Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorDBZ
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV0,130222
+0.10%· 09 Haz 2026
1 Yıl+48.07%reel %11.9
Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
Yatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu
2/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.10%
1H+0.73%
1A+3.33%
3A+9.79%
1Y+48.07%
YBI+17.58%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Bu fonun değerini en çok etkileyebilecek yaklaşan açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Deniz PortföyTahvil/Bono
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.3 — pozitif momentum. Sharpe negatif (-3.45) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %11.9 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Orta risk
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,1269+2.60%
MA 90
0,1212+7.45%
MA 200
0,112+16.27%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%84.7
- 🏢Özel Sektör%84.65
- ◌Diğer%12.29
- 💰Nakit / Mevduat%3.06
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%1,3'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%1,3 arttı
- Nakit%1,8 →%3,1▲ +%1,3
- Özel Sektör%85,8 →%84,7▼ −%1,2
- Diğer%12,4 →%12,3▼ −%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHazine BonosuÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
İŞ YATIRIM TAVSİYESİ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Şubat 2026
Analist verisi: 03.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+41.1%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
100%
4.3% / 4.3% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 DOHOL Doğan Holding | %4.28 | 23,58 | 33,27 | +41.1% | İş | AL |
Kaynak: İş Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-3.45üst %73
Sortino (90g)yüksek iyi
-4.73
Calmar (1Y)yüksek iyi
639.43
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.6üst %98
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-0.08%üst %15
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.01
+11.86%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · 62 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe18/62
-3.45%73
1Y Getiri18/59
%48.1%71
Reel 1Y18/59
%11.9%71
Max DD54/62
%-0.1%15
Volatilite2/62
%1.6%98
Fon büyüklüğü24/62
715,3 milyon%63
Sıralama (3M)++0.95%
185
20
Bu fon
+9.79%
Medyan
+8.84%
Yüzdelik
%77
Sıralama (1Y)++1.76%
182
21
Bu fon
+48.07%
Medyan
+46.31%
Yüzdelik
%74
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | · | · | · | · | · | · | +18% |
| 2025 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +51% |
| 2024 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +58% |
| 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | +32% |
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +17% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | +12% |
| Ort. | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, son bir yılda %47,8 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %11,6 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün %77'si kurumsal borçlanma araçlarından oluşuyor, bu da fonun kategorisiyle tam uyumlu ve görece yüksek bir tahvil ağırlığına işaret ediyor. Sharpe oranının -5,03 gibi negatif bir seviyede olması, volatilitenin düşük (%1,4) olmasına rağmen risksiz getiriye kıyasla performansın zayıf kaldığını gösteriyor; ancak maksimum düşüşün %-0,1 olması dikkat çekici bir koruma sağlıyor. 0,71 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak, kurumsal tahvile yönelik talep gören bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
22 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 22 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU04.06.202610:00
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU06.05.202614:19
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU13.04.202611:32
- Fon Gider BilgileriDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU07.04.202614:47
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU07.04.202614:38
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU03.04.202614:31
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU30.03.202617:43
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU04.03.202614:34
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU03.02.202616:46
- Performans Sunum Raporu1 ekDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU28.01.202613:32
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU26.01.202609:49
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU22.01.202615:39
- İzahname (Değişiklik) 1 ekDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU22.01.202615:39
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU22.01.202615:38
- İzahname1 ekDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU22.01.202615:38
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU09.01.202617:00
- İzahname (Değişiklik) 1 ekDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU09.01.202611:19
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU07.01.202617:12
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU05.01.202616:11
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU04.12.202516:50
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU18.11.202517:17
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU10.11.202514:51
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
715,3 milyon
-8.46% 1A
Yatırımcı
2.997
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
DBZ'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu · benzer fonlar
TRJTera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: 63.5%Sharpe: 3.58
MBRMt Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 49.1%Sharpe: -0.13
TFUİş Portföy Tüfeye Endeksli Borçlanma Araçları (TL) Fonu
1Y: —Sharpe: -0.37
NJRNurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 53.1%Sharpe: -0.55
TPFTacirler Portföy Borçlanma Araçları Fonu
1Y: 50.0%Sharpe: -1.15
AZFAk Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu
1Y: 51.6%Sharpe: -1.82
Sık sorulanlar·DBZ
01DBZ fonu nedir?
Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (DBZ), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDZBK00195.
02DBZ fonunun güncel fiyatı nedir?
DBZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.1302 (2026-06-09).
03DBZ fonunun yıllık getirisi nedir?
DBZ son 12 ayda %48.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04DBZ fonunun Sharpe oranı kaç?
DBZ için 90 günlük Sharpe oranı -3.45 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DBZ fonunun risk skoru nedir?
DBZ fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06DBZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
DBZ fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DBZ fonunun büyüklüğü ne kadar?
DBZ fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 715 milyon TL ve 2.997 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.