Ziraat Portföy BIST Tlrefk Endeksi Katılım (TL) Borsa Yatırım Fonu (ZTK), Endeks Fon kategorisinde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta değil, Borsa İstanbul'da hisse senedi gibi alınıp satılır; ISIN kodu TRYZIPO01129.

ZTK fonunun güncel fiyatı nedir?

ZTK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.436,19 (13 Ekim 2026).

ZTK fonunun yıllık getirisi nedir?

ZTK son 12 ayda %43,5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %10,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

ZTK fonunun Sharpe oranı kaç?

ZTK için 90 günlük Sharpe oranı -1,20 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

ZTK fonunun risk skoru nedir?

ZTK fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.

ZTK fonunu hangi şirket yönetiyor?

ZTK fonu Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

ZTK fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 919,2 Mn TL.

ZTK Ziraat Portföy BIST Tlrefk Endeksi Katılım Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYZIPO01129

DurumAktif

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%43,5

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 301.417,1678 ₺fiyat %1,3 üstünde

MA 901.376,7374 ₺fiyat %4,3 üstünde

MA 2001.304,0860 ₺fiyat %10,1 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2025Şub 2026MayTemEki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü919,2 Mn ₺kategorisinde 5./11 fon · ▲ %0,1 (gün)

Yatırımcı0

Pay adedi640,0 Btedavüldeki pay

Bugün büyüklük 910,7 B ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 122,8 B ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı +109,7 Mn ₺4 giriş günü · 2 çıkış günüen büyük giriş +56,2 Mn ₺ (18 Eyl 2026)en büyük çıkış −56,4 Mn ₺ (23 Eyl 2026)

+20,0 Mn+40,0 Mn+60,0 Mn−20,0 Mn−40,0 Mn−60,0 Mn0

+166,1 Mn−1,8 Mn

+109,7 Mn ₺

birikimli

14 Tem 20266 Ağu 202628 Ağu 202621 Eyl 202613 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺

Net akış · 1 ay+55,8 Mn ₺

Net akış · 3 ay+57,1 Mn ₺

Zirve büyüklük956,6 Mn ₺22 Eyl 2026 · zirveden −%3,9

En büyük tek gün giriş+133,8 Mn ₺12 Şub 2026

En büyük tek gün çıkış−56,4 Mn ₺23 Eyl 2026

Aylık ortalama%3,2kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%99237/240 gün · 12/12 ay artı

Pazar payı%2,58tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz284 gün2 Oca 2026'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

13 Eki 2026 itibarıyla

Pay adedi640,0 Bson gün değişmedi

Zirve680,0 B18 Eyl 2026 · −%5,9

Kategoride pay büyümesi · 3 ay3. / 9bu fon +%14,3 · kategori medyanı −%2,5

Paranın ortalama yaşı7 ayher 100 liranın 12 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺1.176,2330fiyat ₺1.436,1918 · +%22,1

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A+%6,7+40,0 B

3A+%14,3+80,0 B

6A+%23,1+120,0 B

YBB+%433,3+520,0 B

Tümü+%700,0+560,0 B

Pay adedi ve fiyat

13 Eki 2026pay 640,0 Bfiyat ₺1.436,1918

680,0 B80,0 B

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	837,9 Mn ₺	+55,8 Mn ₺	919,2 Mn ₺	+%2,8	+%2,8	+0,0 puan
Son 3 ay	733,9 Mn ₺	+109,7 Mn ₺	919,2 Mn ₺	+%9,0	+%9,6	−0,6 puan

Son 3 ay: dönem başındaki 733,9 Mn ₺ ve eklenen net +109,7 Mn ₺ ile toplam 843,6 Mn ₺ bugün 919,2 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 7 ay.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%0

3–12 ay%77

1–3 ay%11

Son 1 ay%12

Veri 28 Eki 2025 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺1.001,0224₺1.436,1918

bugünkü fiyat ₺1.436,1918ortalama maliyet ₺1.176,2330 (+%22,1)

Büyüklük nereden geldi28 Eki 2025 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %21 kadarı kazançtan.

Başlangıç80,1 Mn ₺

Net yeni para+642,7 Mn ₺

Yatırım kazancı+196,4 Mn ₺

Bugün919,2 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%3,11/1 yıl artı

Şub+%2,81/1 yıl artı

Mar+%3,31/1 yıl artı

Nis+%3,61/1 yıl artı

May+%3,11/1 yıl artı

Haz+%3,21/1 yıl artı

Tem+%3,61/1 yıl artı

Ağu+%3,11/1 yıl artı

Eyl+%3,01/1 yıl artı

Eki+%1,21/1 yıl artı

Kas+%2,81/1 yıl artı

Ara+%3,61/1 yıl artı

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım13 Ekim 2026 · TEFAS · 1 kalem

%100,0bist taahhütlü işlem pazarı satım

Varlık türüOran (%)

BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım100,00

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi12 Eki 2026 → 13 Eki 2026

BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım100,0 → 100,0▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım%100,00Katılma Hesabı (TL)

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-1,20

%56'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-1,89

—yüksek iyi

Calmar (1Y)3.041,28

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%1,4

%91'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%0,0

%100'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,01

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%10,6

Drawdown (1 yıl)

0min −%0,0 · 21 Kas 2025

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

ZTK (bu fon)

+%43,5

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%30,4

TÜFE

+%29,7

USD/TRY

+%18,3

Altın (gr)

+%18,3

BIST 100

+%15,1

EUR/TRY

+%14,4

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaEndeks Fon · 11 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri3/8

%43,5%75

Sharpe (90g)5/9

-1,20%56

Volatilite2/11

%1,4%91

Sıralama (3A)+%3,7

2. / 9 fon

Bu fon%9,4

Medyan%5,7

Yüzdelik%75

Sıralama (1Y)+%9,2

2. / 8 fon

Bu fon%43,5

Medyan%34,3

Yüzdelik%71

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %43,7 nominal, enflasyondan arındırılmış olarak ise %10,7 reel getiri sağlayan fon, son ayda da %3,0 yükselmiş; bu tablo dönemsel olarak güçlü bir performansa işaret ediyor. Portföyün %100’ünün nakit ve mevduatta bulunması, endeks fonu yapısıyla uyumlu ve stratejinin sade, düşük oynaklıklı tarafını öne çıkarıyor. Volatilite %1,4 ve TEFAS risk seviyesi 2/7 ile risk düşük görünürken, Sharpe -0,87 risk başına getirinin görece zayıf kaldığına dikkat çekiyor; maksimum düşüşün %-0,0 olması da istikrarı destekliyor. Ziraat Portföy yönetimindeki ZTK’nın 0,92 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu nişten daha görünür, ancak çok büyük ölçekli olmayan bir seçenek konumuna getiriyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

Ziraat Portföy BIST Tlrefk Endeksi Katılım (TL) Borsa Yatırım Fonu