Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

BAE kodlu Allianz Yaşam ve Emeklilik Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, son bir ayda %4,6 nominal getiri üretmiş; ancak yıllık reel getiri verisi henüz hesaplanmadığı için enflasyon sonrası tabloyu şimdilik okuyamıyoruz. Portföyün %87'si devlet tahvilinde, %13'ü nakitte — bu dağılım borçlanma araçları kategorisiyle tam uyumlu ve temkinli bir duruş sergiliyor. Sharpe oranının 4,91 gibi dikkat çekici bir seviyede olması, %3,1'lik düşük volatiliteyle birleşince risk-getiri dengesinin görece güçlü kurgulandığını gösteriyor; maksimum drawdown'un yalnızca -%0,2 olması da bu tabloyu destekliyor. 0,01 milyar ₺'lik AUM ise fonun henüz niş ölçekte kaldığına, yatırımcı talebinin sınırlı seyrettiğine işaret ediyor.