VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
OSD
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuBorçlanma Araçları Şemsiye FonuKatılım: Hayır1/7≈ 0,002 gr altın
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺15,186007▲ +%0,10
1 Yıl%48,2reel %14,2
Büyüklük318,5 Mn ₺687 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri+%0,325 ≈ 15,2354 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺15,186007
1H+%0,7
1A+%3,2
3A+%9,9
6A+%21,5
1Y+%48,2
2Y+%132,5
5Y+%501,3
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Osmanlı PortföyTahvil/Bono
✨ Kısa yorum
Son 30 günde +%3.2 — pozitif momentum. AUM %-51 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-0.82) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Devlet/özel sektör tahvil ve bonolarına yatırır. Düzenli faiz geliri odaklı.
Uygun: Orta vadeli, sabit getiri arayan yatırımcı.
OSD (Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu), Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYOSMP00029. Fon 16 Kasım 2015'de satışa sunuldu.
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 1/7'dir.
Fonun büyüklüğü 318,5 Mn TL ve 687 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %48,2 nominal, %14,2 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -0,82.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYOSMP00029
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:30
Alış valörüT+1
Satış valörüT+1
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3014,9596 ₺fiyat %1,5 üstünde
MA 9014,5217 ₺fiyat %4,6 üstünde
MA 20013,7304 ₺fiyat %10,6 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü318,5 Mn ₺kategorisinde 53./86 fon · ▲ %0,3 (gün)
Yatırımcı687−5 kişi (gün)
Pay adedi21,0 Mn▲ %0,19 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%3,15/5 yıl artı
Şub+%2,75/5 yıl artı
Mar+%2,95/5 yıl artı
Nis+%3,05/5 yıl artı
May+%2,95/5 yıl artı
Haz+%2,96/6 yıl artı
Tem+%3,06/6 yıl artı
Ağu+%3,06/6 yıl artı
Eyl+%2,96/6 yıl artı
Eki+%2,96/6 yıl artı
Kas+%2,85/5 yıl artı
Ara+%3,15/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 12 Şub 2026
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%1günlük %0,00274 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,9yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %25 · 9 ayda · dönem sınırı %2,73
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 62 fon içinde en ucuz 1.
en düşük %1medyan %1,95en yüksek %3
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%80,9Aracılık komisyonu%4,1Saklama ücreti%9,3Diğer giderler%5,8
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %34,6Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel11
KAP
35 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; OSD'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniOSD'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01OSD fonu nedir?+
Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (OSD), Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu kategorisinde Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYOSMP00029.
02OSD fonunun güncel fiyatı nedir?+
OSD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺15,19 (23 Ekim 2026).
03OSD fonunun yıllık getirisi nedir?+
OSD son 12 ayda %48,2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %14,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04OSD fonunun Sharpe oranı kaç?+
OSD için 90 günlük Sharpe oranı -0,82 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05OSD fonunun risk skoru nedir?+
OSD fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06OSD fonunu hangi şirket yönetiyor?+
OSD fonu Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07OSD fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 318,5 Mn TL; 687 yatırımcısı bulunmaktadır.