03 Kalite03b Benchmark04 Sıralama05 Mevsimsellik06 Kriz Stresi07 Fonoloji Notu08 KAP09 Künye
§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+43.60%

1H1A3A6A1Y5YTümü
MA 30
4,1417-2.58%
MA 90
4,0346+0.01%
MA 200
3,6057+11.90%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →
📈Hisse Senedi%82.8
  • 📈Hisse Senedi%82.81
  • ◌Diğer%13.78
  • 💰Nakit / Mevduat%3.40

Günlük dağılım değişimi

08.06.26 → 09.06.26
Portföyün ~%0,7'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,8 azaldı
  • Hisse Senedi%82,8▼ −%0,8
  • Nakit%3,4▲ +%0,6
  • Diğer%13,8▲ +%0,2

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

76 snapshot
Hisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git
§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat
Garanti BBVA Yatırım
İş Yatırım
Yapı Kredi Yatırım
Ziraat Yatırım

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+47.0%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
86%
37.4% / 43.4% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 20TUT · 1
HisseFon AğırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri
BIMAS logo
BIMAS
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş
%11.55380,75496,88
475,00–824,78
+30.5%4 kurumAL
GARAN logo
GARAN
Garanti Bankası
%3.58128,80195,00+51.4%İşAL
OTKAR logo
OTKAR
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN.
%3.51371,75780,00+109.8%YKYAL
TUPRS logo
TUPRS
Tüpraş
%3.51250,25338,00
338,00–368,00
+35.1%3 kurumAL
ASELS logo
ASELS
Aselsan
%3.19407,75450,00
450,00–495,00
+10.4%2 kurumAL
AKBNK logo
AKBNK
Akbank
%2.5365,95107,00
100,00–133,50
+62.2%4 kurumAL
KCHOL logo
KCHOL
Koç Holding
%2.53193,30308,00
308,00–336,50
+59.3%2 kurumAL
SELEC logo
SELEC
Selçuk Ecza Deposu
%1.6699,10131,58+32.8%İşTUT

9 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown
Sharpe (90g)yüksek iyi
-0.80üst %79
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.83
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.81
Volatilite (90g)düşük iyi
%26.1üst %19
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-16.65%üst %78
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.06
+8.60%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi
Benchmark verileri yükleniyor…
§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe77/366
-0.80%79
1Y Getiri104/311
%43.8%67
Reel 1Y104/311
%8.6%67
Max DD81/366
%-16.7%78
Volatilite296/366
%26.1%19
Fon büyüklüğü100/366
2,1 milyar%73
Sıralama (3M)-1.94%
1
1008
1292
Bu fon
+3.46%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%22
Sıralama (1Y)++14.82%
1
350
1168
Bu fon
+43.75%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%70
§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım
YılOcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAraToplam
2026241-710-30······+23%
20255-4-2-210174-30-35+16%
202422641261-1-91-783+54%
2023···-12192916316-6+85%
Ort.16.80.9-1.84.71.55.115.03.40.6-1.93.50.9ort
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler
ZirveDipSüreDüşüş
19 Tem 202422 Eki 202495 gün-21.87%
17 Mar 202524 Mar 20257 gün-16.65%
17 Şub 202631 Mar 202642 gün-10.89%
23 Eyl 202517 Kas 202555 gün-10.68%
05 Ara 202328 Ara 202323 gün-10.42%
§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel
AI özet

Garanti Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon, son bir yılda %43,8 nominal getiri sağlarken reel getirisi %8,6 seviyesinde kalmış; enflasyon karşısında sınırlı da olsa pozitif bir performans gösteriyor. Portföyün %83’ü hisse senedinde, bu da fonun serbest kategorisinde dahi agresif bir duruş sergilediğini gösteriyor. Ancak Sharpe oranının -0,80 olması, %26,1’lik yüksek volatiliteyle birleşince risk-getiri dengesinin zorlandığını ortaya koyuyor. 2,12 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi açısından istikrarlı bir tabanı var.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08

KAP bildirimleri

23 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 23 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN
TRYGAPO01209
Durum
AKTİF
İşlem saati
09:00 – 17:45
Alış valörü
T+1
Satış valörü
T+2
KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık
2,1 milyar
-3.95% 1A
Yatırımcı
2.877
Takipteyiz
07 Mar 2023 tarihinden beri
1190 gün
yeni
GBH'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Veri çıktısı
Dışa aktar
Garanti Portföy Birinci Hisse Senedi Ser…
CSV fiyatJSON
Fiyat Geçmişi

Tarih · birim pay değeri

Yükleniyor…

CSV indir
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori

Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar

tümünü gör
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·GBH
01GBH fonu nedir?

Garanti Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (GBH), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGAPO01209.

02GBH fonunun güncel fiyatı nedir?

GBH biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺4.0349 (2026-06-09).

03GBH fonunun yıllık getirisi nedir?

GBH son 12 ayda %43.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %8.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

04GBH fonunun Sharpe oranı kaç?

GBH için 90 günlük Sharpe oranı -0.80 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

05GBH fonunun risk skoru nedir?

GBH fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

06GBH fonunu hangi şirket yönetiyor?

GBH fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

07GBH fonunun büyüklüğü ne kadar?

GBH fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 2.12 milyar TL ve 2.877 yatırımcısı bulunuyor.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.