DuyuruKAP · 2 Eyl 2026· geçerlilik 17 Eyl 2026
Fon içtüzük değişikliği duyurulduAZA fonu için 17.09.2026 tarihli fon içtüzük değişikliği duyuruldu. Bildirimde değişikliğin kapsamı ve içeriği hakkında bilgi verilmedi.
Veriler yükleniyor
AZA
Allianz Emeklilik A.Ş.BEFAS'ta işlem görmüyor
Allıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Allianz Emeklilik A.Ş.BEFAS'ta işlem görmüyorEmeklilik Fonu (BES)Borçlanma Araçları FonuKatılım: HayırAllianz Emeklilik A.Ş.Tahvil/Bono
Fiyat · NAV30 Ekim 2026 · TEFAS
₺0,291426%0,17
Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisAğuEki
1 yıl getiri
%40,8
reel +%8,5
Risk değeri
3/ 7
orta-düşük
Büyüklük
411,3 Mn ₺
%1,4 bugün
Yatırımcı
6.764
+9 kişi bugün
Kategori sırası
15. / 24
büyüklükte
İşletim gideri
%1 / yıl
kategori medyanı %1,86
Bu fon neyin içinde?
Varlık dağılımı 30 Ekim 2026 · TEFAS
En büyük pozisyonlar
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.6) — radar dışı. AUM %5.7 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-0.86) — risksiz faizin altında performans.
30 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Fonoloji notu
AI · günlük güncel
Getiri özeti
dönem getirileri TL ve dolar bazında · hareketli ortalamalar
Dönem getirileri₺0,291426
30 günlük ortalama0,2884 ₺fiyat %1,0 üstünde
90 günlük ortalama0,2814 ₺fiyat %3,6 üstünde
200 günlük ortalama0,2669 ₺fiyat %9,2 üstünde
Getiri geçmişi
aylık getiri · takvim ayı · gün gün harita
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği · kısmi aylar hariç
Oca+%3,95/5 yıl artı
Şub+%2,05/5 yıl artı
Mar−%0,82/5 yıl artı
Nis+%4,05/5 yıl artı
May+%2,95/5 yıl artı
Haz+%4,06/6 yıl artı
Tem+%3,36/6 yıl artı
Ağu+%4,06/6 yıl artı
Eyl+%1,96/6 yıl artı
Eki+%1,55/5 yıl artı
Kas+%3,85/5 yıl artı
Ara+%3,04/5 yıl artı
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
Kalite
Sharpe · Vol · DD
Benchmark
BIST · döviz · altın · TÜFE · mevduat
Sıralama
kategori içi
Mevsimsellik
yıl × ay · TL ya da dolar bazında
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler
Tüm fiyat tablosu
NAV geçmişi · 1.369 gün · CSV ile indirilebilir
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılar
Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü411,3 Mn ₺kategorisinde 15./24 fon · ▲ %1,4 (gün)
Yatırımcı6.764+9 kişi (gün)
Pay adedi1,41 Mr▲ %1,27 (gün) · tedavüldeki pay
Portföy
dağılım + DNA
KAP
13 bildirim · portföy raporları, özel durum
Aynı kategoriden fonlar
Borçlanma Araçları Fonu · Sharpe oranına göre en iyi 6 fon
Fon1 yılSharpe
BAEAllıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu—0,76CFCQNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Orta Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu%36,5-0,12BPGBNP Paribas Cardif Emeklilik A.ş.borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu%35,3-0,31BPFBNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu%39,4-0,41CGGQNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu%37,3-0,54CHKQNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu%34,9-0,67
Bu fonla devam et
kıyasla, hikâyesini oku, verisini al
Yeni · hikâye moduAZA'nın hikâyesiKaydırdıkça açılan 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikâye modunda aç →KarşılaştırBaşka fonla yan yana koyKarşılaştır →
Veri çıktısıDışa aktarAllıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; AZA'yi doğal dille sorgula.
Künye
kimlik, durum ve önemli değişiklikler
Önemli değişikliklerFonun KAP'ta duyurduğu kural değişiklikleri — yeni duyuru geldikçe burası güncellenir.
ISINTRYKAHS00094
DurumBEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
Fon hakkında
kimlik, kategori ve temel rakamlar
AZA (Allıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu), Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir emeklilik fonu (bes)dur. ISIN: TRYKAHS00094.
Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 3/7'dir.
Fonun büyüklüğü 411,3 Mn TL ve 6.764 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %40,8 nominal, %8,5 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -0,86.
Yönetim
ekip, maliyet ve vergi
Maliyet ve vergiÜcret ve giderler KAP kayıtlarından · oran tarihi 27 Haz 2016
Yıllık işletim gideri%1günlük %0,0027 · fonun uyguladığı oran
Toplam gider üst sınırı%1,15yıllık · aşılamaz
Stopaj · bugün alınan payYokBES: kaynakta stopaj yok, vergi sistemden çıkışta
İşletim gideri kategorisine göre düşük · 15 fon içinde en düşük 1.
en düşük %1,46medyan %1,86en yüksek %1,9
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Ücret ve giderler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler bu kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
Sık sorulanlar
01AZA fonu nedir?+
Allıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu (AZA), Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. BEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYKAHS00094.
02AZA fonunun güncel fiyatı nedir?+
AZA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,2914 (30 Ekim 2026).
03AZA fonunun yıllık getirisi nedir?+
AZA son 12 ayda %40,8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %8,5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04AZA fonunun Sharpe oranı kaç?+
AZA için 90 günlük Sharpe oranı -0,86 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05AZA fonunun risk skoru nedir?+
AZA fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06AZA fonunu hangi şirket yönetiyor?+
AZA fonu Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07AZA fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 411,3 Mn TL; 6.764 yatırımcısı bulunmaktadır.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.