Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorDRT
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,215238
-1.26%· 08 Haz 2026
1 Yıl—
Deniz Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-1.26%
1H+1.56%
1A+3.85%
3A+24.04%
1Y—
YBI+21.42%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Deniz Portföy
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.9 — pozitif momentum. AUM %129 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe 1.35 — makul risk-getiri dengesi.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,1597+4.79%
MA 90
1,0602+14.62%
MA 200
1,0602+14.62%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%48.2
- 📈Hisse Senedi%48.19
- 💰Nakit / Mevduat%30.70
- ◌Diğer%21.11
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,4'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%0,4 arttı
- Nakit%30,3 →%30,7▲ +%0,4
- Hisse Senedi%48,5 →%48,2▼ −%0,3
- Diğer%21,2 →%21,1▼ −%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
50 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
İŞ YATIRIM TAVSİYESİ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 03.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+34.2%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
10%
2.1% / 21.0% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 2
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 MIATK MIA Teknoloji Anonim Sirketi | %4.06 | — | — | — | — | — |
 SDTTR SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Sirketi | %3.54 | — | — | — | — | — |
 ARDYZ Ard Grup Bilisim Teknolojileri Anonim Sirketi | %2.81 | — | — | — | — | — |
 PATEK Pasifik Teknoloji A.S. | %2.58 | — | — | — | — | — |
 ALTNY ALTINAY SAVUNMA | %2.53 | — | — | — | — | — |
 KAREL Karel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S. | %1.37 | — | — | — | — | — |
 LOGO Logo Yazılım | %1.18 | 164,20 | 211,41 | +28.8% | İş | AL |
 MTRKS Matriks Finansal Teknolojiler A.S. | %1.04 | — | — | — | — | — |
8 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: İş Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
1.35üst %88
Sortino (90g)yüksek iyi
1.54
Calmar (1Y)yüksek iyi
13.04
Volatilite (90g)düşük iyi
%20.0üst %38
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-7.60%üst %31
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.61
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe18/145
1.35%88
Max DD102/147
%-7.6%31
Volatilite92/147
%20.0%38
Fon büyüklüğü127/147
40,4 milyon%14
Sıralama (3M)++14.90%
1158
27
Bu fon
+24.04%
Medyan
+9.13%
Yüzdelik
%83
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 27 Şub 2026 | 31 Mar 2026 | 32 gün | -7.60% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Deniz Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon, kısa bir aylık dönemde %9 nominal getiri sunarken, yıllık verisi olmadığı için reel getiri hesabı yapılamıyor. Portföyün yarısı hisse senedinde, diğer yarısı ise diğer araçlar ve nakit ağırlıklı; bu yapı, robotik temaya göre daha temkinli bir duruş sergiliyor. Sharpe oranının 1.38 olması, birim risk başına getirinin görece başarılı olduğunu gösteriyor; ancak %18.9 volatilite ve 6/7 risk seviyesi, fiyat hareketlerinin sert olabileceğini hatırlatıyor. 40 milyon TL'lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor, yatırımcı talebi henüz sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
13 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 13 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON04.06.202610:01
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON06.05.202614:13
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriDENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON13.04.202611:31
- Fon Gider BilgileriDENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON08.04.202611:02
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıDENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON07.04.202616:23
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON03.04.202614:36
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON04.03.202614:41
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON13.02.202614:59
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekDENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON13.02.202614:59
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekDENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON13.02.202614:59
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekDENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON13.02.202614:57
- İzahname1 ekDENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON14.01.202617:15
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekDENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON14.01.202617:15
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
40,4 milyon
+129.04% 1A
Yatırımcı
541
Takipteyiz
03 Nis 2026 tarihinden beri
67 gün
yeni
DRT'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 146.1%Sharpe: 8.41
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 161.5%Sharpe: 3.32
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 81.0%Sharpe: 2.73
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 145.6%Sharpe: 2.52
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 88.8%Sharpe: 2.44
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 151.4%Sharpe: 2.35
Sık sorulanlar·DRT
01DRT fonu nedir?
Deniz Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon (DRT), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP01866.
02DRT fonunun güncel fiyatı nedir?
DRT biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.2152 (2026-06-08).
03DRT fonunun Sharpe oranı kaç?
DRT için 90 günlük Sharpe oranı 1.35 (iyi). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04DRT fonunun risk skoru nedir?
DRT fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
05DRT fonunu hangi şirket yönetiyor?
DRT fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06DRT fonunun büyüklüğü ne kadar?
DRT fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 40 milyon TL ve 541 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.