Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorDFD
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV2,535604
-1.71%· 09 Haz 2026
1 Yıl+43.76%reel %8.6
Deniz Portföy Emtia Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-1.71%
1H-3.64%
1A-3.33%
3A+3.33%
1Y+43.76%
YBI+15.95%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Deniz PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-3.3). Sharpe negatif (-1.20) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %8.6.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
2,6197-3.21%
MA 90
2,4819+2.16%
MA 200
2,2673+11.83%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%53.6
- 📈Hisse Senedi%53.60
- ◌Diğer%38.61
- 🥇Altın%6.23
- 💰Nakit / Mevduat%1.56
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%1,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,8 arttı
- Hisse Senedi%52,8 →%53,6▲ +%0,8
- Nakit%2,3 →%1,6▼ −%0,8
- Altın%6,5 →%6,2▼ −%0,3
- Diğer%38,3 →%38,6▲ +%0,3
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediAltınNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregatANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Nisan 2026
Ağırlıklı potansiyel
—
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
0%
0.0% / 21.3% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
Öneri etiketi yok.
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 USD USD | %7.97 | — | — | — | — | — |
 BCI USUS abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | %4.20 | — | — | — | — | — |
 LIT USUS Global X Lithium & Battery Tech ETF | %4.07 | — | — | — | — | — |
 SETM USUS Sprott Critical Materials ETF | %3.02 | — | — | — | — | — |
 NCLR LNLN WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF - USD Acc | %2.02 | — | — | — | — | — |
5 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Aracı kurum araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.20üst %72
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.06
Calmar (1Y)yüksek iyi
6.08
Volatilite (90g)düşük iyi
%15.4üst %32
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-7.35%üst %62
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.01
+8.60%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe105/366
-1.20%72
1Y Getiri103/311
%43.8%67
Reel 1Y103/311
%8.6%67
Max DD141/366
%-7.3%62
Volatilite251/366
%15.4%32
Fon büyüklüğü254/366
151,9 milyon%31
Sıralama (3M)-2.07%
11292
1021
Bu fon
+3.33%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%21
Sıralama (1Y)++14.83%
11168
350
Bu fon
+43.76%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%70
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | -3 | 4 | 5 | 1 | -4 | · | · | · | · | · | · | +15% |
| 2025 | 4 | 3 | 4 | -0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | +45% |
| 2024 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | -1 | -6 | 5 | 3 | -1 | -1 | 1 | +12% |
| 2023 | -5 | -5 | 2 | 4 | -1 | 25 | 8 | 0 | -0 | 3 | 1 | 1 | +33% |
| 2022 | · | · | · | · | · | · | · | 3 | -6 | 1 | 2 | -1 | -2% |
| Ort. | 2.7 | -1.1 | 4.1 | 3.6 | 0.6 | 6.3 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 29 Ağu 2022 | 13 Mar 2023 | 196 gün | -15.28% |
| 22 May 2024 | 06 Ağu 2024 | 76 gün | -10.09% |
| 27 Mar 2025 | 10 Nis 2025 | 14 gün | -7.35% |
| 30 Oca 2026 | 18 Şub 2026 | 19 gün | -7.03% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Deniz Portföy Emtia Serbest Fonu, son bir yılda %50,7 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %13,8’e geriliyor, yani enflasyon karşısında sınırlı bir koruma sunuyor. Portföyün %53’ü hisse senedinde, %36’sı diğer varlıklarda; bu da fonun "emtia" adına rağmen doğrudan emtia fiyatlarından çok hisse senedi piyasasına bağlı olduğunu gösteriyor. Sharpe oranının -0,28 olması, volatilitenin %14,8 ile orta seviyede kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zayıf olduğuna işaret ediyor. 0,16 milyar TL’lik büyüklüğüyle niş bir fon; yatırımcı ilgisi sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
16 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 16 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu3 ekDENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON04.06.202610:00
- Portföy Dağılım Raporu3 ekDENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON06.05.202614:17
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriDENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON13.04.202611:30
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıDENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON08.04.202611:10
- Fon Gider BilgileriDENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON07.04.202616:02
- Portföy Dağılım Raporu3 ekDENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON03.04.202614:36
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekDENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON31.03.202611:52
- Portföy Dağılım Raporu3 ekDENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON04.03.202614:35
- Portföy Dağılım Raporu3 ekDENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON03.02.202616:41
- Performans Sunum Raporu1 ekDENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON28.01.202613:59
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON26.01.202611:06
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriDENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON07.01.202617:20
- Portföy Dağılım Raporu3 ekDENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON05.01.202616:11
- Portföy Dağılım Raporu3 ekDENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON04.12.202516:50
- Portföy Dağılım Raporu3 ekDENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON21.11.202514:13
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON18.11.202517:16
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
151,9 milyon
-5.51% 1A
Yatırımcı
535
Takipteyiz
09 Ağu 2022 tarihinden beri
1400 gün
yeni
DFD'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·DFD
01DFD fonu nedir?
Deniz Portföy Emtia Serbest Fon (DFD), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP00751.
02DFD fonunun güncel fiyatı nedir?
DFD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2.5356 (2026-06-09).
03DFD fonunun yıllık getirisi nedir?
DFD son 12 ayda %43.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %8.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04DFD fonunun Sharpe oranı kaç?
DFD için 90 günlük Sharpe oranı -1.20 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DFD fonunun risk skoru nedir?
DFD fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06DFD fonunu hangi şirket yönetiyor?
DFD fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DFD fonunun büyüklüğü ne kadar?
DFD fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 152 milyon TL ve 535 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.