Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorFUB
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV0,715144
-0.19%· 08 Haz 2026
1 Yıl+29.16%reel %-2.3
Qnb Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu
Yatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu
5/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.19%
1H+1.31%
1A+0.13%
3A+4.45%
1Y+29.16%
YBI+6.24%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Bu fonun değerini en çok etkileyebilecek yaklaşan açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
QNB PortföyEurobondTahvil/Bono
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.1) — radar dışı. Sharpe negatif (-3.76) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-2.3.
Bu kategori ne?Orta risk
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,7089+0.88%
MA 90
0,6947+2.94%
MA 200
0,6667+7.27%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%58.8
- ◌Diğer%58.80
- 🏢Özel Sektör%29.43
- 💰Nakit / Mevduat%8.02
- 📈Hisse Senedi%3.75
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,1 azaldı
- Hisse Senedi%3,8 →%3,8▼ −%0,1
- Nakit%8,0 →%8,0▲ +%0,1
- Özel Sektör%29,4 →%29,4▲ +%0,0
- Diğer%58,8 →%58,8▼ −%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediÖzel SektörEurobondNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregatANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Mayıs 2026
Ağırlıklı potansiyel
—
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
0%
0.0% / 3.5% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
Öneri etiketi yok.
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 TRASAHOL9105 SAHOL | %2.29 | — | — | — | — | — |
 PORIEOY Hisse Türk | %1.21 | — | — | — | — | — |
2 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Aracı kurum araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-3.76üst %48
Sortino (90g)yüksek iyi
-3.96
Calmar (1Y)yüksek iyi
7.19
Volatilite (90g)düşük iyi
%7.7üst %23
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-4.27%üst %63
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.09
-2.30%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · 62 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe33/62
-3.76%48
1Y Getiri48/59
%29.2%20
Reel 1Y48/59
%-2.3%20
Max DD24/62
%-4.3%63
Volatilite49/62
%7.7%23
Fon büyüklüğü13/62
1,4 milyar%81
Sıralama (3M)-4.27%
185
65
Bu fon
+4.45%
Medyan
+8.72%
Yüzdelik
%23
Sıralama (1Y)-16.76%
182
70
Bu fon
+29.16%
Medyan
+45.92%
Yüzdelik
%15
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 3 | -4 | 4 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +6% |
| 2025 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | +39% |
| 2024 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | -1 | 2 | 1 | +29% |
| 2023 | -0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 31 | 7 | -0 | 3 | 3 | 5 | 5 | +72% |
| 2022 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | -1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | +49% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 3 | -2 | -0 | 3 | 6 | 29 | 1 | +44% |
| Ort. | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 2.8 | 6.7 | 3.6 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 8.3 | 2.1 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 28 Ara 2021 | 7 gün | -32.62% |
| 15 May 2023 | 22 May 2023 | 7 gün | -5.01% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
QNB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu’nun 1 yıllık nominal getirisi %31,4, reel getirisi ise %-0,7 olarak gerçekleşmiş. Fon portföyünün %68’i diğer varlıklardan, %16’sı kurumsal tahvillerden, %14’ü nakitten ve %1’i hisse senedinden oluşuyor; bu dağılım borçlanma araçları kategorisiyle genel olarak uyumlu. Sharpe oranının -4,29 ve volatilitenin %7,2 olması, fonun risk-getiri profilinde yüksek riskin getiriyi karşılamadığını gösteriyor. Maksimum değer kaybı %4,3 ile sınırlı kalmış, TEFAS risk seviyesi ise 5/7 olarak ölçülmüş.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
16 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 16 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.06.202612:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU11.05.202615:57
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU14.04.202617:20
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.04.202617:07
- Fon Gider BilgileriQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.04.202616:37
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.04.202616:05
- Sorumluluk Beyanı1 ekQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU31.03.202622:14
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU31.03.202619:45
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU09.03.202617:55
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU09.03.202617:55
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU09.03.202609:24
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU06.02.202614:35
- Performans Sunum Raporu1 ekQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU30.01.202617:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.12.202508:55
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU10.11.202511:25
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU08.09.202514:29
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,4 milyar
+0.10% 1A
Yatırımcı
2.240
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
FUB'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · benzer fonlar
TRJTera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: 62.3%Sharpe: 3.61
MBRMt Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 48.5%Sharpe: 0.08
TFUİş Portföy Tüfeye Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: —Sharpe: -0.44
NJRNurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 51.9%Sharpe: -0.55
TPFTacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 49.1%Sharpe: -0.90
AZFAk Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
1Y: 51.4%Sharpe: -1.82
Sık sorulanlar·FUB
01FUB fonu nedir?
Qnb Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (FUB), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFNBK00022.
02FUB fonunun güncel fiyatı nedir?
FUB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.7151 (2026-06-08).
03FUB fonunun yıllık getirisi nedir?
FUB son 12 ayda %29.2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-2.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04FUB fonunun Sharpe oranı kaç?
FUB için 90 günlük Sharpe oranı -3.76 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05FUB fonunun risk skoru nedir?
FUB fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06FUB fonunu hangi şirket yönetiyor?
FUB fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07FUB fonunun büyüklüğü ne kadar?
FUB fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.43 milyar TL ve 2.240 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.