Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (BAE), Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYYKEM00458.

BAE fonunun güncel fiyatı nedir?

BAE biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,0111 (23 Ekim 2026).

BAE fonunun Sharpe oranı kaç?

BAE için 90 günlük Sharpe oranı 1,34 (iyi). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

BAE fonunun risk skoru nedir?

BAE fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.

BAE Allıanz Yaşam ve Emeklilik Borçlanma Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYYKEM00458

DurumAktif

Alış valörüT+1

Satış valörüT+1

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%11,1

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

27 Tem 202618 Ağu9 Eyl1 Eki23 Eki

MA 300,0110 ₺fiyat %1,4 üstünde

MA 900,0107 ₺fiyat %4,6 üstünde

MA 2000,0107 ₺fiyat %4,6 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

15 Ağu 202615 Eyl15 Eyl15 Eki15 Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü86,1 Mn ₺kategorisinde 20./24 fon · ▲ %13,2 (gün)

Yatırımcı0

Pay adedi7,72 Mr▲ %13,06 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 10,0 Mn ₺ arttı. Bunun 9,9 Mn ₺'si para girişi, 61,5 B ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün+9,9 Mn ₺büyüklüğün %11,6'i · 22 gündür giriş

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 64 işlem günü

Pencere toplamı +84,1 Mn ₺56 giriş günü · 1 çıkış günüen büyük giriş +9,9 Mn ₺ (23 Eki 2026)en büyük çıkış −157,0 B ₺ (23 Eyl 2026)

+2,0 Mn+4,0 Mn+6,0 Mn+8,0 Mn+10,0 Mn−2,0 Mn0

+84,1 Mn0

+84,1 Mn ₺

birikimli

28 Tem 202619 Ağu 202610 Eyl 20261 Eki 202623 Eki 2026

Net akış · 1 hafta+19,5 Mn ₺

Net akış · 1 ay+63,1 Mn ₺

Net akış · 3 ay+84,1 Mn ₺

Zirve büyüklük86,1 Mn ₺23 Eki 2026 · şu an zirvesinde

En büyük tek gün giriş+9,9 Mn ₺BUGÜN — tüm zamanların rekoru

En büyük tek gün çıkış−157,0 B ₺23 Eyl 2026

Aylık ortalama%3,7kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%8152/64 gün · 3/3 ay artı

Pazar payı%0,22tüm TEFAS fonları içinde

🔒 Para giriş-çıkışı üyelere özel Üye ol →

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

🔒 Pay analizi üyelere özel Üye ol →

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 22 May 2026

Yıllık işletim gideri%1,85günlük %0,005068 · fonun uyguladığı oran

Toplam gider üst sınırı%1,91yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 15 fon içinde en ucuz 3.

en düşük %1,46medyan %1,86en yüksek %1,9

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım23 Ekim 2026 · TEFAS · 4 kalem

%94,8devlet tahvili

Varlık türüOran (%)

Devlet Tahvili94,78

Mevduat (TL)5,14

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları0,04

Hisse Senedi0,03

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi22 Eki 2026 → 23 Eki 2026 · devir hızı %0,5

Mevduat (TL)4,6 → 5,1▲ +0,5

Devlet Tahvili95,3 → 94,8▼ −0,5

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları0,1 → 0,0▼ −0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün65 snapshot

Devlet Tahvili%94,78Mevduat (TL)%5,14Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%0,04Hisse Senedi%0,03Takasbank Para PiyasasıTers-Repo

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)1,34

%100'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)1,36

—yüksek iyi

Calmar (1Y)75,18

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%3,2

%87'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%0,7

%93'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,08

—medyana yakın iyi

Drawdown (1 yıl)

0min −%0,7 · 18 Eyl 2026

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%21,1

USD/TRY

+%18,2

EUR/TRY

+%14,5

Altın (gr)

+%13,2

BIST 100

+%5,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaBorçlanma Araçları Fonu · 15 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe (90g)1/15

1,34%100

Volatilite3/15

%3,2%87

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Son bir aylık %2,9 nominal getiri dikkat çekiyor; ancak bir yıllık veri ve reel getiri sunulmadığı için uzun vadeli performans hakkında net bir çıkarım yapmak mümkün değil. Portföyün %95’i devlet tahvillerinde, %5’i nakit ve mevduatta bulunuyor; bu dağılım, fonun borçlanma araçları kategorisiyle oldukça uyumlu. Sharpe oranı 1,34 ve %3,2 volatilite, görece dengeli bir risk-getiri görünümüne işaret ederken, maksimum düşüşün -%0,7 ile sınırlı kalması da öne çıkıyor; TEFAS risk seviyesi 3/7. Fon büyüklüğü 0,09 milyar TL olduğundan, ölçek açısından daha çok niş bir fon görünümünde.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →

KAP

7 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özel

🔔 Bildirim alarmı

🔒 KAP bildirimleri üyelere özel Üye ol →

Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu