Deniz Portföy Enerji ve Madencilik Sektörü Değişken Fon (EVM), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP01858.

EVM fonunun güncel fiyatı nedir?

EVM biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.0934 (2026-06-08).

EVM fonunun Sharpe oranı kaç?

EVM için 90 günlük Sharpe oranı -1.15 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

EVM fonunun risk skoru nedir?

EVM fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

EVM fonunu hangi şirket yönetiyor?

EVM fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

EVM fonunun büyüklüğü ne kadar?

EVM fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 46 milyon TL ve 602 yatırımcısı bulunuyor.

EVM Deniz Portföy Enerji ve Madencil… Fiyat & Analiz

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+9.03%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

1,0924+0.09%

MA 90

1,0523+3.90%

MA 200

1,0523+3.90%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

◌Diğer%50.6

◌Diğer%50.63
📈Hisse Senedi%43.94
💰Nakit / Mevduat%5.43

Günlük dağılım değişimi

05.06.26 → 08.06.26

Portföyün ~%0,4'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,4 azaldı

Hisse Senedi%44,3 →%43,9▼ −%0,4
Diğer%50,3 →%50,6▲ +%0,3
Nakit%5,3 →%5,4▲ +%0,1

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

63 snapshot

Hisse SenediNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 3 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+38.5%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

51%

9.3% / 18.2% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 4TUT · 1

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S.	%3.09	—	—	—	—	—
TRENJ Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim A.S.	%3.02	—	—	—	—	—
ENERY Enerya Enerji Anonim Sirketi	%2.71	—	—	—	—	—
TRALT Türk Altın	%2.03	45,24	57,00	+26.0%	İş	TUT
ENJSA Enerjisa Enerji	%1.86	113,50	173,54	+52.9%	İş	AL
GWIND Galata Wind Enerji	%1.86	27,74	39,00 39,00–39,60	+40.6%	2 kurum	AL
ENTRA Ic Enterra Yenilenebilir	%1.84	5,23	7,27	+39.0%	İş	AL
TUPRS Tüpraş	%1.75	250,25	338,00 338,00–368,00	+35.1%	3 kurum	AL

3 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-1.15üst %42

Sortino (90g)yüksek iyi

-1.01

Calmar (1Y)yüksek iyi

5.22

Volatilite (90g)düşük iyi

%15.2üst %56

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-5.68%üst %19

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

0.34

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe85/145

-1.15%42

Max DD120/147

%-5.7%19

Volatilite65/147

%15.2%56

Fon büyüklüğü123/147

46,4 milyon%17

Sıralama (3M)++0.19%

1

76

158

Bu fon

+9.71%

Medyan

+9.52%

Yüzdelik

%52

§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler

Zirve	Dip	Süre	Düşüş
26 Şub 2026	10 Mar 2026	12 gün	-5.68%

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

Deniz Portföy Enerji ve Madencilik Sektörü Değişken Fon, portföyünün yarısını hisse senedinde taşısa da ağırlıklı olarak diğer varlıklara yönelmiş durumda; bu da sektör fonlarına göre daha temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor. Son bir aylık %1,1'lik getirisi nominal bazda kalmış, enflasyon karşısında reel kayıp riski barındırıyor. Sharpe oranının -1,07 olması, %14,8'lik volatiliteye rağmen beklenen getirinin riski karşılamadığını net biçimde ortaya koyuyor. 50 milyon ₺'lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı ilgisi sınırlı kalmış.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

14 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 14 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYDNZP01858

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 16:00

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

46,4 milyon

+6.86% 1A

Yatırımcı

602

Takipteyiz

03 Nis 2026 tarihinden beri

66 gün

Deniz Portföy Enerji ve Madencilik Sektörü Değişken Fon

Fiyat grafiği

Fiyat grafiği

Performans Haritası

Aylık getiri (son 24 ay)

Portföy dağılımı

Güncel dağılım

Günlük dağılım değişimi

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

Analist görüşleri

ANALİST KONSENSÜSÜ

Kalite metrikleri

Drawdown (1 yıl)

Benchmark karşılaştırma

Kategori içi sıralama

Kategorisi içinde sıralama

Tarihsel stres dönemleri

Fonoloji notu

KAP bildirimleri

Son KAP bildirimleri

Fact sheet

Künye

Büyüklük & akış

Tarih · birim pay değeri

Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar