A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (AJ1), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde A1 Capi̇tal Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYA1PS00026.

AJ1 fonunun güncel fiyatı nedir?

AJ1 biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.2475 (2026-06-09).

AJ1 fonunun Sharpe oranı kaç?

AJ1 için 90 günlük Sharpe oranı -4.04 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

AJ1 fonunun risk skoru nedir?

AJ1 fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.

AJ1 fonunu hangi şirket yönetiyor?

AJ1 fonu A1 Capi̇tal Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

AJ1 fonunun büyüklüğü ne kadar?

AJ1 fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 22 milyon TL ve 93 yatırımcısı bulunuyor.

AJ1 A1 Capital Portföy İstatistiksel… Fiyat & Analiz

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+2.63%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

1,2236+1.95%

MA 90

1,1832+5.44%

MA 200

1,1225+11.13%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

📈Hisse Senedi%83.8

📈Hisse Senedi%83.81
◌Diğer%14.62
💰Nakit / Mevduat%1.57

Günlük dağılım değişimi

08.06.26 → 09.06.26

Portföyün ~%2,2'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%2,2 arttı

Hisse Senedi%81,6 →%83,8▲ +%2,2
Nakit%3,3 →%1,6▼ −%1,7
Diğer%15,1 →%14,6▼ −%0,5

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

77 snapshot

Hisse SenediNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+42.5%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

72%

66.9% / 92.8% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 9TUT · 1

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
YKBNK Yapı Kredi Bankası	%13.80	34,98	48,00 48,00–53,40	+37.2%	2 kurum	AL
AKBNK Akbank	%13.32	65,95	107,00 100,00–133,50	+62.2%	4 kurum	AL
ISCTR İş Bankası (C)	%12.90	13,63	—	—	İş	—
GARAN Garanti Bankası	%9.15	128,80	195,00	+51.4%	İş	AL
THYAO Türk Hava Yolları	%7.42	300,00	455,00 455,00–508,50	+51.7%	3 kurum	AL
SASA Sasa Polyester Sanayi A.S.	%6.60	—	—	—	—	—
TUPRS Tüpraş	%5.91	250,25	338,00 338,00–368,00	+35.1%	3 kurum	AL
KRDMD Kardemir (D)	%4.97	41,02	48,00	+17.0%	İş	AL

4 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-4.04üst %33

Sortino (90g)yüksek iyi

-3.98

Calmar (1Y)yüksek iyi

25.22

Volatilite (90g)düşük iyi

%4.4üst %58

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-1.41%üst %37

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

-0.10

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe248/366

-4.04%33

Max DD230/366

%-1.4%37

Volatilite154/366

%4.4%58

Fon büyüklüğü330/366

21,8 milyon%10

Sıralama (3M)++1.56%

1

491

1292

Bu fon

+7.04%

Medyan

+5.48%

Yüzdelik

%62

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fonu, kısa bir yıllık geçmişine rağmen aylık bazda %2,9 nominal getiriyle dikkat çekiyor. Portföyün %86’sı hisse senedinde, kalan %15’i diğer varlıklarda; bu da serbest şemsiye fonu kategorisiyle tutarlı bir yoğunlaşma. Sharpe oranının -3,68 olması, volatilitenin %4,3 gibi görece düşük seyretmesine rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 0,02 milyar ₺’lik büyüklüğüyle fon, niş bir yatırımcı kitlesine hitap ediyor; maksimum düşüşün %-1,4 olması ise kısa vadede sınırlı bir risk iştahına işaret ediyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

30 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 30 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYA1PS00026

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:45

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

21,8 milyon

-36.14% 1A

Yatırımcı

93

Takipteyiz

06 Eki 2025 tarihinden beri

246 gün

A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fiyat grafiği

Fiyat grafiği

Performans Haritası

Aylık getiri (son 24 ay)

Portföy dağılımı

Güncel dağılım

Günlük dağılım değişimi

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

Analist görüşleri

ANALİST KONSENSÜSÜ

Kalite metrikleri

Drawdown (1 yıl)

Benchmark karşılaştırma

Kategori içi sıralama

Kategorisi içinde sıralama

Fonoloji notu

KAP bildirimleri

Son KAP bildirimleri

Fact sheet

Künye

Büyüklük & akış

Tarih · birim pay değeri

Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar