Hedef Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu (HVK), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. SPK kararıyla alım ve satıma kapatılmıştır; ISIN kodu TRYHDFP00243.

HVK fonunun güncel fiyatı nedir?

HVK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺5,1116 (23 Ekim 2026).

HVK fonunun risk skoru nedir?

HVK fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.

HVK fonunu hangi şirket yönetiyor?

HVK fonu Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

HVK fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 393,8 Mn TL; 1.190 yatırımcısı bulunmaktadır.

HVK Hedef Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

İŞLEME KAPATILDISPK kararıyla bu fonun alım ve satımı kapatıldı. Fon tasfiye listesinde DEĞİL; aşağıdaki işlem bilgileri geçerliliğini yitirdi.Karar detayı →

Önemli değişikliklerFonun KAP'ta duyurduğu kural değişiklikleri — yeni duyuru geldikçe burası güncellenir.

Güncel işlem koşulları

Alım-satımDurdurma kararı

Duyuruya göre satış işlemlerinin durdurulmasına karar verildi; güncel durumu aracı kurumuna teyit et.

Portföyde karşılık · sona erdiKAP · 20 Eki 2026· geçerlilik 19 Eki 2026

Kira sertifikası karşılığı iptal edildi

Fon portföyündeki Nurol Varlık Kiralama A.Ş. ihraçlı, fon kullanıcısı Workcompany Dış Ticaret A.Ş. olan kira sertifikası için ayrılan %100 karşılık, itfa ve dönemsel getiri ödemelerinin 19.10.2026 tarihinde gerçekleştirilmesi sonucu iptal edildi.

ÖnceTRDNVKAE2613 ISIN kodlu kira sertifikası için %100 oranında karşılık ayrılmıştı.

ŞimdiKarşılık iptal edildi; kira sertifikasına ilişkin ödemeler 19.10.2026'da gerçekleştirildi.

Senin için: Fon portföyündeki kira sertifikasına ilişkin ödemelerin yapılmasıyla karşılık kaldırıldı; fon portföy değerine yansıyan bu düzeltme yatırımcının pay değerini etkileyebilir.

KAP bildirimi ↗

Önceki duyurular (2) · 28 Eyl 2026 ve öncesi

SPK yaptırımıSPK · 28 Eyl 2026· geçerlilik 28 Eyl 2026

SPK: fon yöneticilerine TRHOL'de suç duyurusu ve işlem yasağı

SPK'nın 28 Eylül 2026 tarihli 2026/66 sayılı bülteninde, Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) payında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına (6362 sayılı Kanun 107/1, işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı) ve bu kişilere Borsa'da 2 yıl işlem yasağı getirilmesine karar verildi; 24 kişinin tüm lisansları yasak süresince iptal edildi. Kararda adı geçenler arasında fonun yönetim ekibinden 1 kişi de var; üç karar da bu kişi için geçerli.

Senin için: Kararlar kişiler hakkında; fonun varlıklarıyla ilgili ayrı bir hüküm bültende yok. Yöneticilerin yaptırım kayıtları fon künyesindeki yönetim ekibinde görünür. Ayrıntı SPK bülteninde.

SPK bülteni ↗

Alım-satım durumuSPK · 17 Eyl 2026· geçerlilik 17 Eyl 2026

SPK kararıyla TEFAS'ta alım-satım kapatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu 17.09.2026 tarihli kararıyla (bülten 2026/60) Hedef Portföy'ün kurucusu olduğu ve TEFAS'ta işlem gören tüm fonları alım ve satım yönünde işleme kapattı. Bu fon, aynı kararla tasfiye edilmesine karar verilen fonlar arasında yer almıyor.

ÖnceFon payları TEFAS'ta alınıp satılabiliyordu.

ŞimdiTEFAS'ta alım ve satım kapalı.

Senin için: Paylar şu an TEFAS üzerinden alınıp satılamıyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği için kurucunun KAP açıklamalarını takip et.

SPK bülteni ↗Tasfiye nasıl işleyecek? →Tasfiye edilecek fonların hisseleri →Hedef Portföy'ün açıklaması →Alım-satım durdurma ne demek? →

ISINTRYHDFP00243

Durumİşleme kapatıldıSPK kararıyla alım ve satıma kapatıldı; tasfiye listesinde değil.

PlatformAlım ve satım kapalıSPK kararı gereği alım ve satım talimatı verilemiyor.

Alım-satımKapalıSPK kararıyla alım ve satım talimatı verilemiyor; valör bilgisi geçerliliğini yitirdi.

