A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9983 → 0,0697. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %6'lik dilime ait. Bu, medyana göre -115.31% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %-93,2 nominal, reel olarak ise %-94,8 getiri kaydeden fon, enflasyon etkisi de hesaba katıldığında oldukça zayıf bir tablo sunuyor. Portföyün %100’ünün nakit ve mevduatta bulunması, hisse senedi yoğun ve istatistiksel arbitraj stratejisiyle kategori açısından dikkat çekici bir uyumsuzluk oluşturuyor. Sharpe -2,04, yüzde 190,3 volatilite ve %-95,0 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin son dönemde belirgin biçimde bozulduğunu gösteriyor; buna karşın TEFAS risk seviyesi 2/7. Fon büyüklüğünün 0,00 milyar TL görünmesi, yatırımcı talebi açısından oldukça niş bir ölçekte kaldığına işaret ediyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir