Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorBHF
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.
Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV3,040408
-0.96%· 08 Haz 2026
1 Yıl+82.37%reel %38.5
Pardus Portföy Birinci Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.96%
1H+0.51%
1A-2.59%
3A+9.64%
1Y+82.37%
YBI+41.74%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Pardus Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.6). Sharpe negatif (-0.21) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %38.5 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
3,0434-0.10%
MA 90
2,8968+4.96%
MA 200
2,5056+21.34%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%48.6
- 📈Hisse Senedi%48.64
- ◌Diğer%47.67
- 💰Nakit / Mevduat%3.69
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,8'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,8 azaldı
- Hisse Senedi%49,5 →%48,6▼ −%0,8
- Diğer%47,2 →%47,7▲ +%0,5
- Nakit%3,4 →%3,7▲ +%0,3
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+47.4%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
56%
26.5% / 47.5% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 25TUT · 3GG · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 THYAO Türk Hava Yolları | %1.68 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 MIATK MIA Teknoloji Anonim Sirketi | %1.33 | — | — | — | — | — |
 ARDYZ Ard Grup Bilisim Teknolojileri Anonim Sirketi | %1.29 | — | — | — | — | — |
 AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji | %1.18 | 22,50 | 27,21 | +20.9% | İş | TUT |
 ORGE Orge Enerji Elektrik Taahhüt Anonim Sirketi | %1.16 | — | — | — | — | — |
 PAHOL PASIFIK HOLDING | %1.16 | — | — | — | — | — |
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %1.14 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 KORDS Kordsa Teknik Tekstil A.S. | %1.14 | — | — | — | — | — |
21 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.21üst %66
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.25
Calmar (1Y)yüksek iyi
11.41
Volatilite (90g)düşük iyi
%17.0üst %51
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-5.86%üst %22
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.56
+38.53%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe51/145
-0.21%66
1Y Getiri13/135
%82.4%91
Reel 1Y13/135
%38.5%91
Max DD116/147
%-5.9%22
Volatilite73/147
%17.0%51
Fon büyüklüğü54/147
300,8 milyon%64
Sıralama (3M)++0.51%
1158
66
Bu fon
+9.64%
Medyan
+9.13%
Yüzdelik
%58
Sıralama (1Y)++36.19%
1146
12
Bu fon
+82.37%
Medyan
+46.19%
Yüzdelik
%92
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 1 | -3 | 7 | 2 | 0 | · | · | · | · | · | · | +42% |
| 2025 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 5 | -0 | 1 | -1 | 0 | +44% |
| 2024 | 12 | 8 | -5 | 9 | -2 | 2 | 2 | -5 | 1 | 3 | 6 | 4 | +40% |
| 2023 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | +2% |
| Ort. | 14.8 | 3.4 | -0.9 | 5.4 | 0.5 | 2.4 | 10.7 | 0.2 | 0.6 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 08 May 2024 | 13 Eyl 2024 | 128 gün | -9.09% |
| 27 Şub 2024 | 27 Mar 2024 | 29 gün | -8.82% |
| 18 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 6 gün | -5.77% |
| 17 Eyl 2025 | 20 Eki 2025 | 33 gün | -5.74% |
| 13 May 2025 | 03 Haz 2025 | 21 gün | -5.55% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Pardus Portföy Birinci Değişken Fon, son bir yılda %87,1 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %41,3 ile enflasyon karşısında ciddi bir değer artışı yakalamış. Portföyün yarıya yakını hisse senedinde, diğer yarısı ise "diğer" kaleminde yoğunlaşmış; bu yapı, fonun esnek bir strateji izlediğini ve kategorisiyle uyumlu olduğunu gösteriyor. Sharpe oranının 0,21 olması, volatilitenin %16,6 seviyesinde kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin görece dengeli olduğuna işaret ediyor. 0,3 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; bu büyüklük, esnek hareket kabiliyeti için yeterli alan sunuyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
20 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 20 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON02.06.202618:13
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON11.05.202618:11
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON10.04.202615:31
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON07.04.202611:42
- Fon Gider BilgileriPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON07.04.202610:24
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON02.04.202618:47
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON26.03.202606:05
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON19.03.202609:41
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON19.03.202609:40
- Genel Açıklama1 ekPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON11.03.202616:06
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON04.03.202618:27
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON03.02.202618:32
- Performans Sunum Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON30.01.202621:48
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON07.01.202614:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON06.01.202618:24
- Genel Açıklama1 ekPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON25.12.202517:46
- Portföy Dağılım Raporu1 ekPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON04.12.202518:15
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON28.11.202517:26
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON28.11.202517:26
- Genel AçıklamaPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON20.11.202517:15
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
300,8 milyon
-8.65% 1A
Yatırımcı
2.281
Takipteyiz
01 Ara 2023 tarihinden beri
921 gün
yeni
BHF'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 146.1%Sharpe: 8.41
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 161.5%Sharpe: 3.32
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 81.0%Sharpe: 2.73
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 145.6%Sharpe: 2.52
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 88.8%Sharpe: 2.44
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 151.4%Sharpe: 2.35
Sık sorulanlar·BHF
01BHF fonu nedir?
Pardus Portföy Birinci Değişken Fon (BHF), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYA1PY00214.
02BHF fonunun güncel fiyatı nedir?
BHF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3.0404 (2026-06-08).
03BHF fonunun yıllık getirisi nedir?
BHF son 12 ayda %82.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %38.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04BHF fonunun Sharpe oranı kaç?
BHF için 90 günlük Sharpe oranı -0.21 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05BHF fonunun risk skoru nedir?
BHF fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06BHF fonunu hangi şirket yönetiyor?
BHF fonu Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07BHF fonunun büyüklüğü ne kadar?
BHF fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 301 milyon TL ve 2.281 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.