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%22,8

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü393,8 Mn ₺kategorisinde 47./86 fon · ▲ %0,0 (gün)

Yatırımcı1.190+0 kişi (gün)

Pay adedi77,0 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 172,9 B ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 172,9 B ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −476,2 Mn ₺0 giriş günü · 41 çıkış günüen büyük çıkış −90,7 Mn ₺ (30 Tem 2026)

+20,0 Mn−20,0 Mn−40,0 Mn−60,0 Mn−80,0 Mn−100,0 Mn0

0−476,2 Mn

−476,2 Mn ₺

birikimli

27 Tem 202618 Ağu 20269 Eyl 20261 Eki 202623 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay−476,2 Mn ₺−617 kişi

Zirve büyüklük4,68 Mr ₺10 Kas 2025 · zirveden −%91,6

Yatırımcı başına330,9 B ₺dün 330,7 B ₺

En büyük tek gün giriş+3,01 Mr ₺10 Kas 2025

En büyük tek gün çıkış−3,01 Mr ₺11 Kas 2025

Aylık ortalama%2,9kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%991.189/1.198 gün · 55/57 ay artı

Pazar payı%0,18tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1716 gün10 Şub 2022'den beri

🔒 Para giriş-çıkışı üyelere özel Üye ol →

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

🔒 Pay analizi üyelere özel Üye ol →

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%3,44/4 yıl artı

Şub+%2,85/5 yıl artı

Mar+%3,05/5 yıl artı

Nis+%3,25/5 yıl artı

May+%3,25/5 yıl artı

Haz+%3,35/5 yıl artı

Tem+%2,84/5 yıl artı

Ağu+%0,74/5 yıl artı

Eyl+%3,45/5 yıl artı

Eki+%3,05/5 yıl artı

Kas+%3,24/4 yıl artı

Ara+%3,24/4 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

🔒 Yatırımcı analizi üyelere özel Üye ol →

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

1.190

−2.289 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Ad SoyadPortföy yöneticisi

Görevde 2 yıl 9 ay · Oca 2024'ten beriTecrübe 15 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

3 fon daha yönetiyor →

Adı SoyadıPortföy yöneticisi

Görevde 2 yıl 9 ay · Oca 2024'ten beriTecrübe 15 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

3 fon daha yönetiyor →

🔒 Yönetim ekibi üyelere özel Üye ol →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 19 Kas 2024

Gider dönemi · 2026 Ocak–Eylül

Yıllık yönetim ücreti%2,25günlük %0,00616 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%1,87yıl başından bu yana · iade sonrası %1,88

yıllık sınır kullanımı %51 · 9 ayda · dönem sınırı %2,74

Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre pahalı · 62 fon içinde en ucuz 48.

en düşük %1medyan %1,95en yüksek %3

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%89,3Aracılık komisyonu%1,0Saklama ücreti%7,1Diğer giderler%2,6

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %54,9

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım23 Ekim 2026 · TEFAS · 5 kalemAylık raporlar →

%39,1finansman bonosu

Varlık türüOran (%)

Finansman Bonosu39,14

Devlet Tahvili34,53

Yatırım Fonları Katılma Payları13,35

Özel Sektör Kira Sertifikaları11,61

Özel Sektör Tahvili1,37

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi22 Eki 2026 → 23 Eki 2026 · devir hızı %0,0

Finansman Bonosu39,1 → 39,1▲ +0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları13,4 → 13,4▼ −0,0

Devlet Tahvili34,5 → 34,5▼ −0,0

Özel Sektör Kira Sertifikaları11,6 → 11,6▲ +0,0

Özel Sektör Tahvili1,4 → 1,4▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün104 snapshot

Finansman Bonosu%39,14Devlet Tahvili%34,53Yatırım Fonları Katılma Payları%13,35Özel Sektör Kira Sertifikaları%11,61Özel Sektör Tahvili%1,37Borsa İstanbul Para PiyasasıTers-Repo

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Son bir yılda %23,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-4,9’da kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Portföy ağırlıklı olarak %52 özel sektör tahvili ve %35 devlet tahvilinde, bu dağılım borçlanma araçları kategorisiyle uyumlu görünüyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekiyor: Sharpe -1,63, %31,3 volatilite ve %-16,2 maksimum gerileme, görece zayıf bir tabloya işaret ederken TEFAS risk seviyesi 2/7 ile daha düşük sınıfta. Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fonun 0,39 milyar TL büyüklüğü, onu geniş tabanlı bir devden çok orta ölçekli bir seçenek konumuna taşıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →

KAP

47 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özel

🔔 Bildirim alarmı

🔒 KAP bildirimleri üyelere özel Üye ol →

Hedef Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu