Pardus Portföy Algo Etna İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon

Pardus’un bu fonu, yıllık **%47.9’luk nominal getirisiyle** dikkat çekerken, enflasyonu arındırdığımızda **%12.3’lük reel kazanç** sunmuş; bu, TL bazlı mevduatın çok üzerinde bir performans. Portföyün **%66’sı hisse senedinde**, kalan %34’ü nakitte tutulmuş; bu kompozisyon, istatistiksel arbitraj stratejisinin piyasa oynaklığına karşı tampon oluşturma alışkanlığıyla tutarlı. **Sharpe oranının 2.58** gibi yüksek bir seviyede olması ve **%3.1’lik düşük volatilite**, risk-getiri dengesinin gerçekten başarılı kurulduğunu gösteriyor; üstelik maksimum düşüşün %-1.3’te kalması da cabası. Öte yandan **0.23 milyar ₺’lik fon büyüklüğü**, bu stratejinin hâlâ niş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini ve esnekliğini koruduğunu gösteriyor.