Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorAZK
Allianz Emeklilik A.Ş.
Allianz Emeklilik A.Ş.Fiyat · NAV0,363431
+0.29%· 08 Haz 2026
1 Yıl+38.60%reel %4.7
Allıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik Fonu (BES)Borçlanma Araçları Fonu
3/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.29%
1H+1.55%
1A+0.90%
3A+5.28%
1Y+38.60%
YBI+7.68%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Bu fonun değerini en çok etkileyebilecek yaklaşan açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Allianz Emeklilik A.Ş.Tahvil/Bono
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.9) — radar dışı. AUM %-24 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-3.64) — risksiz faizin altında performans.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,3569+1.82%
MA 90
0,3517+3.32%
MA 200
0,3286+10.60%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏛️Devlet Tahvili%86.1
- 🏛️Devlet Tahvili%86.12
- ◌Diğer%9.33
- 💰Nakit / Mevduat%3.80
- 🏢Özel Sektör%0.75
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,8'i yer değiştirdiEn çok Devlet Tahvili −%0,8 azaldı
- Devlet Tahvili%86,9 →%86,1▼ −%0,8
- Diğer%8,8 →%9,3▲ +%0,5
- Nakit%3,6 →%3,8▲ +%0,2
- Özel Sektör%0,7 →%0,8▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-3.64üst %62
Sortino (90g)yüksek iyi
-3.32
Calmar (1Y)yüksek iyi
6.12
Volatilite (90g)düşük iyi
%8.2üst %69
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-6.05%üst %46
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.14
+4.70%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Borçlanma Araçları Fonu · 13 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe6/13
-3.64%62
1Y Getiri4/12
%38.6%75
Reel 1Y4/12
%4.7%75
Max DD8/13
%-6.1%46
Volatilite5/13
%8.2%69
Fon büyüklüğü1/13
8,8 milyar%100
Sıralama (3M)++1.03%
122
2
Bu fon
+5.28%
Medyan
+4.25%
Yüzdelik
%90
Sıralama (1Y)++2.50%
121
5
Bu fon
+38.60%
Medyan
+36.10%
Yüzdelik
%75
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | -4 | 5 | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | +8% |
| 2025 | 6 | 1 | -4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | +43% |
| 2024 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +44% |
| 2023 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | +30% |
| 2022 | 5 | 1 | 4 | 7 | -0 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | +58% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 2 | 1 | 2 | -0 | 0 | 3 | -3 | +5% |
| Ort. | 4.0 | 1.3 | -0.8 | 3.9 | 2.1 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 1.7 | 1.6 | 3.9 | 3.0 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 18 Mar 2025 | 25 Mar 2025 | 7 gün | -6.05% |
| 20 Ara 2021 | 29 Ara 2021 | 9 gün | -5.56% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Allianz'ın bu borçlanma araçları fonu, son bir yılda %36.4 nominal getiri sağlamış; reel getirisi ise %3.0 ile enflasyon karşısında sınırlı bir artışa işaret ediyor. Portföyün %77'si devlet tahvilinden oluşuyor, bu da fonun kategorisiyle tam uyumlu ve görece güvenli bir duruş sergilediğini gösteriyor. Ancak Sharpe oranının -4.13 gibi oldukça düşük olması, %8.1'lik volatiliteye karşılık getirinin riski karşılamakta zorlandığını düşündürüyor. 8.7 milyar TL'lik büyüklüğüyle bu fon, kurumsal yatırımcıların da ilgisini çeken, piyasada kayda değer bir oyuncu konumunda.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
6 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 6 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Tanıtım Formu1 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU21.04.202609:27
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU12.04.202623:13
- Yıllık Rapor9 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU31.03.202623:43
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU19.02.202613:44
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU15.01.202611:30
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU13.10.202513:52
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
8,8 milyar
-24.45% 1A
Yatırımcı
325.074
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1819 gün
yeni
AZK'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Borçlanma Araçları Fonu · benzer fonlar
AVBAgesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları (ABD Doları 5-15 Yıl Vadeli) Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 31.1%Sharpe: -2.75
MEBMetlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: —Sharpe: -2.94
AZAAllıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 40.4%Sharpe: -3.05
EIGHdı Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 35.7%Sharpe: -3.07
CGGQnb Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 42.1%Sharpe: -3.25
CFCQnb Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Orta Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 42.1%Sharpe: -3.29
Sık sorulanlar·AZK
01AZK fonu nedir?
Allıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (AZK), Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYKAHS00052.
02AZK fonunun güncel fiyatı nedir?
AZK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.3634 (2026-06-08).
03AZK fonunun yıllık getirisi nedir?
AZK son 12 ayda %38.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %4.7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04AZK fonunun Sharpe oranı kaç?
AZK için 90 günlük Sharpe oranı -3.64 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05AZK fonunun risk skoru nedir?
AZK fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06AZK fonunu hangi şirket yönetiyor?
AZK fonu Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07AZK fonunun büyüklüğü ne kadar?
AZK fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 8.79 milyar TL ve 325.074 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.