Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorAN1
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV101,410226
+0.23%· 12 Haz 2026
1 Yıl+46.84%reel %10.9
Strateji Portföy Birinci Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.016 gr altın
1G+0.23%
1H-1.16%
1A+0.96%
3A+15.59%
1Y+46.84%
YBI+24.90%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
Strateji Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.0) — radar dışı. AUM %-20 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Enflasyondan %10.9 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
100,4623+0.94%
MA 90
92,6863+9.41%
MA 200
85,7854+18.21%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%60.6
- 📈Hisse Senedi%60.56
- ◌Diğer%33.28
- 💰Nakit / Mevduat%6.16
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%3,2'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%3,2 azaldı
- Nakit%9,3 →%6,2▼ −%3,2
- Hisse Senedi%58,5 →%60,6▲ +%2,1
- Diğer%32,2 →%33,3▲ +%1,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
79 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 3 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 12.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+46.5%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
58%
32.3% / 55.4% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 5TUT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 KRDMD Kardemir (D) | %7.09 | 38,56 | 48,00 | +24.5% | İş | AL |
 CIMSA Çimsa | %6.55 | 48,56 | 80,28 73,30–80,28 | +65.3% | 2 kurum | AL |
 SISE Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. | %6.13 | — | — | — | — | — |
 TCELL Turkcell | %5.40 | 107,50 | 167,64 | +55.9% | İş | AL |
 SELEC Selçuk Ecza Deposu | %5.07 | 109,50 | 131,58 | +20.2% | İş | TUT |
 ALKIM Alkim Alkali Kimya A.S. | %5.04 | — | — | — | — | — |
 YKBNK Yapı Kredi Bankası | %4.44 | 35,02 | 48,00 48,00–53,40 | +37.1% | 2 kurum | AL |
 PARSN Parsan Makina Parçalari Sanayii A.S. | %4.10 | — | — | — | — | — |
5 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
0.36üst %86
Sortino (90g)yüksek iyi
0.44
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.84
Volatilite (90g)düşük iyi
%22.5üst %23
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-13.45%üst %27
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.82
+10.93%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 148 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe22/147
0.36%86
1Y Getiri57/136
%46.8%59
Reel 1Y57/136
%10.9%59
Max DD109/148
%-13.4%27
Volatilite115/148
%22.5%23
Fon büyüklüğü20/148
1,1 milyar%87
Sıralama (3M)++8.52%
1159
32
Bu fon
+15.59%
Medyan
+7.07%
Yüzdelik
%80
Sıralama (1Y)++3.29%
1147
57
Bu fon
+46.84%
Medyan
+43.56%
Yüzdelik
%61
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0 | -2 | 16 | 4 | -1 | · | · | · | · | · | · | +26% |
| 2025 | 1 | -3 | -1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 7 | -4 | 0 | -3 | 4 | +24% |
| 2024 | 10 | 4 | -1 | 13 | 6 | -0 | 7 | 5 | 6 | -6 | 12 | 5 | +80% |
| 2023 | -3 | 1 | -1 | -3 | 4 | 12 | 15 | 9 | 10 | 1 | -4 | -4 | +40% |
| 2022 | 7 | -1 | 10 | 7 | 6 | 1 | 6 | 19 | 1 | 17 | 15 | 7 | +144% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | -1 | +16% |
| Ort. | 4.6 | 0.1 | 1.0 | 7.2 | 4.2 | 2.5 | 8.9 | 8.5 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 2.3 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 27 Ağu 2025 | 20 Eki 2025 | 54 gün | -13.45% |
| 09 Eki 2023 | 26 Ara 2023 | 78 gün | -12.85% |
| 13 Mar 2023 | 04 May 2023 | 52 gün | -12.64% |
| 01 Eki 2024 | 15 Eki 2024 | 14 gün | -11.96% |
| 17 Mar 2025 | 10 Nis 2025 | 24 gün | -11.67% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Strateji Portföy Birinci Değişken Fon, son bir yılda %55,5 nominal getiri sağlarken, reel getirisi enflasyon karşısında %17,5 ile dikkat çekiyor. Portföyün yarısından fazlası hisse senedinde (%52), geri kalanı diğer varlıklar ve nakitte; bu da değişken fon kategorisiyle tutarlı, esnek bir dağılım sunuyor. Sharpe oranının 0,05 gibi düşük bir seviyede olması, %22,2'lik volatiliteye kıyasla risk-getiri dengesinin görece zayıf kaldığını gösteriyor. 1,13 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak yatırımcı ilgisi görece dengeli seyrediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
16 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 16 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON04.06.202614:43
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON07.05.202616:21
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON07.04.202618:47
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON07.04.202618:46
- Fon Gider BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON07.04.202618:45
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON06.04.202611:02
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON06.03.202610:48
- BYF, Fon Finansal Rapor3 ekSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON24.02.202619:19
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON09.02.202612:44
- Performans Sunum Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON28.01.202617:23
- Fon Gider BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202616:29
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202616:28
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202616:27
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202614:44
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON12.12.202514:44
- Portföy Dağılım Raporu1 ekSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON02.12.202515:30
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,1 milyar
-19.92% 1A
Yatırımcı
2.470
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1823 gün
yeni
AN1'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 154.4%Sharpe: 8.59
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 82.6%Sharpe: 3.39
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 142.9%Sharpe: 2.90
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 135.0%Sharpe: 2.31
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 139.0%Sharpe: 1.94
BVVBv Portföy Teknoloji Değişken Fon
1Y: 93.9%Sharpe: 1.64
Sık sorulanlar·AN1
01AN1 fonu nedir?
Strateji Portföy Birinci Değişken Fon (AN1), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMAN1WWWWW4.
02AN1 fonunun güncel fiyatı nedir?
AN1 biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺101.41 (2026-06-12).
03AN1 fonunun yıllık getirisi nedir?
AN1 son 12 ayda %46.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %10.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04AN1 fonunun Sharpe oranı kaç?
AN1 için 90 günlük Sharpe oranı 0.36 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05AN1 fonunu hangi şirket yönetiyor?
AN1 fonu Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06AN1 fonunun büyüklüğü ne kadar?
AN1 fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.15 milyar TL ve 2.470 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.