Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorDGF
A1 Capi̇tal Portföy Yönetimi A.Ş.
A1 Capi̇tal Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,277508
-0.40%· 08 Haz 2026
1 Yıl—
A1 Capital Portföy Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
5/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.40%
1H+1.07%
1A-2.48%
3A+6.21%
1Y—
YBI+13.65%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
A1 capi̇tal Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.5). AUM %-31 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-1.81) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,2898-0.95%
MA 90
1,2512+2.10%
MA 200
1,1929+7.09%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%33.7
- ◌Diğer%33.68
- 📈Hisse Senedi%28.84
- 💰Nakit / Mevduat%28.72
- 🏢Özel Sektör%8.76
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%2,8'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%2,8 arttı
- Nakit%26,0 →%28,7▲ +%2,8
- Hisse Senedi%30,3 →%28,8▼ −%1,5
- Diğer%34,7 →%33,7▼ −%1,1
- Özel Sektör%9,0 →%8,8▼ −%0,3
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+44.8%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
84%
28.4% / 33.9% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 18
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 ASELS Aselsan | %3.08 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 THYAO Türk Hava Yolları | %2.40 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 GEDZA Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. | %2.21 | — | — | — | — | — |
 KCHOL Koç Holding | %2.04 | 193,30 | 308,00 308,00–336,50 | +59.3% | 2 kurum | AL |
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %2.01 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 GARAN Garanti Bankası | %1.99 | 128,80 | 195,00 | +51.4% | İş | AL |
 TCELL Turkcell | %1.91 | 108,50 | 167,64 | +54.5% | İş | AL |
 YKBNK Yapı Kredi Bankası | %1.79 | 34,98 | 48,00 48,00–53,40 | +37.2% | 2 kurum | AL |
5 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.81üst %27
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.68
Calmar (1Y)yüksek iyi
8.73
Volatilite (90g)düşük iyi
%14.6üst %60
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-6.09%üst %22
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.52
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe107/145
-1.81%27
Max DD115/147
%-6.1%22
Volatilite60/147
%14.6%60
Fon büyüklüğü140/147
18,6 milyon%5
Sıralama (3M)-2.92%
1158
109
Bu fon
+6.21%
Medyan
+9.13%
Yüzdelik
%31
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 16 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | 22 gün | -5.89% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
A1 Capital Portföy Değişken Fon (DGF), geçen aylık dilimde %0,3 nominal getiri sağlamış; ancak yıllık verisi olmadığı için reel getiriye dair bir kıyaslama yapamıyoruz. Portföyünde %33 hisse senedi ve %33 diğer varlıkların yanı sıra %18 kurumsal borçlanma aracıyla dengeli bir dağılım izliyor, bu da değişken fon kategorisiyle uyumlu. Risk tarafında Sharpe oranının -1,51 olması, volatilitenin %14,6 seviyesinde olmasına rağmen getirinin riski karşılamakta zorlandığını gösteriyor. 0,02 milyar ₺’lik büyüklüğüyle oldukça niş bir fon; bu da likidite ve yatırımcı ilgisi açısından dikkat edilmesi gereken bir nokta.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
27 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 27 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON02.06.202615:40
- Portföy Dağılım Raporu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON06.05.202615:30
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON13.04.202611:34
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON10.04.202617:13
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON07.04.202611:59
- Fon Gider BilgileriA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON06.04.202617:00
- Portföy Dağılım Raporu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON06.04.202613:45
- Sorumluluk Beyanı1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON30.03.202620:21
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON30.03.202620:21
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON16.03.202615:17
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON10.03.202617:23
- Portföy Dağılım Raporu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON06.03.202617:27
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON11.02.202617:46
- Portföy Dağılım Raporu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON06.02.202618:02
- Performans Sunum Raporu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON30.01.202617:47
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON19.01.202617:09
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON09.01.202610:07
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON09.01.202610:06
- Fon Gider BilgileriA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON08.01.202619:21
- Portföy Dağılım Raporu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON08.01.202619:21
- Genel Açıklama1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON22.12.202518:44
- Portföy Dağılım Raporu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON05.12.202518:27
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON21.11.202518:40
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON21.11.202518:40
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON13.11.202517:26
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON07.11.202518:21
- İzahname1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON07.11.202508:42
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
18,6 milyon
-31.08% 1A
Yatırımcı
197
Takipteyiz
02 Oca 2026 tarihinden beri
158 gün
yeni
DGF'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 146.1%Sharpe: 8.41
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 161.5%Sharpe: 3.32
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 81.0%Sharpe: 2.73
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 145.6%Sharpe: 2.52
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 88.8%Sharpe: 2.44
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 151.4%Sharpe: 2.35
Sık sorulanlar·DGF
01DGF fonu nedir?
A1 Capital Portföy Değişken Fon (DGF), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde A1 Capi̇tal Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYA1PS00158.
02DGF fonunun güncel fiyatı nedir?
DGF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.2775 (2026-06-08).
03DGF fonunun Sharpe oranı kaç?
DGF için 90 günlük Sharpe oranı -1.81 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04DGF fonunun risk skoru nedir?
DGF fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
05DGF fonunu hangi şirket yönetiyor?
DGF fonu A1 Capi̇tal Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06DGF fonunun büyüklüğü ne kadar?
DGF fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 19 milyon TL ve 197 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.