DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON

Serbest Şemsiye FonuDeniz Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1075g

Toplam getiri

+164.69%

Fon büyüklüğü

131,9 milyon

Yatırımcı

382

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0002 → 2,6474. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %73'lik dilime ait. Bu, medyana göre +6.65% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 6 drawdown periyodu:

2022-08-29 → 2023-03-13(196g)

-15.28%

2024-05-22 → 2024-08-06(76g)

-10.09%

2026-05-14 → 2026-06-29(46g)

-10.09%

2025-03-27 → 2025-04-10(14g)

-7.35%

2026-01-30 → 2026-02-18(19g)

-7.03%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %28,2 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-1,2’de kalmış; yani enflasyon etkisi kazancın önemli bölümünü aşındırmış. DFD, emtia odaklı serbest fon yapısıyla uyumlu biçimde portföyünün %6’sını kıymetli madenlerde tutarken, %16’lık nakit ve mevduat payıyla likidite tarafında da alan bırakıyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor: Sharpe -2,87, volatilite %9,1 ve maksimum düşüş %-10,1; TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek riskli yapıyı teyit ediyor. 0,13 milyar TL’lik fon büyüklüğü, DFD’nin daha çok niş yatırımcı kitlesine hitap ettiğine işaret ediyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön