Ziraat Portföy BIST Tlref Endeksi (TL) Borsa Yatırım Fonu (ZTR), Endeks Fon kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta değil, Borsa İstanbul'da hisse senedi gibi alınıp satılır; ISIN kodu TRYZIPO01111.

ZTR fonunun güncel fiyatı nedir?

ZTR biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.441,50 (13 Ekim 2026).

ZTR fonunun yıllık getirisi nedir?

ZTR son 12 ayda %44,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

ZTR fonunun Sharpe oranı kaç?

ZTR için 90 günlük Sharpe oranı -0,39 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

ZTR fonunun risk skoru nedir?

ZTR fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.

ZTR fonunu hangi şirket yönetiyor?

ZTR fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

ZTR fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 33,46 Mr TL.

ZTR Ziraat Portföy BIST Tlref Endeksi Borsa Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYZIPO01111

DurumAktif

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%44,0

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 301.420,5909 ₺fiyat %1,5 üstünde

MA 901.379,2969 ₺fiyat %4,5 üstünde

MA 2001.305,7831 ₺fiyat %10,4 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2025Şub 2026MayTemEki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü33,46 Mr ₺kategorisinde 1./11 fon · ▲ %0,1 (gün)

Yatırımcı0

Pay adedi23,2 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 33,2 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 34,9 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı +26,10 Mr ₺7 giriş günü · 12 çıkış günüen büyük giriş +58,11 Mr ₺ (18 Eyl 2026)en büyük çıkış −20,48 Mr ₺ (24 Eyl 2026)

+20 Mr+40 Mr+60 Mr−20 Mr−40 Mr0

+54 Mr−5 Mr

+26,10 Mr ₺

birikimli

14 Tem 20266 Ağu 202628 Ağu 202621 Eyl 202613 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺

Net akış · 1 ay+29,27 Mr ₺

Net akış · 3 ay+26,15 Mr ₺

Zirve büyüklük60,06 Mr ₺21 Eyl 2026 · zirveden −%44,3

En büyük tek gün giriş+58,11 Mr ₺18 Eyl 2026

En büyük tek gün çıkış−20,48 Mr ₺24 Eyl 2026

Aylık ortalama%3,2kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%98236/240 gün · 12/12 ay artı

Pazar payı%93,79tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz284 gün2 Oca 2026'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

13 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 3 ay getirisi +%9,9; yatırımcıların parası ise +%4,1 büyüdü: para çoğunlukla fiyat yüksekken girdi.
Fondaki her 100 liranın 97 lirası son 1 ayda geldi: yeni ve hareketli para ağırlıkta.
Pay adedi 18 Eyl 2026 tarihindeki zirvesinin %45,5 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi23,2 Mnson gün değişmedi

Zirve42,6 Mn18 Eyl 2026 · −%45,5

Kategoride pay büyümesi · 3 ay1. / 9bu fon +%400,9 · kategori medyanı −%2,5

Paranın ortalama yaşı28 günher 100 liranın 97 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺1.404,3347fiyat ₺1.441,5000 · +%2,6

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A+%884,7+20,9 Mn

3A+%400,9+18,6 Mn

6A+%718,3+20,4 Mn

YBB+%19.266,7+23,1 Mn

Tümü+%28.950,0+23,2 Mn

Pay adedi ve fiyat

13 Eki 2026pay 23,2 Mnfiyat ₺1.441,5000

42,6 Mn80,0 B

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	3,30 Mr ₺	+29,33 Mr ₺	33,50 Mr ₺	+%2,7	+%3,0	−0,4 puan
Son 3 ay	6,09 Mr ₺	+26,10 Mr ₺	33,50 Mr ₺	+%4,1	+%9,9	−5,8 puan

Son 3 ay: dönem başındaki 6,09 Mr ₺ ve eklenen net +26,10 Mr ₺ ile toplam 32,18 Mr ₺ bugün 33,50 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 28 gün.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%0

3–12 ay%2

1–3 ay%1

Son 1 ay%97

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺1.107,0000₺1.441,5000

bugünkü fiyat ₺1.441,5000ortalama maliyet ₺1.404,3347 (+%2,6)

Büyüklük nereden geldi28 Eki 2025 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %7 kadarı kazançtan.

Başlangıç80,1 Mn ₺

Net yeni para+31,17 Mr ₺

Yatırım kazancı+2,25 Mr ₺

Bugün33,50 Mr ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%3,21/1 yıl artı

Şub+%2,81/1 yıl artı

Mar+%3,31/1 yıl artı

Nis+%3,61/1 yıl artı

May+%3,21/1 yıl artı

Haz+%3,21/1 yıl artı

Tem+%3,61/1 yıl artı

Ağu+%3,11/1 yıl artı

Eyl+%3,01/1 yıl artı

Eki+%1,31/1 yıl artı

Kas+%2,91/1 yıl artı

Ara+%3,61/1 yıl artı

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım13 Ekim 2026 · TEFAS · 1 kalem

%100,0ters-repo

Varlık türüOran (%)

Ters-Repo100,00

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi12 Eki 2026 → 13 Eki 2026

Ters-Repo100,0 → 100,0▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Ters-Repo%100,00

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-0,39

%100'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-0,67

—yüksek iyi

Calmar (1Y)1.079,68

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%1,4

%82'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%0,0

%73'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,01

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%11,0

Drawdown (1 yıl)

0min −%0,0 · 23 Mar 2026

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

ZTR (bu fon)

+%44,0

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%30,4

TÜFE

+%29,7

USD/TRY

+%18,3

Altın (gr)

+%18,3

BIST 100

+%15,1

EUR/TRY

+%14,4

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaEndeks Fon · 11 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri2/8

%44,0%88

Sharpe (90g)1/9

-0,39%100

Volatilite3/11

%1,4%82

Sıralama (3A)+%4,2

1. / 9 fon

Bu fon%9,7

Medyan%5,5

Yüzdelik%100

Sıralama (1Y)+%9,7

1. / 8 fon

Bu fon%44,0

Medyan%34,3

Yüzdelik%86

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %44,0 nominal, %11,0 reel getiri sağlayan fon, enflasyonun üzerinde performansıyla öne çıkıyor; son ayda da %3,0 artış kaydetmiş. ZTR’nin portföyü %100 nakit ve mevduattan oluştuğu için TLREF endeksli borçlanma stratejisiyle kategori açısından tutarlı, görece sade bir yapı sunuyor. Volatilitenin %1,4 ve TEFAS risk seviyesinin 2/7 olması dalgalanmanın sınırlı kaldığını gösterirken, Sharpe -0,39 risk başına getirinin çok güçlü olmadığını düşündürüyor. 33,46 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise Ziraat Portföy BIST TLREF Endeksi fonuna yatırımcı ilgisinin yüksek ve yapının niş olmaktan uzak olduğunu gösteriyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

Ziraat Portföy BIST Tlref Endeksi (TL) Borsa Yatırım Fonu